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海富通纯债债券C基金净值查询(519060)

今天最新净值 1.7230 0.0010 0.0600% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7222 0.0002 0.0119% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:2.2550
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0250亿
近一季海富通纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通纯债债券C(519060)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-17 519060 海富通纯债债券C 1.7230 2.2550 1.7220 2.2540 0.0010 0.0600%
2018-07-16 519060 海富通纯债债券C 1.7220 2.2540 1.7220 2.2540 0.0000 0.0000%
2018-07-13 519060 海富通纯债债券C 1.7220 2.2540 1.7210 2.2530 0.0010 0.0581%
2018-07-12 519060 海富通纯债债券C 1.7210 2.2530 1.7200 2.2520 0.0010 0.0581%
2018-07-11 519060 海富通纯债债券C 1.7200 2.2520 1.7200 2.2520 0.0000 0.0000%
2018-07-10 519060 海富通纯债债券C 1.7200 2.2520 1.7200 2.2520 0.0000 0.0000%
2018-07-09 519060 海富通纯债债券C 1.7200 2.2520 1.7190 2.2510 0.0010 0.0582%
2018-07-06 519060 海富通纯债债券C 1.7190 2.2510 1.7190 2.2510 0.0000 0.0000%
2018-07-05 519060 海富通纯债债券C 1.7190 2.2510 1.7170 2.2490 0.0020 0.1165%
2018-07-04 519060 海富通纯债债券C 1.7170 2.2490 1.7160 2.2480 0.0010 0.0583%
2018-07-03 519060 海富通纯债债券C 1.7160 2.2480 1.7150 2.2470 0.0010 0.0583%
2018-07-02 519060 海富通纯债债券C 1.7150 2.2470 1.7120 2.2440 0.0030 0.1752%
2018-06-30 519060 海富通纯债债券C 1.7120 2.2440 1.7120 2.2440 0.0000 0.0000%
2018-06-29 519060 海富通纯债债券C 1.7120 2.2440 1.7090 2.2410 0.0030 0.1800%
2018-06-28 519060 海富通纯债债券C 1.7090 2.2410 1.7080 2.2400 0.0010 0.0585%
2018-06-27 519060 海富通纯债债券C 1.7080 2.2400 1.7070 2.2390 0.0010 0.0586%
2018-06-26 519060 海富通纯债债券C 1.7070 2.2390 1.7070 2.2390 0.0000 0.0000%
2018-06-25 519060 海富通纯债债券C 1.7070 2.2390 1.7070 2.2390 0.0000 0.0000%
2018-06-22 519060 海富通纯债债券C 1.7070 2.2390 1.7060 2.2380 0.0010 0.0586%
2018-06-21 519060 海富通纯债债券C 1.7060 2.2380 1.7040 2.2360 0.0020 0.1174%
2018-06-20 519060 海富通纯债债券C 1.7040 2.2360 1.7050 2.2370 -0.0010 -0.0587%
2018-06-19 519060 海富通纯债债券C 1.7050 2.2370 1.7030 2.2350 0.0020 0.1174%
2018-06-15 519060 海富通纯债债券C 1.7030 2.2350 1.7020 2.2340 0.0010 0.0588%
2018-06-14 519060 海富通纯债债券C 1.7020 2.2340 1.7020 2.2340 0.0000 0.0000%
2018-06-13 519060 海富通纯债债券C 1.7020 2.2340 1.7010 2.2330 0.0010 0.0588%
2018-06-12 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7020 2.2340 -0.0010 -0.0588%
2018-06-11 519060 海富通纯债债券C 1.7020 2.2340 1.7010 2.2330 0.0010 0.0588%
2018-06-08 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7010 2.2330 0.0000 0.0000%
2018-06-07 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7010 2.2330 0.0000 0.0000%
2018-06-06 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7010 2.2330 0.0000 0.0000%
2018-06-05 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7010 2.2330 0.0000 0.0000%
2018-06-04 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7010 2.2330 0.0000 0.0000%
2018-06-01 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7010 2.2330 0.0000 0.0000%
2018-05-31 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7010 2.2330 0.0000 0.0000%
2018-05-30 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7010 2.2330 0.0000 0.0000%
2018-05-29 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7010 2.2330 0.0000 0.0000%
2018-05-28 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7010 2.2330 0.0000 0.0000%
2018-05-25 519060 海富通纯债债券C 1.7010 2.2330 1.7000 2.2320 0.0010 0.0588%
2018-05-24 519060 海富通纯债债券C 1.7000 2.2320 1.7000 2.2320 0.0000 0.0000%
2018-05-23 519060 海富通纯债债券C 1.7000 2.2320 1.6990 2.2310 0.0010 0.0589%
2018-05-22 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-05-21 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6980 2.2300 0.0010 0.0589%
2018-05-18 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 1.6980 2.2300 0.0000 0.0000%
2018-05-17 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 1.6980 2.2300 0.0000 0.0000%
2018-05-16 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 1.6980 2.2300 0.0000 0.0000%
2018-05-15 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 1.6990 2.2310 -0.0010 -0.0589%
2018-05-14 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6980 2.2300 0.0010 0.0589%
2018-05-11 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 1.6980 2.2300 0.0000 0.0000%
2018-05-10 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 1.6990 2.2310 -0.0010 -0.0589%
2018-05-09 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-05-08 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-05-07 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-05-04 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-05-03 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-05-02 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6980 2.2300 0.0010 0.0589%
2018-04-27 519060 海富通纯债债券C 1.6980 2.2300 1.6990 2.2310 -0.0010 -0.0589%
2018-04-26 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-04-25 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-04-24 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-04-23 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-04-20 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.6990 2.2310 0.0000 0.0000%
2018-04-19 519060 海富通纯债债券C 1.6990 2.2310 1.7000 2.2320 -0.0010 -0.0588%
2018-04-18 519060 海富通纯债债券C 1.7000 2.2320 1.6960 2.2280 0.0040 0.2358%
2018-04-17 519060 海富通纯债债券C 1.6960 2.2280 1.6960 2.2280 0.0000 0.0000%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7090 0.7100%
海富通中小盘混合 0.8510 0.4700%
海富通领先成长混合 1.1790 0.4300%
海富低碳 1.3180 0.3800%
海富通国策导向混合 1.1880 0.2500%
海富通改革驱动混合 0.9510 0.1100%
海富收益 0.9620 0.1000%
海富通纯债A 1.7490 0.0600%
海富通纯债C 1.7230 0.0600%
海富通融丰定开债券 1.0190 0.0400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海惠祥 0.9350 0.2100%
工银四季 1.0200 0.2000%
信诚增强 1.1050 0.1800%
诺安增利债券B 1.2500 0.1600%
诺安增利债券A 1.3160 0.1500%
华泰稳健A 1.3813 0.1100%
华泰稳健C 1.3539 0.1000%
东吴鼎利 1.0070 0.1000%
融通通源短融A 1.0650 0.0900%
东吴优信A 1.1638 0.0900%
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