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国泰金泰平衡混合C基金净值查询(519022)

今天最新净值 2.0360 0.0001 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9842 -0.0089 -0.4452%
  • 累计净值:2.1210
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8858亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李海
近一季国泰金泰平衡混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金泰平衡混合C(519022)基金累计收益率8.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9931 2.0781 1.9791 2.0641 0.0140 0.71%
2024-03-27 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9791 2.0641 2.0032 2.0882 -0.0241 -1.20%
2024-03-26 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0032 2.0882 1.9958 2.0808 0.0074 0.37%
2024-03-25 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9958 2.0808 2.0013 2.0863 -0.0055 -0.27%
2024-03-22 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0013 2.0863 2.0136 2.0986 -0.0123 -0.61%
2024-03-21 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0136 2.0986 2.0309 2.1159 -0.0173 -0.85%
2024-03-20 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0309 2.1159 2.0340 2.1190 -0.0031 -0.15%
2024-03-19 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0340 2.1190 2.0351 2.1201 -0.0011 -0.05%
2024-03-18 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0351 2.1201 2.0360 2.1210 -0.0009 -0.04%
2024-03-15 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0360 2.1210 2.0359 2.1209 0.0001 0.00%
2024-03-14 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0359 2.1209 2.0244 2.1094 0.0115 0.57%
2024-03-13 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0244 2.1094 2.0355 2.1205 -0.0111 -0.55%
2024-03-12 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0355 2.1205 2.0044 2.0894 0.0311 1.55%
2024-03-11 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0044 2.0894 1.9709 2.0559 0.0335 1.70%
2024-03-08 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9709 2.0559 1.9688 2.0538 0.0021 0.11%
2024-03-07 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9688 2.0538 1.9972 2.0822 -0.0284 -1.42%
2024-03-06 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9972 2.0822 2.0065 2.0915 -0.0093 -0.46%
2024-03-05 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0065 2.0915 2.0015 2.0865 0.0050 0.25%
2024-03-04 519022 国泰金泰平衡混合C 2.0015 2.0865 1.9979 2.0829 0.0036 0.18%
2024-03-01 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9979 2.0829 1.9920 2.0770 0.0059 0.30%
2024-02-29 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9920 2.0770 1.9473 2.0323 0.0447 2.30%
2024-02-28 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9473 2.0323 1.9678 2.0528 -0.0205 -1.04%
2024-02-27 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9678 2.0528 1.9552 2.0402 0.0126 0.64%
2024-02-26 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9552 2.0402 1.9598 2.0448 -0.0046 -0.23%
2024-02-23 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9598 2.0448 1.9580 2.0430 0.0018 0.09%
2024-02-22 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9580 2.0430 1.9543 2.0393 0.0037 0.19%
2024-02-21 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9543 2.0393 1.9306 2.0156 0.0237 1.23%
2024-02-20 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9306 2.0156 1.9237 2.0087 0.0069 0.36%
2024-02-19 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9237 2.0087 1.9169 2.0019 0.0068 0.35%
2024-02-08 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9169 2.0019 1.9159 2.0009 0.0010 0.05%
2024-02-07 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9159 2.0009 1.8882 1.9732 0.0277 1.47%
2024-02-06 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8882 1.9732 1.7943 1.8793 0.0939 5.23%
2024-02-05 519022 国泰金泰平衡混合C 1.7943 1.8793 1.7685 1.8535 0.0258 1.46%
2024-02-02 519022 国泰金泰平衡混合C 1.7685 1.8535 1.7868 1.8718 -0.0183 -1.02%
2024-02-01 519022 国泰金泰平衡混合C 1.7868 1.8718 1.7801 1.8651 0.0067 0.38%
2024-01-31 519022 国泰金泰平衡混合C 1.7801 1.8651 1.8049 1.8899 -0.0248 -1.37%
2024-01-30 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8049 1.8899 1.8421 1.9271 -0.0372 -2.02%
2024-01-29 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8421 1.9271 1.8596 1.9446 -0.0175 -0.94%
2024-01-26 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8596 1.9446 1.8878 1.9728 -0.0282 -1.49%
2024-01-25 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8878 1.9728 1.8637 1.9487 0.0241 1.29%
2024-01-24 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8637 1.9487 1.8422 1.9272 0.0215 1.17%
2024-01-23 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8422 1.9272 1.8396 1.9246 0.0026 0.14%
2024-01-22 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8396 1.9246 1.8789 1.9639 -0.0393 -2.09%
2024-01-19 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8789 1.9639 1.8852 1.9702 -0.0063 -0.33%
2024-01-18 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8852 1.9702 1.8608 1.9458 0.0244 1.31%
2024-01-17 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8608 1.9458 1.8980 1.9830 -0.0372 -1.96%
2024-01-16 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8980 1.9830 1.8908 1.9758 0.0072 0.38%
2024-01-15 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8908 1.9758 1.8836 1.9686 0.0072 0.38%
2024-01-12 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8836 1.9686 1.8979 1.9829 -0.0143 -0.75%
2024-01-11 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8979 1.9829 1.8806 1.9656 0.0173 0.92%
2024-01-10 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8806 1.9656 1.8671 1.9521 0.0135 0.72%
2024-01-09 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8671 1.9521 1.8493 1.9343 0.0178 0.96%
2024-01-08 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8493 1.9343 1.8667 1.9517 -0.0174 -0.93%
2024-01-05 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8667 1.9517 1.8867 1.9717 -0.0200 -1.06%
2024-01-04 519022 国泰金泰平衡混合C 1.8867 1.9717 1.9022 1.9872 -0.0155 -0.81%
2024-01-03 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9022 1.9872 1.9086 1.9936 -0.0064 -0.34%
2024-01-02 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9086 1.9936 1.9420 2.0270 -0.0334 -1.72%
2023-12-29 519022 国泰金泰平衡混合C 1.9420 2.0270 1.9276 2.0126 0.0144 0.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%