基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

海富通一年定开债券基金净值查询(519051)

今天最新净值 1.6630 0.0000 0.0000% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.6620 -0.0010 -0.0592% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.8260
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
近一季海富通一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通一年定开债券(519051)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 519051 海富通一年定开债券 1.6630 1.8260 1.6630 1.8260 0.0000 0.0000%
2018-09-14 519051 海富通一年定开债券 1.6630 1.8260 1.6600 1.8230 0.0030 0.1807%
2018-09-07 519051 海富通一年定开债券 1.6600 1.8230 1.6600 1.8230 0.0000 0.0000%
2018-08-31 519051 海富通一年定开债券 1.6600 1.8230 1.6570 1.8200 0.0030 0.1811%
2018-08-24 519051 海富通一年定开债券 1.6570 1.8200 1.6560 1.8190 0.0010 0.0604%
2018-08-17 519051 海富通一年定开债券 1.6560 1.8190 1.6600 1.8230 -0.0040 -0.2410%
2018-08-10 519051 海富通一年定开债券 1.6600 1.8230 1.6590 1.8220 0.0010 0.0603%
2018-08-03 519051 海富通一年定开债券 1.6590 1.8220 1.6460 1.8090 0.0130 0.7898%
2018-07-31 519051 海富通一年定开债券 1.6520 1.8150 1.6460 1.8090 0.0060 0.3645%
2018-07-27 519051 海富通一年定开债券 1.6460 1.8090 1.6400 1.8030 0.0060 0.3659%
2018-07-20 519051 海富通一年定开债券 1.6400 1.8030 1.6330 1.7960 0.0070 0.4287%
2018-07-13 519051 海富通一年定开债券 1.6330 1.7960 1.6310 1.7940 0.0020 0.1226%
2018-07-06 519051 海富通一年定开债券 1.6310 1.7940 1.6230 1.7860 0.0080 0.4929%
2018-06-30 519051 海富通一年定开债券 1.6230 1.7860 1.6230 1.7860 0.0000 0.0000%
2018-06-29 519051 海富通一年定开债券 1.6230 1.7860 1.6210 1.7840 0.0020 0.1234%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期ETF 3.3800 3.6174%
海富通内需热点混合 1.2190 3.3100%
上证周期ETF联接 1.1850 3.3100%
海富100 1.1930 3.2000%
海富通欣荣混合C 0.9851 2.6300%
海富通欣荣混合A 0.9855 2.6100%
非周ETF 2.7350 2.3195%
非周ETF联接 1.0900 2.2500%
海富通量化前锋股票A 0.8923 2.2200%
海富通量化前锋股票C 0.8875 2.2100%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债 1.0060 0.6000%
中银产债 1.0050 0.5000%
南方永利C 0.9670 0.4200%
南方永利 0.9800 0.4100%
国投一年定开C 1.0950 0.3666%
国投一年定开A 1.1060 0.3630%
新华安享惠金A 1.2950 0.3098%
鑫元恒鑫债券A 0.8707 0.3000%
鑫元恒鑫债券C 0.8562 0.2900%
万家双利 1.0988 0.2900%