净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-19 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.2520 | 2.1620 | 1.2487 | 2.1587 | 0.0033 | 0.26% |
2024-04-12 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.2487 | 2.1587 | 1.2441 | 2.1541 | 0.0046 | 0.37% |
2024-04-03 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.2441 | 2.1541 | 1.2426 | 2.1526 | 0.0015 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
海富通100LOF | 1.1491 | 0.31% |
海富通量化前锋股票C | 1.1595 | 0.29% |
海富通量化前锋股票A | 1.1654 | 0.29% |
海富通中证500指数增强A | 1.5475 | 0.26% |
海富通沪港深混合 | 1.2633 | 0.26% |
海富通量化多因子混合A | 1.1764 | 0.20% |
海富通量化多因子混合C | 1.1480 | 0.19% |
海富通风格优势混合 | 0.7942 | 0.18% |