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海富通一年定开债券A基金净值查询(519051)

今天最新净值 1.7360 0.0010 0.0576% 2019-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.7355 -0.0005 -0.0311% 2019-03-22 15:14:52
  • 累计净值:1.8990
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
近一季海富通一年定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通一年定开债券A(519051)基金累计收益率2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-15 519051 海富通一年定开债券A 1.7360 1.8990 1.7350 1.8980 0.0010 0.0576%
2019-03-08 519051 海富通一年定开债券A 1.7350 1.8980 1.7360 1.8990 -0.0010 -0.0576%
2019-03-04 519051 海富通一年定开债券A 1.7360 1.8990 1.7340 1.8970 0.0020 0.1153%
2019-03-01 519051 海富通一年定开债券A 1.7340 1.8970 1.7340 1.8970 0.0000 0.0000%
2019-02-28 519051 海富通一年定开债券A 1.7340 1.8970 1.7340 1.8970 0.0000 0.0000%
2019-02-27 519051 海富通一年定开债券A 1.7340 1.8970 1.7350 1.8980 -0.0010 -0.0576%
2019-02-26 519051 海富通一年定开债券A 1.7350 1.8980 1.7360 1.8990 -0.0010 -0.0576%
2019-02-25 519051 海富通一年定开债券A 1.7360 1.8990 1.7330 1.8960 0.0030 0.1731%
2019-02-22 519051 海富通一年定开债券A 1.7330 1.8960 1.7310 1.8940 0.0020 0.1155%
2019-02-21 519051 海富通一年定开债券A 1.7310 1.8940 1.7300 1.8930 0.0010 0.0578%
2019-02-20 519051 海富通一年定开债券A 1.7300 1.8930 1.7300 1.8930 0.0000 0.0000%
2019-02-19 519051 海富通一年定开债券A 1.7300 1.8930 1.7300 1.8930 0.0000 0.0000%
2019-02-18 519051 海富通一年定开债券A 1.7300 1.8930 1.7280 1.8910 0.0020 0.1157%
2019-02-15 519051 海富通一年定开债券A 1.7280 1.8910 1.7280 1.8910 0.0000 0.0000%
2019-02-14 519051 海富通一年定开债券A 1.7280 1.8910 1.7270 1.8900 0.0010 0.0579%
2019-02-13 519051 海富通一年定开债券A 1.7270 1.8900 1.7250 1.8880 0.0020 0.1159%
2019-02-12 519051 海富通一年定开债券A 1.7250 1.8880 1.7240 1.8870 0.0010 0.0580%
2019-02-11 519051 海富通一年定开债券A 1.7240 1.8870 1.7230 1.8860 0.0010 0.0580%
2019-02-01 519051 海富通一年定开债券A 1.7230 1.8860 1.7200 1.8830 0.0030 0.1744%
2019-01-25 519051 海富通一年定开债券A 1.7200 1.8830 1.7220 1.8850 -0.0020 -0.1161%
2019-01-18 519051 海富通一年定开债券A 1.7220 1.8850 1.7200 1.8830 0.0020 0.1163%
2019-01-11 519051 海富通一年定开债券A 1.7200 1.8830 1.7130 1.8760 0.0070 0.4086%
2019-01-07 519051 海富通一年定开债券A 1.7150 1.8780 1.7130 1.8760 0.0020 0.1168%
2019-01-04 519051 海富通一年定开债券A 1.7130 1.8760 1.7040 1.8670 0.0090 0.5282%
2019-01-03 519051 海富通一年定开债券A 1.7100 1.8730 1.7040 1.8670 0.0060 0.3521%
2018-12-31 519051 海富通一年定开债券A 1.7040 1.8670 1.7040 1.8670 0.0000 0.0000%
2018-12-28 519051 海富通一年定开债券A 1.7040 1.8670 1.7000 1.8630 0.0040 0.2353%
2018-12-26 519051 海富通一年定开债券A 1.7010 1.8640 1.7000 1.8630 0.0010 0.0588%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
年年有余B 1.1900 0.5900%
年年有余A 1.2150 0.5800%
鑫元恒鑫债券A 0.8992 0.5300%
鑫元恒鑫债券C 0.8825 0.5200%
南方永利 1.0100 0.3000%
南方永利C 0.9950 0.3000%
中银盛利 1.0660 0.1900%
中银产债 1.0890 0.1800%
富国天锋 1.0551 0.1600%
万家双利 1.2037 0.1200%