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海富通一年定开债券基金净值查询(519051)

今天最新净值 1.2407 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2407 0.0000 0.0034%
  • 累计净值:2.1507
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.890亿份
  • 最近份额:1.3771亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:夏妍妍
近一年海富通一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,海富通一年定开债券(519051)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 519051 海富通一年定开债券 1.2407 2.1507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 519051 海富通一年定开债券 1.2414 2.1514 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 519051 海富通一年定开债券 1.2408 2.1508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 519051 海富通一年定开债券 1.2398 2.1498 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 519051 海富通一年定开债券 1.2348 2.1448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 519051 海富通一年定开债券 1.2303 2.1403 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 519051 海富通一年定开债券 1.2323 2.1423 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 519051 海富通一年定开债券 1.2315 2.1415 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 519051 海富通一年定开债券 1.2333 2.1433 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 519051 海富通一年定开债券 1.2322 2.1422 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 519051 海富通一年定开债券 1.2331 2.1431 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 519051 海富通一年定开债券 1.2274 2.1374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-15 519051 海富通一年定开债券 1.4431 2.1371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-08 519051 海富通一年定开债券 1.4399 2.1339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-01 519051 海富通一年定开债券 1.4412 2.1352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-24 519051 海富通一年定开债券 1.4401 2.1341 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-17 519051 海富通一年定开债券 1.4436 2.1376 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-10 519051 海富通一年定开债券 1.4417 2.1357 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-03 519051 海富通一年定开债券 1.4397 2.1337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-27 519051 海富通一年定开债券 1.4383 2.1323 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-20 519051 海富通一年定开债券 1.4340 2.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-13 519051 海富通一年定开债券 1.4403 2.1343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-28 519051 海富通一年定开债券 1.4424 2.1364 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-22 519051 海富通一年定开债券 1.4410 2.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-15 519051 海富通一年定开债券 1.4399 2.1339 1.4378 2.1318 0.0021 0.15%
2023-09-08 519051 海富通一年定开债券 1.4378 2.1318 1.4440 2.1380 -0.0062 -0.43%
2023-09-01 519051 海富通一年定开债券 1.4440 2.1380 1.4424 2.1364 0.0016 0.11%
2023-08-25 519051 海富通一年定开债券 1.4424 2.1364 1.4440 2.1380 -0.0016 -0.11%
2023-08-18 519051 海富通一年定开债券 1.4440 2.1380 1.4399 2.1339 0.0041 0.28%
2023-08-11 519051 海富通一年定开债券 1.4399 2.1339 1.4392 2.1332 0.0007 0.05%
2023-08-04 519051 海富通一年定开债券 1.4392 2.1332 1.4377 2.1317 0.0015 0.10%
2023-07-28 519051 海富通一年定开债券 1.4377 2.1317 1.4378 2.1318 -0.0001 -0.01%
2023-07-21 519051 海富通一年定开债券 1.4378 2.1318 1.4363 2.1303 0.0015 0.10%
2023-07-14 519051 海富通一年定开债券 1.4363 2.1303 1.4360 2.1300 0.0003 0.02%
2023-07-07 519051 海富通一年定开债券 1.4360 2.1300 1.4346 2.1286 0.0014 0.10%
2023-06-30 519051 海富通一年定开债券 1.4346 2.1286 1.6858 2.1268 -0.2512 -14.90%
2023-06-21 519051 海富通一年定开债券 1.6858 2.1268 1.6867 2.1277 -0.0009 -0.05%
2023-06-16 519051 海富通一年定开债券 1.6867 2.1277 1.6850 2.1260 0.0017 0.10%
2023-06-09 519051 海富通一年定开债券 1.6850 2.1260 1.6826 2.1236 0.0024 0.14%
2023-06-02 519051 海富通一年定开债券 1.6826 2.1236 1.6812 2.1222 0.0014 0.08%
2023-05-26 519051 海富通一年定开债券 1.6812 2.1222 1.6813 2.1223 -0.0001 -0.01%
2023-05-24 519051 海富通一年定开债券 1.6813 2.1223 1.6815 2.1225 -0.0002 -0.01%
2023-05-23 519051 海富通一年定开债券 1.6815 2.1225 1.6816 2.1226 -0.0001 -0.01%
2023-05-22 519051 海富通一年定开债券 1.6816 2.1226 1.6815 2.1225 0.0001 0.01%
2023-05-19 519051 海富通一年定开债券 1.6815 2.1225 1.6815 2.1225 0.0000 0.00%
2023-05-18 519051 海富通一年定开债券 1.6815 2.1225 1.6815 2.1225 0.0000 0.00%
2023-05-17 519051 海富通一年定开债券 1.6815 2.1225 1.6814 2.1224 0.0001 0.01%
2023-05-16 519051 海富通一年定开债券 1.6814 2.1224 1.6814 2.1224 0.0000 0.00%
2023-05-15 519051 海富通一年定开债券 1.6814 2.1224 1.6810 2.1220 0.0004 0.02%
2023-05-12 519051 海富通一年定开债券 1.6810 2.1220 1.6821 2.1231 -0.0011 -0.07%
2023-05-11 519051 海富通一年定开债券 1.6821 2.1231 1.6815 2.1225 0.0006 0.04%
2023-05-10 519051 海富通一年定开债券 1.6815 2.1225 1.6817 2.1227 -0.0002 -0.01%
2023-05-09 519051 海富通一年定开债券 1.6817 2.1227 1.6819 2.1229 -0.0002 -0.01%
2023-05-08 519051 海富通一年定开债券 1.6819 2.1229 1.6811 2.1221 0.0008 0.05%
2023-05-05 519051 海富通一年定开债券 1.6811 2.1221 1.6819 2.1229 -0.0008 -0.05%
2023-05-04 519051 海富通一年定开债券 1.6819 2.1229 1.6817 2.1227 0.0002 0.01%
2023-04-28 519051 海富通一年定开债券 1.6817 2.1227 1.6811 2.1221 0.0006 0.04%
2023-04-27 519051 海富通一年定开债券 1.6811 2.1221 1.6805 2.1215 0.0006 0.04%
2023-04-26 519051 海富通一年定开债券 1.6805 2.1215 1.6784 2.1194 0.0021 0.13%
2023-04-25 519051 海富通一年定开债券 1.6784 2.1194 1.6793 2.1203 -0.0009 -0.05%
2023-04-24 519051 海富通一年定开债券 1.6793 2.1203 1.6810 2.1220 -0.0017 -0.10%
2023-04-21 519051 海富通一年定开债券 1.6810 2.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-04-14 519051 海富通一年定开债券 1.6851 2.1261 1.6849 2.1259 0.0002 0.01%
2023-04-07 519051 海富通一年定开债券 1.6849 2.1259 1.6806 2.1216 0.0043 0.26%
2023-03-31 519051 海富通一年定开债券 1.6806 2.1216 1.6803 2.1213 0.0003 0.02%