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海富通一年定开债券基金净值查询(519051)

今天最新净值 1.6330 0.0020 0.1226% 2018-07-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.6333 0.0003 0.0176% 2018-07-19 15:29:03
  • 累计净值:1.7960
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
近一季海富通一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通一年定开债券(519051)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-13 519051 海富通一年定开债券 1.6330 1.7960 1.6310 1.7940 0.0020 0.1226%
2018-07-06 519051 海富通一年定开债券 1.6310 1.7940 1.6230 1.7860 0.0080 0.4929%
2018-06-30 519051 海富通一年定开债券 1.6230 1.7860 1.6230 1.7860 0.0000 0.0000%
2018-06-29 519051 海富通一年定开债券 1.6230 1.7860 1.6210 1.7840 0.0020 0.1234%
2018-06-22 519051 海富通一年定开债券 1.6210 1.7840 1.7810 1.7810 -0.1600 -8.9837%
2018-06-15 519051 海富通一年定开债券 1.7810 1.7810 1.7810 1.7810 0.0000 0.0000%
2018-06-08 519051 海富通一年定开债券 1.7810 1.7810 1.7830 1.7830 -0.0020 -0.1122%
2018-06-01 519051 海富通一年定开债券 1.7830 1.7830 1.7830 1.7830 0.0000 0.0000%
2018-05-25 519051 海富通一年定开债券 1.7830 1.7830 1.7810 1.7810 0.0020 0.1123%
2018-05-18 519051 海富通一年定开债券 1.7810 1.7810 1.7840 1.7840 -0.0030 -0.1682%
2018-05-11 519051 海富通一年定开债券 1.7840 1.7840 1.7870 1.7870 -0.0030 -0.1679%
2018-05-04 519051 海富通一年定开债券 1.7870 1.7870 1.7890 1.7890 -0.0020 -0.1118%
2018-04-27 519051 海富通一年定开债券 1.7890 1.7890 1.7900 1.7900 -0.0010 -0.0559%
2018-04-20 519051 海富通一年定开债券 1.7900 1.7900 1.7830 1.7830 0.0070 0.3926%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通富祥混合 1.0110 0.3000%
周期ETF 3.0790 0.2932%
海富通阿尔法 1.4500 0.2800%
上证周期ETF联接 1.0870 0.2800%
海富100 1.1620 0.2600%
海富通融丰定开债券 1.0228 0.2000%
海富通富睿混合C 1.0620 0.1900%
海富通富睿混合A 1.0710 0.1900%
海富稳固 1.1330 0.1800%
海富通纯债C 1.7260 0.1200%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
年年有余A 1.1180 0.4500%
年年有余B 1.0960 0.3700%
融通岁岁添利A 1.1090 0.2700%
鹏华丰融 1.2880 0.2300%
建信安心两年A 1.0260 0.2000%
融通月月A 1.0200 0.2000%
融通月月B 1.0150 0.2000%
鹏华丰泰A 1.0102 0.2000%
嘉实丰益债券A 1.0140 0.2000%
大成信用增利C 1.0700 0.1900%