基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华安CES港股通ETF基金净值查询(513900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7904 -0.0099 -1.2400% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6634 -0.0149 -2.1938%

累计净值：0.7904
成立日期：2018-04-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.5214亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近一季华安CES港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安CES港股通ETF(513900)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	513900	华安CES港股通ETF	0.6783	0.6783	0.6726	0.6726	0.0057	0.85%
2024-04-17	513900	华安CES港股通ETF	0.6726	0.6726	0.6732	0.6732	-0.0006	-0.09%
2024-04-16	513900	华安CES港股通ETF	0.6732	0.6732	0.6892	0.6892	-0.0160	-2.32%
2024-04-15	513900	华安CES港股通ETF	0.6892	0.6892	0.6971	0.6971	-0.0079	-1.13%
2024-04-11	513900	华安CES港股通ETF	0.7116	0.7116	0.7148	0.7148	-0.0032	-0.45%
2024-04-10	513900	华安CES港股通ETF	0.7148	0.7148	0.7044	0.7044	0.0104	1.48%
2024-04-09	513900	华安CES港股通ETF	0.7044	0.7044	0.6985	0.6985	0.0059	0.84%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证银行指数A	1.0165	0.93%
华安动态A	2.9360	0.89%
华安大安全混合A	1.7400	0.87%
华安制造先锋混合A	2.2321	0.87%
港股100	0.6783	0.85%
华安制造升级一年持有混合C	0.5266	0.84%
华安制造升级一年持有混合A	0.5340	0.83%
华安成长先锋混合A	0.7363	0.81%
华安成长先锋混合C	0.7225	0.81%
华安CES港股通精选100ETF联接C	0.6670	0.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%