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海富通一年定开债券基金净值查询(519051)

今天最新净值 1.7900 0.0070 0.3926% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.7898 -0.0002 -0.0092% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.7900
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
近一季海富通一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通一年定开债券(519051)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-04-20 519051 海富通一年定开债券 1.7900 1.7900 1.7830 1.7830 0.0070 0.3926%
2018-04-13 519051 海富通一年定开债券 1.7830 1.7830 1.7770 1.7770 0.0060 0.3376%
2018-04-04 519051 海富通一年定开债券 1.7770 1.7770 1.7740 1.7740 0.0030 0.1691%
2018-04-02 519051 海富通一年定开债券 1.7760 1.7760 1.7740 1.7740 0.0020 0.1127%
2018-03-30 519051 海富通一年定开债券 1.7740 1.7740 1.7720 1.7720 0.0020 0.1129%
2018-03-23 519051 海富通一年定开债券 1.7720 1.7720 1.7680 1.7680 0.0040 0.2262%
2018-03-20 519051 海富通一年定开债券 1.7690 1.7690 1.7680 1.7680 0.0010 0.0566%
2018-03-16 519051 海富通一年定开债券 1.7680 1.7680 1.7670 1.7670 0.0010 0.0566%
2018-03-09 519051 海富通一年定开债券 1.7670 1.7670 1.7650 1.7650 0.0020 0.1133%
2018-03-06 519051 海富通一年定开债券 1.7660 1.7660 1.7650 1.7650 0.0010 0.0567%
2018-03-02 519051 海富通一年定开债券 1.7650 1.7650 1.7630 1.7630 0.0020 0.1134%
2018-02-28 519051 海富通一年定开债券 1.7650 1.7650 1.7630 1.7630 0.0020 0.1134%
2018-02-23 519051 海富通一年定开债券 1.7630 1.7630 1.7610 1.7610 0.0020 0.1136%
2018-02-14 519051 海富通一年定开债券 1.7610 1.7610 1.7610 1.7610 0.0000 0.0000%
2018-02-09 519051 海富通一年定开债券 1.7610 1.7610 1.7600 1.7600 0.0010 0.0568%
2018-02-06 519051 海富通一年定开债券 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000%
2018-02-05 519051 海富通一年定开债券 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000%
2018-02-02 519051 海富通一年定开债券 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000%
2018-02-01 519051 海富通一年定开债券 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000%
2018-01-31 519051 海富通一年定开债券 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000%
2018-01-30 519051 海富通一年定开债券 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000%
2018-01-29 519051 海富通一年定开债券 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000%
2018-01-26 519051 海富通一年定开债券 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通风格优势混合 0.6320 0.3200%
非周ETF 2.9390 0.2046%
非周ETF联接 1.1700 0.1700%
海富通改革驱动混合 1.0260 0.1000%
海富收益 1.0270 0.1000%
海富通量化前锋股票A 1.0025 0.0800%
海富通量化前锋股票C 0.9996 0.0800%
海富通聚利债券 1.0087 0.0200%
城投ETF 95.6310 0.0199%
海富通瑞利债券 1.0102 0.0100%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安纯债C 1.0840 0.0900%
南方聚利C 1.0330 0.0000%
南方聚利 1.0390 0.0000%
南方稳利C 1.0020 0.0000%
南方金利C 1.0170 0.0000%
易基永旭 1.0430 0.0000%
上投岁岁盈B 1.0180 0.0000%
民生添C 1.0490 0.0000%
民生添利 1.0510 0.0000%
鹏华丰融 1.2700 0.0000%