海富通稳健添利债C基金净值查询(519023)
今天最新净值
1.1204
0.0009 0.0800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1256
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.5809
- 成立日期：2008-10-24
- 基金类型：
- 成立份额：31.801亿份
- 最近份额：0.0550亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 何谦
近一季,海富通稳健添利债C(519023)基金累计收益率3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1256 |
1.5861 |
1.1246 |
1.5851 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1246 |
1.5851 |
1.1244 |
1.5849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1244 |
1.5849 |
1.1244 |
1.5849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1244 |
1.5849 |
1.1237 |
1.5842 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1237 |
1.5842 |
1.1228 |
1.5833 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1228 |
1.5833 |
1.1241 |
1.5846 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1241 |
1.5846 |
1.1247 |
1.5852 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1247 |
1.5852 |
1.1245 |
1.5850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1245 |
1.5850 |
1.1245 |
1.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1245 |
1.5850 |
1.1250 |
1.5855 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1250 |
1.5855 |
1.1250 |
1.5855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1250 |
1.5855 |
1.1242 |
1.5847 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1242 |
1.5847 |
1.1229 |
1.5834 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1229 |
1.5834 |
1.1227 |
1.5832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1227 |
1.5832 |
1.1227 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1227 |
1.5832 |
1.1226 |
1.5831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1226 |
1.5831 |
1.1226 |
1.5831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1226 |
1.5831 |
1.1226 |
1.5831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1226 |
1.5831 |
1.1225 |
1.5830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1225 |
1.5830 |
1.1219 |
1.5824 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1219 |
1.5824 |
1.1227 |
1.5832 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1227 |
1.5832 |
1.1222 |
1.5827 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1222 |
1.5827 |
1.1218 |
1.5823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1218 |
1.5823 |
1.1213 |
1.5818 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1213 |
1.5818 |
1.1204 |
1.5809 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1204 |
1.5809 |
1.1195 |
1.5800 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1195 |
1.5800 |
1.1200 |
1.5805 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1200 |
1.5805 |
1.1198 |
1.5803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1198 |
1.5803 |
1.1216 |
1.5821 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1216 |
1.5821 |
1.1200 |
1.5805 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1200 |
1.5805 |
1.1196 |
1.5801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1196 |
1.5801 |
1.1196 |
1.5801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1196 |
1.5801 |
1.1183 |
1.5788 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1183 |
1.5788 |
1.1195 |
1.5800 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1195 |
1.5800 |
1.1194 |
1.5799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1194 |
1.5799 |
1.1204 |
1.5809 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1204 |
1.5809 |
1.1197 |
1.5802 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1197 |
1.5802 |
1.1201 |
1.5806 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1201 |
1.5806 |
1.1199 |
1.5804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1199 |
1.5804 |
1.1196 |
1.5801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1196 |
1.5801 |
1.1194 |
1.5799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1194 |
1.5799 |
1.1185 |
1.5790 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1185 |
1.5790 |
1.1179 |
1.5784 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1179 |
1.5784 |
1.1169 |
1.5774 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1169 |
1.5774 |
1.1163 |
1.5768 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1163 |
1.5768 |
1.1151 |
1.5756 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1151 |
1.5756 |
1.1141 |
1.5746 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1141 |
1.5746 |
1.1112 |
1.5717 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-05 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1112 |
1.5717 |
1.1129 |
1.5734 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1129 |
1.5734 |
1.1143 |
1.5748 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1143 |
1.5748 |
1.1149 |
1.5754 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1149 |
1.5754 |
1.1152 |
1.5757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1152 |
1.5757 |
1.1151 |
1.5756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1151 |
1.5756 |
1.1170 |
1.5775 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-01-26 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1170 |
1.5775 |
1.1165 |
1.5770 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1165 |
1.5770 |
1.1128 |
1.5733 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-01-24 |
519023 |
海富通稳健添利债C |
1.1128 |
1.5733 |
1.1130 |
1.5735 |
-0.0002 |
-0.02% |
