国泰金鼎价值基金净值查询(519021)
今天最新净值
0.3180
0.0010 0.3200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.3078
-0.0022 -0.7171%
- 累计净值：2.5870
- 成立日期：2007-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：14.9645亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：饶玉涵
近一季,国泰金鼎价值(519021)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3100 |
2.5740 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0040 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3110 |
2.5750 |
-0.0050 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0050 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3050 |
2.5650 |
0.0010 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3050 |
2.5650 |
0.3050 |
2.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3050 |
2.5650 |
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2.5740 |
-0.0050 |
-1.61% |
| 2024-04-09 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
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2.5740 |
0.3080 |
2.5700 |
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0.65% |
| 2024-04-08 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
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2.5750 |
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-0.96% |
| 2024-04-03 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3110 |
2.5750 |
0.3120 |
2.5770 |
-0.0010 |
-0.32% |
|
|
| 2024-04-02 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3120 |
2.5770 |
0.3140 |
2.5800 |
-0.0020 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3110 |
2.5750 |
0.0030 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
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2.5750 |
0.3080 |
2.5700 |
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0.97% |
| 2024-03-28 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
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0.0020 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
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-0.0080 |
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| 2024-03-26 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
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2.5820 |
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-0.32% |
| 2024-03-25 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
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-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
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2.5850 |
0.3190 |
2.5890 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3200 |
2.5900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3180 |
2.5870 |
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0.94% |
| 2024-03-15 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3180 |
2.5870 |
0.3170 |
2.5850 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3170 |
2.5850 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0030 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-12 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3210 |
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2.5890 |
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0.63% |
| 2024-03-11 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3170 |
2.5850 |
0.0020 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
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2.5850 |
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2.5800 |
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0.96% |
| 2024-03-07 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3140 |
2.5800 |
0.3170 |
2.5850 |
-0.0030 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3170 |
2.5850 |
0.3190 |
2.5890 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3190 |
2.5890 |
0.3200 |
2.5900 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3210 |
2.5920 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-03-01 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3210 |
2.5920 |
0.3200 |
2.5900 |
0.0010 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3200 |
2.5900 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0120 |
3.90% |
| 2024-02-28 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3160 |
2.5840 |
-0.0080 |
-2.53% |
| 2024-02-27 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3160 |
2.5840 |
0.3100 |
2.5740 |
0.0060 |
1.94% |
| 2024-02-26 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3100 |
2.5740 |
0.3090 |
2.5720 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3090 |
2.5720 |
0.3080 |
2.5700 |
0.0010 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3080 |
2.5700 |
0.3060 |
2.5670 |
0.0020 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3030 |
2.5620 |
0.0030 |
0.99% |
| 2024-02-20 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3030 |
2.5620 |
0.3040 |
2.5640 |
-0.0010 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3040 |
2.5640 |
0.3060 |
2.5670 |
-0.0020 |
-0.65% |
| 2024-02-08 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3060 |
2.5670 |
0.3030 |
2.5620 |
0.0030 |
0.99% |
| 2024-02-07 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3030 |
2.5620 |
0.2930 |
2.5460 |
0.0100 |
3.41% |
| 2024-02-06 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2930 |
2.5460 |
0.2760 |
2.5180 |
0.0170 |
6.16% |
| 2024-02-05 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2760 |
2.5180 |
0.2770 |
2.5190 |
-0.0010 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2770 |
2.5190 |
0.2830 |
2.5290 |
-0.0060 |
-2.12% |
| 2024-02-01 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2830 |
2.5290 |
0.2820 |
2.5280 |
0.0010 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2820 |
2.5280 |
0.2860 |
2.5340 |
-0.0040 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2860 |
2.5340 |
0.2940 |
2.5470 |
-0.0080 |
-2.72% |
| 2024-01-29 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2940 |
2.5470 |
0.2970 |
2.5520 |
-0.0030 |
-1.01% |
| 2024-01-26 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2970 |
2.5520 |
0.3010 |
2.5590 |
-0.0040 |
-1.33% |
| 2024-01-25 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3010 |
2.5590 |
0.2950 |
2.5490 |
0.0060 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2950 |
2.5490 |
0.2920 |
2.5440 |
0.0030 |
1.03% |
| 2024-01-23 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2920 |
2.5440 |
0.2890 |
2.5390 |
0.0030 |
1.04% |
| 2024-01-22 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.2890 |
2.5390 |
0.3010 |
2.5590 |
-0.0120 |
-3.99% |
| 2024-01-19 |
519021 |
国泰金鼎价值 |
0.3010 |
2.5590 |
0.3020 |
2.5610 |
-0.0010 |
-0.33% |
