基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安日经225ETF基金净值查询(513880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1888 -0.0053 -0.4400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1888
成立日期：2019-06-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安日经225ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安日经225ETF(513880)基金累计收益率12.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	513880	华安日经225ETF	1.2756	1.2756	1.2645	1.2645	0.0111	0.88%
2024-04-22	513880	华安日经225ETF	1.2645	1.2645	1.2521	1.2521	0.0124	0.99%
2024-04-18	513880	华安日经225ETF	1.2854	1.2854	1.2822	1.2822	0.0032	0.25%
2024-04-17	513880	华安日经225ETF	1.2822	1.2822	1.3002	1.3002	-0.0180	-1.38%
2024-04-16	513880	华安日经225ETF	1.3002	1.3002	1.3330	1.3330	-0.0328	-2.46%
2024-04-15	513880	华安日经225ETF	1.3330	1.3330	1.3435	1.3435	-0.0105	-0.78%
2024-04-12	513880	华安日经225ETF	1.3435	1.3435	1.3434	1.3434	0.0001	0.01%
2024-04-11	513880	华安日经225ETF	1.3434	1.3434	1.3554	1.3554	-0.0120	-0.89%
2024-04-10	513880	华安日经225ETF	1.3554	1.3554	1.3607	1.3607	-0.0053	-0.39%
2024-04-09	513880	华安日经225ETF	1.3607	1.3607	1.3477	1.3477	0.0130	0.96%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联网ETF	0.7032	4.19%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.8876	3.29%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.8826	3.29%
HS科技	0.4620	3.26%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.6869	2.88%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.6813	2.88%
华安沪港深机会	1.0910	2.83%
港股100	0.6996	2.36%
华安沪港深优选混合	0.7365	2.31%
华安优势精选混合A	0.5209	2.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%