基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

海富通稳健添利债A基金净值查询(519024)

今天最新净值 1.1690 0.0009 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1715 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.6325
  • 成立日期:2009-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.0533亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:谈云飞 何谦
近一季海富通稳健添利债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通稳健添利债A(519024)基金累计收益率4.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519024 海富通稳健添利债A 1.1715 1.6350 1.1714 1.6349 0.0001 0.01%
2024-03-27 519024 海富通稳健添利债A 1.1714 1.6349 1.1714 1.6349 0.0000 0.00%
2024-03-26 519024 海富通稳健添利债A 1.1714 1.6349 1.1713 1.6348 0.0001 0.01%
2024-03-25 519024 海富通稳健添利债A 1.1713 1.6348 1.1707 1.6342 0.0006 0.05%
2024-03-22 519024 海富通稳健添利债A 1.1707 1.6342 1.1715 1.6350 -0.0008 -0.07%
2024-03-21 519024 海富通稳健添利债A 1.1715 1.6350 1.1710 1.6345 0.0005 0.04%
2024-03-20 519024 海富通稳健添利债A 1.1710 1.6345 1.1705 1.6340 0.0005 0.04%
2024-03-19 519024 海富通稳健添利债A 1.1705 1.6340 1.1700 1.6335 0.0005 0.04%
2024-03-18 519024 海富通稳健添利债A 1.1700 1.6335 1.1690 1.6325 0.0010 0.09%
2024-03-15 519024 海富通稳健添利债A 1.1690 1.6325 1.1681 1.6316 0.0009 0.08%
2024-03-14 519024 海富通稳健添利债A 1.1681 1.6316 1.1686 1.6321 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 519024 海富通稳健添利债A 1.1686 1.6321 1.1683 1.6318 0.0003 0.03%
2024-03-12 519024 海富通稳健添利债A 1.1683 1.6318 1.1703 1.6338 -0.0020 -0.17%
2024-03-11 519024 海富通稳健添利债A 1.1703 1.6338 1.1685 1.6320 0.0018 0.15%
2024-03-08 519024 海富通稳健添利债A 1.1685 1.6320 1.1681 1.6316 0.0004 0.03%
2024-03-07 519024 海富通稳健添利债A 1.1681 1.6316 1.1681 1.6316 0.0000 0.00%
2024-03-06 519024 海富通稳健添利债A 1.1681 1.6316 1.1667 1.6302 0.0014 0.12%
2024-03-05 519024 海富通稳健添利债A 1.1667 1.6302 1.1679 1.6314 -0.0012 -0.10%
2024-03-04 519024 海富通稳健添利债A 1.1679 1.6314 1.1679 1.6314 0.0000 0.00%
2024-03-01 519024 海富通稳健添利债A 1.1679 1.6314 1.1689 1.6324 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 519024 海富通稳健添利债A 1.1689 1.6324 1.1681 1.6316 0.0008 0.07%
2024-02-28 519024 海富通稳健添利债A 1.1681 1.6316 1.1686 1.6321 -0.0005 -0.04%
2024-02-27 519024 海富通稳健添利债A 1.1686 1.6321 1.1684 1.6319 0.0002 0.02%
2024-02-26 519024 海富通稳健添利债A 1.1684 1.6319 1.1680 1.6315 0.0004 0.03%
2024-02-23 519024 海富通稳健添利债A 1.1680 1.6315 1.1678 1.6313 0.0002 0.02%
2024-02-22 519024 海富通稳健添利债A 1.1678 1.6313 1.1668 1.6303 0.0010 0.09%
2024-02-21 519024 海富通稳健添利债A 1.1668 1.6303 1.1662 1.6297 0.0006 0.05%
2024-02-20 519024 海富通稳健添利债A 1.1662 1.6297 1.1651 1.6286 0.0011 0.09%
2024-02-19 519024 海富通稳健添利债A 1.1651 1.6286 1.1644 1.6279 0.0007 0.06%
2024-02-08 519024 海富通稳健添利债A 1.1644 1.6279 1.1632 1.6267 0.0012 0.10%
2024-02-07 519024 海富通稳健添利债A 1.1632 1.6267 1.1621 1.6256 0.0011 0.09%
2024-02-06 519024 海富通稳健添利债A 1.1621 1.6256 1.1591 1.6226 0.0030 0.26%
2024-02-05 519024 海富通稳健添利债A 1.1591 1.6226 1.1609 1.6244 -0.0018 -0.16%
2024-02-02 519024 海富通稳健添利债A 1.1609 1.6244 1.1622 1.6257 -0.0013 -0.11%
2024-02-01 519024 海富通稳健添利债A 1.1622 1.6257 1.1629 1.6264 -0.0007 -0.06%
2024-01-31 519024 海富通稳健添利债A 1.1629 1.6264 1.1631 1.6266 -0.0002 -0.02%
2024-01-30 519024 海富通稳健添利债A 1.1631 1.6266 1.1631 1.6266 0.0000 0.00%
2024-01-29 519024 海富通稳健添利债A 1.1631 1.6266 1.1650 1.6285 -0.0019 -0.16%
2024-01-26 519024 海富通稳健添利债A 1.1650 1.6285 1.1645 1.6280 0.0005 0.04%
2024-01-25 519024 海富通稳健添利债A 1.1645 1.6280 1.1606 1.6241 0.0039 0.34%
2024-01-24 519024 海富通稳健添利债A 1.1606 1.6241 1.1608 1.6243 -0.0002 -0.02%
2024-01-23 519024 海富通稳健添利债A 1.1608 1.6243 1.1604 1.6239 0.0004 0.03%
2024-01-22 519024 海富通稳健添利债A 1.1604 1.6239 1.1636 1.6271 -0.0032 -0.28%
2024-01-19 519024 海富通稳健添利债A 1.1636 1.6271 1.1632 1.6267 0.0004 0.03%
2024-01-18 519024 海富通稳健添利债A 1.1632 1.6267 1.1633 1.6268 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 519024 海富通稳健添利债A 1.1633 1.6268 1.1635 1.6270 -0.0002 -0.02%
2024-01-16 519024 海富通稳健添利债A 1.1635 1.6270 1.1644 1.6279 -0.0009 -0.08%
2024-01-15 519024 海富通稳健添利债A 1.1644 1.6279 1.1646 1.6281 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 519024 海富通稳健添利债A 1.1646 1.6281 1.1648 1.6283 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 519024 海富通稳健添利债A 1.1648 1.6283 1.1646 1.6281 0.0002 0.02%
2024-01-10 519024 海富通稳健添利债A 1.1646 1.6281 1.1648 1.6283 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 519024 海富通稳健添利债A 1.1648 1.6283 1.1644 1.6279 0.0004 0.03%
2024-01-08 519024 海富通稳健添利债A 1.1644 1.6279 1.1649 1.6284 -0.0005 -0.04%
2024-01-05 519024 海富通稳健添利债A 1.1649 1.6284 1.1646 1.6281 0.0003 0.03%
2024-01-04 519024 海富通稳健添利债A 1.1646 1.6281 1.1650 1.6285 -0.0004 -0.03%
2024-01-03 519024 海富通稳健添利债A 1.1650 1.6285 1.1658 1.6293 -0.0008 -0.07%
2024-01-02 519024 海富通稳健添利债A 1.1658 1.6293 1.1658 1.6293 0.0000 0.00%
2023-12-29 519024 海富通稳健添利债A 1.1658 1.6293 1.1642 1.6277 0.0016 0.14%