净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安红利 | 1.1440 | 0.18% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0706 | 0.15% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0792 | 0.15% |
国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0141 | 0.08% |
国联安增利A | 1.4253 | 0.06% |
国联安增利B | 1.3669 | 0.05% |
国联安增祺纯债C | 1.0449 | 0.04% |
国联安增祺纯债A | 1.0365 | 0.03% |
国联安中短债债券A | 1.0300 | 0.02% |
国联安鑫乾混合A | 1.4178 | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |