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海富通一年定开债券基金净值查询(519051)

今天最新净值 1.7020 0.0050 0.2946% 2018-12-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.7023 0.0003 0.0156% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.8650
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
近一季海富通一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通一年定开债券(519051)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-07 519051 海富通一年定开债券 1.7020 1.8650 1.6970 1.8600 0.0050 0.2946%
2018-11-30 519051 海富通一年定开债券 1.6970 1.8600 1.6940 1.8570 0.0030 0.1771%
2018-11-23 519051 海富通一年定开债券 1.6940 1.8570 1.6910 1.8540 0.0030 0.1774%
2018-11-16 519051 海富通一年定开债券 1.6910 1.8540 1.6840 1.8470 0.0070 0.4157%
2018-11-09 519051 海富通一年定开债券 1.6840 1.8470 1.6810 1.8440 0.0030 0.1785%
2018-11-02 519051 海富通一年定开债券 1.6810 1.8440 1.6800 1.8430 0.0010 0.0595%
2018-10-26 519051 海富通一年定开债券 1.6800 1.8430 1.6760 1.8390 0.0040 0.2387%
2018-10-24 519051 海富通一年定开债券 1.6780 1.8410 1.6760 1.8390 0.0020 0.1193%
2018-10-22 519051 海富通一年定开债券 1.6760 1.8390 1.6760 1.8390 0.0000 0.0000%
2018-10-19 519051 海富通一年定开债券 1.6760 1.8390 1.6720 1.8350 0.0040 0.2392%
2018-10-12 519051 海富通一年定开债券 1.6720 1.8350 1.6660 1.8290 0.0060 0.3601%
2018-09-28 519051 海富通一年定开债券 1.6660 1.8290 1.6630 1.8260 0.0030 0.1804%
2018-09-21 519051 海富通一年定开债券 1.6630 1.8260 1.6630 1.8260 0.0000 0.0000%
2018-09-14 519051 海富通一年定开债券 1.6630 1.8260 1.6600 1.8230 0.0030 0.1807%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通改革驱动混合 0.8420 1.0800%
海富收益 0.8720 1.0400%
海富通中小盘混合 0.6320 0.9600%
海富通沪港深混合 1.0575 0.9100%
海富通股票混合 0.5680 0.8900%
海富通内需热点混合 1.1600 0.8700%
海富通贰号 0.8010 0.7500%
海富精选 0.3589 0.7300%
海富通领先成长混合 0.9780 0.6200%
非周ETF 2.4570 0.6143%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富年年利A 1.2030 0.1700%
汇添富年年利C 1.1770 0.1700%
建信安心两年A 1.0270 0.1000%
融通月月A 1.0530 0.1000%
融通月月B 1.0460 0.1000%
富国天锋 1.0180 0.1000%
景顺鑫月薪 1.0230 0.1000%
民生添利 1.0370 0.1000%
嘉实增强信用 1.0510 0.1000%
南方聚利 1.0640 0.0900%