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汇添富均衡增长基金净值查询(519018)

今天最新净值 0.5087 0.0008 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5035 0.0031 0.6197%
  • 累计净值:3.5422
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:54.6653亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强 詹杰
近一月汇添富均衡增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,汇添富均衡增长(519018)基金累计收益率6.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519018 汇添富均衡增长 0.5004 3.5206 0.5063 3.5360 -0.0059 -1.17%
2024-03-26 519018 汇添富均衡增长 0.5063 3.5360 0.5059 3.5349 0.0004 0.08%
2024-03-25 519018 汇添富均衡增长 0.5059 3.5349 0.5083 3.5412 -0.0024 -0.47%
2024-03-22 519018 汇添富均衡增长 0.5083 3.5412 0.5091 3.5432 -0.0008 -0.16%
2024-03-21 519018 汇添富均衡增长 0.5091 3.5432 0.5102 3.5461 -0.0011 -0.22%
2024-03-20 519018 汇添富均衡增长 0.5102 3.5461 0.5100 3.5456 0.0002 0.04%
2024-03-19 519018 汇添富均衡增长 0.5100 3.5456 0.5104 3.5466 -0.0004 -0.08%
2024-03-18 519018 汇添富均衡增长 0.5104 3.5466 0.5087 3.5422 0.0017 0.33%
2024-03-15 519018 汇添富均衡增长 0.5087 3.5422 0.5079 3.5401 0.0008 0.16%
2024-03-14 519018 汇添富均衡增长 0.5079 3.5401 0.5085 3.5417 -0.0006 -0.12%
2024-03-13 519018 汇添富均衡增长 0.5085 3.5417 0.5101 3.5458 -0.0016 -0.31%
2024-03-12 519018 汇添富均衡增长 0.5101 3.5458 0.5086 3.5419 0.0015 0.29%
2024-03-11 519018 汇添富均衡增长 0.5086 3.5419 0.5056 3.5342 0.0030 0.59%
2024-03-08 519018 汇添富均衡增长 0.5056 3.5342 0.5023 3.5256 0.0033 0.66%
2024-03-07 519018 汇添富均衡增长 0.5023 3.5256 0.5039 3.5297 -0.0016 -0.32%
2024-03-06 519018 汇添富均衡增长 0.5039 3.5297 0.5064 3.5362 -0.0025 -0.49%
2024-03-05 519018 汇添富均衡增长 0.5064 3.5362 0.5043 3.5308 0.0021 0.42%
2024-03-04 519018 汇添富均衡增长 0.5043 3.5308 0.5021 3.5251 0.0022 0.44%
2024-03-01 519018 汇添富均衡增长 0.5021 3.5251 0.4976 3.5134 0.0045 0.90%
2024-02-29 519018 汇添富均衡增长 0.4976 3.5134 0.4870 3.4858 0.0106 2.18%
2024-02-28 519018 汇添富均衡增长 0.4870 3.4858 0.4959 3.5090 -0.0089 -1.79%