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国泰金鼎价值混合基金净值查询(519021)

今天最新净值 0.5140 0.0030 0.5780% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.5272 0.0012 0.2274% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.4570
  • 成立日期:2007-04-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:33.0382亿
近一季国泰金鼎价值混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金鼎价值混合(519021)基金累计收益率8.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-22 519021 国泰金鼎价值混合 0.5220 2.4700 0.5190 2.4670 0.0030 0.5780%
2019-08-21 519021 国泰金鼎价值混合 0.5190 2.4650 0.5210 2.4670 -0.0020 -0.3839%
2019-08-20 519021 国泰金鼎价值混合 0.5210 2.4680 0.5250 2.4720 -0.0040 -0.7619%
2019-08-19 519021 国泰金鼎价值混合 0.5250 2.4750 0.5150 2.4650 0.0100 1.9417%
2019-08-16 519021 国泰金鼎价值混合 0.5150 2.4590 0.5130 2.4570 0.0020 0.3899%
2019-08-15 519021 国泰金鼎价值混合 0.5130 2.4550 0.5120 2.4540 0.0010 0.1953%
2019-08-14 519021 国泰金鼎价值混合 0.5120 2.4540 0.5110 2.4520 0.0010 0.2000%
2019-08-13 519021 国泰金鼎价值混合 0.5110 2.4520 0.5140 2.4550 -0.0030 -0.5837%
2019-08-12 519021 国泰金鼎价值混合 0.5140 2.4570 0.5070 2.4450 0.0070 1.3800%
2019-08-09 519021 国泰金鼎价值混合 0.5070 2.4450 0.5090 2.4470 -0.0020 -0.3929%
2019-08-08 519021 国泰金鼎价值混合 0.5090 2.4490 0.5030 2.4430 0.0060 1.1928%
2019-08-07 519021 国泰金鼎价值混合 0.5030 2.4390 0.5020 2.4380 0.0010 0.1992%
2019-08-06 519021 国泰金鼎价值混合 0.5020 2.4370 0.5060 2.4440 -0.0040 -0.7900%
2019-08-05 519021 国泰金鼎价值混合 0.5060 2.4440 0.5140 2.4570 -0.0080 -1.5600%
2019-08-02 519021 国泰金鼎价值混合 0.5140 2.4570 0.5160 2.4590 -0.0020 -0.3876%
2019-08-01 519021 国泰金鼎价值混合 0.5160 2.4600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.9597%
2019-07-31 519021 国泰金鼎价值混合 0.5210 2.4680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.7619%
2019-07-30 519021 国泰金鼎价值混合 0.5250 2.4750 0.0000 0.0000 0.0020 0.3824%
2019-07-29 519021 国泰金鼎价值混合 0.5230 2.4720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1908%
2019-07-26 519021 国泰金鼎价值混合 0.5240 2.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.3831%
2019-07-25 519021 国泰金鼎价值混合 0.5220 2.4700 0.5190 2.4670 0.0030 0.5780%
2019-07-24 519021 国泰金鼎价值混合 0.5190 2.4650 0.5170 2.4630 0.0020 0.3868%
2019-07-23 519021 国泰金鼎价值混合 0.5170 2.4620 0.5110 2.4560 0.0060 1.1742%
2019-07-19 519021 国泰金鼎价值混合 0.5110 2.4520 0.5030 2.4440 0.0080 1.5905%
2019-07-18 519021 国泰金鼎价值混合 0.5030 2.4390 0.5100 2.4460 -0.0070 -1.3725%
2019-07-17 519021 国泰金鼎价值混合 0.5100 2.4500 0.5110 2.4510 -0.0010 -0.1957%
2019-07-16 519021 国泰金鼎价值混合 0.5110 2.4520 0.5130 2.4540 -0.0020 -0.3899%
2019-07-15 519021 国泰金鼎价值混合 0.5130 2.4550 0.5110 2.4530 0.0020 0.3914%
2019-07-12 519021 国泰金鼎价值混合 0.5110 2.4520 0.5100 2.4510 0.0010 0.1961%
2019-07-11 519021 国泰金鼎价值混合 0.5100 2.4500 0.5120 2.4520 -0.0020 -0.3906%
2019-07-10 519021 国泰金鼎价值混合 0.5120 2.4540 0.5110 2.4530 0.0010 0.1957%
2019-07-09 519021 国泰金鼎价值混合 0.5110 2.4520 0.5090 2.4500 0.0020 0.3929%
2019-07-08 519021 国泰金鼎价值混合 0.5090 2.4490 0.5180 2.4580 -0.0090 -1.7375%
2019-07-05 519021 国泰金鼎价值混合 0.5180 2.4640 0.5140 2.4570 0.0040 0.7800%
2019-07-04 519021 国泰金鼎价值混合 0.5140 2.4570 0.5180 2.4640 -0.0040 -0.7700%
2019-07-03 519021 国泰金鼎价值混合 0.5180 2.4640 0.5260 2.4720 -0.0080 -1.5209%
2019-07-02 519021 国泰金鼎价值混合 0.5260 2.4770 0.5260 2.4770 0.0000 0.0000%
2019-07-01 519021 国泰金鼎价值混合 0.5260 2.4770 0.5140 2.4650 0.0120 2.3346%
2019-06-30 519021 国泰金鼎价值混合 0.5140 2.4570 0.5140 2.4570 0.0000 0.0000%
2019-06-28 519021 国泰金鼎价值混合 0.5140 2.4570 0.5160 2.4590 -0.0020 -0.3876%
2019-06-27 519021 国泰金鼎价值混合 0.5160 2.4600 0.5090 2.4530 0.0070 1.3752%
2019-06-26 519021 国泰金鼎价值混合 0.5090 2.4490 0.5070 2.4470 0.0020 0.3945%
2019-06-25 519021 国泰金鼎价值混合 0.5070 2.4450 0.5110 2.4490 -0.0040 -0.7828%
2019-06-24 519021 国泰金鼎价值混合 0.5110 2.4520 0.5110 2.4520 0.0000 0.0000%
2019-06-21 519021 国泰金鼎价值混合 0.5110 2.4520 0.5080 2.4490 0.0030 0.5906%
2019-06-20 519021 国泰金鼎价值混合 0.5080 2.4470 0.4930 2.4320 0.0150 3.0426%
2019-06-19 519021 国泰金鼎价值混合 0.4930 2.4220 0.4870 2.4160 0.0060 1.2320%
2019-06-18 519021 国泰金鼎价值混合 0.4870 2.4130 0.4840 2.4100 0.0030 0.6198%
2019-06-17 519021 国泰金鼎价值混合 0.4840 2.4080 0.4890 2.4130 -0.0050 -1.0225%
2019-06-14 519021 国泰金鼎价值混合 0.4890 2.4160 0.4920 2.4190 -0.0030 -0.6098%
2019-06-13 519021 国泰金鼎价值混合 0.4920 2.4210 0.4890 2.4160 0.0030 0.6100%
2019-06-12 519021 国泰金鼎价值混合 0.4890 2.4160 0.4930 2.4200 -0.0040 -0.8114%
2019-06-11 519021 国泰金鼎价值混合 0.4930 2.4220 0.4770 2.4060 0.0160 3.3543%
2019-06-10 519021 国泰金鼎价值混合 0.4770 2.3960 0.4720 2.3880 0.0050 1.0600%
2019-06-06 519021 国泰金鼎价值混合 0.4720 2.3880 0.4770 2.3930 -0.0050 -1.0482%
2019-06-05 519021 国泰金鼎价值混合 0.4770 2.3960 0.4770 2.3960 0.0000 0.0000%
2019-06-04 519021 国泰金鼎价值混合 0.4770 2.3960 0.4800 2.4010 -0.0030 -0.6300%
2019-06-03 519021 国泰金鼎价值混合 0.4800 2.4010 0.4820 2.4030 -0.0020 -0.4149%
2019-05-31 519021 国泰金鼎价值混合 0.4820 2.4040 0.4810 2.4030 0.0010 0.2079%
2019-05-30 519021 国泰金鼎价值混合 0.4810 2.4030 0.4820 2.4040 -0.0010 -0.2075%
2019-05-29 519021 国泰金鼎价值混合 0.4820 2.4040 0.4830 2.4050 -0.0010 -0.2070%
2019-05-28 519021 国泰金鼎价值混合 0.4830 2.4060 0.4810 2.4040 0.0020 0.4158%
2019-05-27 519021 国泰金鼎价值混合 0.4810 2.4030 0.4750 2.3970 0.0060 1.2632%
2019-05-24 519021 国泰金鼎价值混合 0.4750 2.3930 0.4730 2.3910 0.0020 0.4228%
2019-05-23 519021 国泰金鼎价值混合 0.4730 2.3900 0.4800 2.3970 -0.0070 -1.4583%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
新汽车 0.7792 1.8296%
国泰医药 1.2608 1.3098%
国泰智能汽车股票 0.8070 1.2547%
军工ETF 0.7646 1.1911%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.0456 1.0632%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.0470 1.0618%
生物医药 1.0461 1.0529%
房地产B 1.1089 1.0203%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%