汇添富均衡增长基金净值查询(519018)
今天最新净值
0.5087
0.0008 0.1600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5035
0.0031 0.6197%
- 累计净值:3.5422
- 成立日期:2006-08-07
- 基金类型:
- 成立份额:49.358亿份
- 最近份额:54.6653亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:顾耀强 詹杰
近一月,汇添富均衡增长(519018)基金累计收益率6.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5004 |
3.5206 |
0.5063 |
3.5360 |
-0.0059 |
-1.17% |
2024-03-26 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5063 |
3.5360 |
0.5059 |
3.5349 |
0.0004 |
0.08% |
2024-03-25 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5059 |
3.5349 |
0.5083 |
3.5412 |
-0.0024 |
-0.47% |
2024-03-22 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5083 |
3.5412 |
0.5091 |
3.5432 |
-0.0008 |
-0.16% |
2024-03-21 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5091 |
3.5432 |
0.5102 |
3.5461 |
-0.0011 |
-0.22% |
2024-03-20 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5102 |
3.5461 |
0.5100 |
3.5456 |
0.0002 |
0.04% |
2024-03-19 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5100 |
3.5456 |
0.5104 |
3.5466 |
-0.0004 |
-0.08% |
2024-03-18 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5104 |
3.5466 |
0.5087 |
3.5422 |
0.0017 |
0.33% |
2024-03-15 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5087 |
3.5422 |
0.5079 |
3.5401 |
0.0008 |
0.16% |
2024-03-14 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5079 |
3.5401 |
0.5085 |
3.5417 |
-0.0006 |
-0.12% |
|
2024-03-13 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5085 |
3.5417 |
0.5101 |
3.5458 |
-0.0016 |
-0.31% |
2024-03-12 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5101 |
3.5458 |
0.5086 |
3.5419 |
0.0015 |
0.29% |
2024-03-11 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5086 |
3.5419 |
0.5056 |
3.5342 |
0.0030 |
0.59% |
2024-03-08 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5056 |
3.5342 |
0.5023 |
3.5256 |
0.0033 |
0.66% |
2024-03-07 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5023 |
3.5256 |
0.5039 |
3.5297 |
-0.0016 |
-0.32% |
2024-03-06 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5039 |
3.5297 |
0.5064 |
3.5362 |
-0.0025 |
-0.49% |
2024-03-05 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5064 |
3.5362 |
0.5043 |
3.5308 |
0.0021 |
0.42% |
2024-03-04 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5043 |
3.5308 |
0.5021 |
3.5251 |
0.0022 |
0.44% |
2024-03-01 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5021 |
3.5251 |
0.4976 |
3.5134 |
0.0045 |
0.90% |
2024-02-29 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.4976 |
3.5134 |
0.4870 |
3.4858 |
0.0106 |
2.18% |
2024-02-28 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.4870 |
3.4858 |
0.4959 |
3.5090 |
-0.0089 |
-1.79% |