华安黄金易ETF基金净值查询(518880)
今天最新净值
4.5446
-0.0047 -0.1000%
2024-04-22
- 累计净值：1.7161
- 成立日期：2013-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：12.085亿份
- 最近份额：29.1392亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一季,华安黄金易ETF(518880)基金累计收益率6.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.3764 |
2.0302 |
5.4633 |
2.0630 |
-0.0869 |
-1.59% |
| 2024-04-19 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.4633 |
2.0630 |
5.4422 |
2.0550 |
0.0211 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.4422 |
2.0550 |
5.4529 |
2.0591 |
-0.0107 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.4529 |
2.0591 |
5.4341 |
2.0520 |
0.0188 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.4341 |
2.0520 |
5.3974 |
2.0381 |
0.0367 |
0.68% |
| 2024-04-15 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.3974 |
2.0381 |
5.4797 |
2.0692 |
-0.0823 |
-1.50% |
| 2024-04-12 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.4797 |
2.0692 |
5.3537 |
2.0216 |
0.1260 |
2.35% |
| 2024-04-11 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.3537 |
2.0216 |
5.3901 |
2.0354 |
-0.0364 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.3901 |
2.0354 |
5.3670 |
2.0267 |
0.0231 |
0.43% |
| 2024-04-09 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.3670 |
2.0267 |
5.3536 |
2.0216 |
0.0134 |
0.25% |
|
|
