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国泰金鼎价值混合基金净值查询(519021)

今天最新净值 0.5140 0.0120 2.1100% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.5557 -0.0003 -0.0512% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.4570
  • 成立日期:2007-04-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:33.0382亿
近一季国泰金鼎价值混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率7.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 519021 国泰金鼎价值混合 0.5810 2.5670 0.5690 2.5470 0.0120 2.1100%
2019-12-12 519021 国泰金鼎价值混合 0.5690 2.5470 0.5730 2.5540 -0.0040 -0.7000%
2019-12-11 519021 国泰金鼎价值混合 0.5730 2.5540 0.5710 2.5510 0.0020 0.3500%
2019-12-10 519021 国泰金鼎价值混合 0.5710 2.5510 0.5690 2.5470 0.0020 0.3500%
2019-12-09 519021 国泰金鼎价值混合 0.5690 2.5470 0.5690 2.5470 0.0000 0.0000%
2019-12-06 519021 国泰金鼎价值混合 0.5690 2.5470 0.5640 2.5390 0.0050 0.8900%
2019-12-05 519021 国泰金鼎价值混合 0.5640 2.5390 0.5560 2.5260 0.0080 1.4400%
2019-12-04 519021 国泰金鼎价值混合 0.5560 2.5260 0.5580 2.5290 -0.0020 -0.3600%
2019-12-03 519021 国泰金鼎价值混合 0.5580 2.5290 0.5590 2.5310 -0.0010 -0.1800%
2019-12-02 519021 国泰金鼎价值混合 0.5590 2.5310 0.5570 2.5280 0.0020 0.3600%
2019-11-29 519021 国泰金鼎价值混合 0.5570 2.5280 0.5640 2.5390 -0.0070 -1.2400%
2019-11-28 519021 国泰金鼎价值混合 0.5640 2.5390 0.5640 2.5390 0.0000 0.0000%
2019-11-27 519021 国泰金鼎价值混合 0.5640 2.5390 0.5650 2.5410 -0.0010 -0.1800%
2019-11-26 519021 国泰金鼎价值混合 0.5650 2.5410 0.5630 2.5380 0.0020 0.3600%
2019-11-25 519021 国泰金鼎价值混合 0.5630 2.5380 0.5700 2.5490 -0.0070 -1.2300%
2019-11-22 519021 国泰金鼎价值混合 0.5700 2.5490 0.5790 2.5640 -0.0090 -1.5500%
2019-11-21 519021 国泰金鼎价值混合 0.5790 2.5640 0.5800 2.5650 -0.0010 -0.1700%
2019-11-20 519021 国泰金鼎价值混合 0.5800 2.5650 0.5840 2.5720 -0.0040 -0.6800%
2019-11-19 519021 国泰金鼎价值混合 0.5840 2.5720 0.5740 2.5560 0.0100 1.7400%
2019-11-18 519021 国泰金鼎价值混合 0.5740 2.5560 0.5700 2.5490 0.0040 0.7000%
2019-11-15 519021 国泰金鼎价值混合 0.5700 2.5490 0.5750 2.5570 -0.0050 -0.8700%
2019-11-14 519021 国泰金鼎价值混合 0.5750 2.5570 0.5720 2.5520 0.0000 0.0000%
2019-11-13 519021 国泰金鼎价值混合 0.5720 2.5520 0.5660 2.5420 0.0060 1.0600%
2019-11-12 519021 国泰金鼎价值混合 0.5660 2.5420 0.5620 2.5360 0.0040 0.7100%
2019-11-11 519021 国泰金鼎价值混合 0.5620 2.5360 0.5690 2.5470 -0.0070 -1.2300%
2019-11-08 519021 国泰金鼎价值混合 0.5690 2.5470 0.5730 2.5540 -0.0040 -0.7000%
2019-11-07 519021 国泰金鼎价值混合 0.5730 2.5540 0.5720 2.5520 0.0010 0.1700%
2019-11-06 519021 国泰金鼎价值混合 0.5720 2.5520 0.5760 2.5590 -0.0040 -0.6900%
2019-11-05 519021 国泰金鼎价值混合 0.5760 2.5590 0.5720 2.5520 0.0040 0.7000%
2019-11-04 519021 国泰金鼎价值混合 0.5720 2.5520 0.5660 2.5420 0.0060 1.0600%
2019-11-01 519021 国泰金鼎价值混合 0.5660 2.5420 0.5580 2.5290 0.0080 1.4300%
2019-10-31 519021 国泰金鼎价值混合 0.5580 2.5290 0.5640 2.5350 -0.0060 -1.0638%
2019-10-30 519021 国泰金鼎价值混合 0.5640 2.5390 0.5630 2.5380 0.0010 0.1800%
2019-10-29 519021 国泰金鼎价值混合 0.5630 2.5380 0.5670 2.5420 -0.0040 -0.7055%
2019-10-28 519021 国泰金鼎价值混合 0.5670 2.5440 0.5570 2.5340 0.0100 1.7953%
2019-10-25 519021 国泰金鼎价值混合 0.5570 2.5280 0.5530 2.5210 0.0040 0.7200%
2019-10-24 519021 国泰金鼎价值混合 0.5530 2.5210 0.5530 2.5210 0.0000 0.0000%
2019-10-23 519021 国泰金鼎价值混合 0.5530 2.5210 0.5590 2.5270 -0.0060 -1.0733%
2019-10-22 519021 国泰金鼎价值混合 0.5590 2.5310 0.5520 2.5240 0.0070 1.2681%
2019-10-21 519021 国泰金鼎价值混合 0.5520 2.5190 0.5520 2.5190 0.0000 0.0000%
2019-10-18 519021 国泰金鼎价值混合 0.5520 2.5190 0.5580 2.5290 -0.0060 -1.0800%
2019-10-17 519021 国泰金鼎价值混合 0.5580 2.5290 0.5560 2.5260 0.0020 0.3600%
2019-10-16 519021 国泰金鼎价值混合 0.5560 2.5260 0.5570 2.5280 -0.0010 -0.1800%
2019-10-15 519021 国泰金鼎价值混合 0.5570 2.5280 0.5590 2.5300 -0.0020 -0.3578%
2019-10-14 519021 国泰金鼎价值混合 0.5590 2.5310 0.5550 2.5240 0.0040 0.7200%
2019-10-11 519021 国泰金鼎价值混合 0.5550 2.5240 0.5560 2.5250 -0.0010 -0.1799%
2019-10-10 519021 国泰金鼎价值混合 0.5560 2.5260 0.5470 2.5170 0.0090 1.6453%
2019-10-09 519021 国泰金鼎价值混合 0.5470 2.5110 0.5450 2.5090 0.0020 0.3670%
2019-10-08 519021 国泰金鼎价值混合 0.5450 2.5080 0.5430 2.5050 0.0020 0.3700%
2019-09-30 519021 国泰金鼎价值混合 0.5430 2.5050 0.5470 2.5110 -0.0040 -0.7300%
2019-09-27 519021 国泰金鼎价值混合 0.5470 2.5110 0.5440 2.5060 0.0030 0.5500%
2019-09-26 519021 国泰金鼎价值混合 0.5440 2.5060 0.5490 2.5150 -0.0050 -0.9107%
2019-09-25 519021 国泰金鼎价值混合 0.5490 2.5150 0.5550 2.5240 -0.0060 -1.0800%
2019-09-24 519021 国泰金鼎价值混合 0.5550 2.5240 0.5470 2.5110 0.0000 0.0000%
2019-09-23 519021 国泰金鼎价值混合 0.5470 2.5110 0.5500 2.5160 -0.0030 -0.5500%
2019-09-20 519021 国泰金鼎价值混合 0.5500 2.5160 0.5460 2.5100 0.0040 0.7326%
2019-09-19 519021 国泰金鼎价值混合 0.5460 2.5100 0.5430 2.5050 0.0030 0.5500%
2019-09-18 519021 国泰金鼎价值混合 0.5430 2.5050 0.5360 2.4930 0.0070 1.3100%
2019-09-17 519021 国泰金鼎价值混合 0.5360 2.4930 0.5440 2.5060 -0.0080 -1.4700%
2019-09-16 519021 国泰金鼎价值混合 0.5440 2.5060 0.5430 2.5050 0.0010 0.1800%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通 0.9840 2.0006%
证券ETF 0.9609 1.8658%
金融ETF 5.8442 1.8402%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
金融ETF联接 1.2003 1.7376%
券商基金 1.0223 1.7012%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0321 1.6547%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0221 1.6509%
国泰商品 0.4500 1.5801%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6894 1.5142%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%