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海富通纯债债券C基金净值查询(519060)

今天最新净值 1.4380 0.0020 0.1400% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4350 -0.0010 -0.0663% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.2770
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0250亿
近一季海富通纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通纯债债券C(519060)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 519060 海富通纯债债券C 1.4380 2.2770 1.4360 2.2750 0.0020 0.1400%
2018-09-20 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4370 2.2760 -0.0010 -0.0696%
2018-09-19 519060 海富通纯债债券C 1.4370 2.2760 1.4360 2.2750 0.0010 0.0696%
2018-09-18 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4360 2.2750 0.0000 0.0000%
2018-09-17 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4350 2.2740 0.0010 0.0697%
2018-09-14 519060 海富通纯债债券C 1.4350 2.2740 1.4350 2.2740 0.0000 0.0000%
2018-09-13 519060 海富通纯债债券C 1.4350 2.2740 1.4340 2.2730 0.0010 0.0697%
2018-09-12 519060 海富通纯债债券C 1.4340 2.2730 1.4350 2.2740 -0.0010 -0.0697%
2018-09-11 519060 海富通纯债债券C 1.4350 2.2740 1.4360 2.2750 -0.0010 -0.0696%
2018-09-10 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4360 2.2750 0.0000 0.0000%
2018-09-07 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4350 2.2740 0.0010 0.0697%
2018-09-06 519060 海富通纯债债券C 1.4350 2.2740 1.4360 2.2750 -0.0010 -0.0696%
2018-09-05 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4370 2.2760 -0.0010 -0.0696%
2018-09-04 519060 海富通纯债债券C 1.4370 2.2760 1.4360 2.2750 0.0010 0.0696%
2018-09-03 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4360 2.2750 0.0000 0.0000%
2018-08-31 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4350 2.2740 0.0010 0.0697%
2018-08-30 519060 海富通纯债债券C 1.4350 2.2740 1.4350 2.2740 0.0000 0.0000%
2018-08-29 519060 海富通纯债债券C 1.4350 2.2740 1.4360 2.2750 -0.0010 -0.0696%
2018-08-28 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4360 2.2750 0.0000 0.0000%
2018-08-27 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4340 2.2730 0.0020 0.1395%
2018-08-24 519060 海富通纯债债券C 1.4340 2.2730 1.4330 2.2720 0.0010 0.0698%
2018-08-23 519060 海富通纯债债券C 1.4330 2.2720 1.4320 2.2710 0.0010 0.0698%
2018-08-22 519060 海富通纯债债券C 1.4320 2.2710 1.4310 2.2700 0.0010 0.0699%
2018-08-21 519060 海富通纯债债券C 1.4310 2.2700 1.4320 2.2710 -0.0010 -0.0698%
2018-08-20 519060 海富通纯债债券C 1.4320 2.2710 1.4320 2.2710 0.0000 0.0000%
2018-08-17 519060 海富通纯债债券C 1.4320 2.2710 1.4340 2.2730 -0.0020 -0.1395%
2018-08-16 519060 海富通纯债债券C 1.4340 2.2730 1.4340 2.2730 0.0000 0.0000%
2018-08-15 519060 海富通纯债债券C 1.4340 2.2730 1.4340 2.2730 0.0000 0.0000%
2018-08-14 519060 海富通纯债债券C 1.4340 2.2730 1.4340 2.2730 0.0000 0.0000%
2018-08-13 519060 海富通纯债债券C 1.4340 2.2730 1.4350 2.2740 -0.0010 -0.0697%
2018-08-10 519060 海富通纯债债券C 1.4350 2.2740 1.4360 2.2750 -0.0010 -0.0696%
2018-08-09 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4390 2.2780 -0.0030 -0.2085%
2018-08-08 519060 海富通纯债债券C 1.4390 2.2780 1.4400 2.2790 -0.0010 -0.0694%
2018-08-07 519060 海富通纯债债券C 1.4400 2.2790 1.4370 2.2760 0.0030 0.2088%
2018-08-06 519060 海富通纯债债券C 1.4370 2.2760 1.4360 2.2750 0.0010 0.0696%
2018-08-03 519060 海富通纯债债券C 1.4360 2.2750 1.4350 2.2740 0.0010 0.0697%
2018-08-02 519060 海富通纯债债券C 1.4350 2.2740 1.4330 2.2720 0.0020 0.1396%
2018-08-01 519060 海富通纯债债券C 1.4330 2.2720 1.4320 2.2710 0.0010 0.0698%
2018-07-31 519060 海富通纯债债券C 1.4320 2.2710 1.4300 2.2690 0.0020 0.1399%
2018-07-30 519060 海富通纯债债券C 1.4300 2.2690 1.4280 2.2670 0.0020 0.1401%
2018-07-27 519060 海富通纯债债券C 1.4280 2.2670 1.4270 2.2660 0.0010 0.0701%
2018-07-26 519060 海富通纯债债券C 1.4270 2.2660 1.4260 2.2650 0.0010 0.0701%
2018-07-25 519060 海富通纯债债券C 1.4260 2.2650 1.4250 2.2640 0.0010 0.0702%
2018-07-24 519060 海富通纯债债券C 1.4250 2.2640 1.7310 2.2630 -0.3060 -17.6776%
2018-07-23 519060 海富通纯债债券C 1.7310 2.2630 1.7290 2.2610 0.0020 0.1157%
2018-07-20 519060 海富通纯债债券C 1.7290 2.2610 1.7260 2.2580 0.0030 0.1738%
2018-07-19 519060 海富通纯债债券C 1.7260 2.2580 1.7240 2.2560 0.0020 0.1160%
2018-07-18 519060 海富通纯债债券C 1.7240 2.2560 1.7230 2.2550 0.0010 0.0580%
2018-07-17 519060 海富通纯债债券C 1.7230 2.2550 1.7220 2.2540 0.0010 0.0581%
2018-07-16 519060 海富通纯债债券C 1.7220 2.2540 1.7220 2.2540 0.0000 0.0000%
2018-07-13 519060 海富通纯债债券C 1.7220 2.2540 1.7210 2.2530 0.0010 0.0581%
2018-07-12 519060 海富通纯债债券C 1.7210 2.2530 1.7200 2.2520 0.0010 0.0581%
2018-07-11 519060 海富通纯债债券C 1.7200 2.2520 1.7200 2.2520 0.0000 0.0000%
2018-07-10 519060 海富通纯债债券C 1.7200 2.2520 1.7200 2.2520 0.0000 0.0000%
2018-07-09 519060 海富通纯债债券C 1.7200 2.2520 1.7190 2.2510 0.0010 0.0582%
2018-07-06 519060 海富通纯债债券C 1.7190 2.2510 1.7190 2.2510 0.0000 0.0000%
2018-07-05 519060 海富通纯债债券C 1.7190 2.2510 1.7170 2.2490 0.0020 0.1165%
2018-07-04 519060 海富通纯债债券C 1.7170 2.2490 1.7160 2.2480 0.0010 0.0583%
2018-07-03 519060 海富通纯债债券C 1.7160 2.2480 1.7150 2.2470 0.0010 0.0583%
2018-07-02 519060 海富通纯债债券C 1.7150 2.2470 1.7120 2.2440 0.0030 0.1752%
2018-06-30 519060 海富通纯债债券C 1.7120 2.2440 1.7120 2.2440 0.0000 0.0000%
2018-06-29 519060 海富通纯债债券C 1.7120 2.2440 1.7090 2.2410 0.0030 0.1800%
2018-06-28 519060 海富通纯债债券C 1.7090 2.2410 1.7080 2.2400 0.0010 0.0585%
2018-06-27 519060 海富通纯债债券C 1.7080 2.2400 1.7070 2.2390 0.0010 0.0586%
2018-06-26 519060 海富通纯债债券C 1.7070 2.2390 1.7070 2.2390 0.0000 0.0000%
2018-06-25 519060 海富通纯债债券C 1.7070 2.2390 1.7070 2.2390 0.0000 0.0000%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期ETF 3.3800 3.6174%
海富通内需热点混合 1.2190 3.3100%
上证周期ETF联接 1.1850 3.3100%
海富100 1.1930 3.2000%
海富通欣荣混合C 0.9851 2.6300%
海富通欣荣混合A 0.9855 2.6100%
非周ETF 2.7350 2.3195%
非周ETF联接 1.0900 2.2500%
海富通量化前锋股票A 0.8923 2.2200%
海富通量化前锋股票C 0.8875 2.2100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安双利债 1.8250 2.9300%
天治研究驱动A 1.1160 2.0100%
博时信用C 2.1860 1.3400%
添富可转债A 1.2300 1.3200%
博时信用A 2.2300 1.3200%
添富可转债C 1.1920 1.2700%
华商稳定C 1.2280 1.2400%
华商稳定A 1.2680 1.2000%
创金聚利A 1.0410 1.1700%
大成可转债 1.0380 1.1700%
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