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海富通纯债债券C基金净值查询(519060)

今天最新净值 1.4930 0.0010 0.07% 2019-03-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4935 -0.0005 -0.0348% 2019-03-22 15:14:52
  • 累计净值:2.3320
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0250亿
近一季海富通纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通纯债债券C(519060)基金累计收益率2.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-21 519060 海富通纯债债券C 1.4940 2.3330 1.4930 2.3320 0.0010 0.0700%
2019-03-19 519060 海富通纯债债券C 1.4930 2.3320 1.4930 2.3320 0.0000 0.0000%
2019-03-18 519060 海富通纯债债券C 1.4930 2.3320 1.4920 2.3310 0.0010 0.0670%
2019-03-15 519060 海富通纯债债券C 1.4920 2.3310 1.4930 2.3320 -0.0010 -0.0700%
2019-03-14 519060 海富通纯债债券C 1.4930 2.3320 1.5010 2.3400 -0.0080 -0.5330%
2019-03-13 519060 海富通纯债债券C 1.5010 2.3400 1.5060 2.3450 -0.0050 -0.3320%
2019-03-12 519060 海富通纯债债券C 1.5060 2.3450 1.5030 2.3420 0.0030 0.1996%
2019-03-11 519060 海富通纯债债券C 1.5030 2.3420 1.4940 2.3330 0.0090 0.6024%
2019-03-08 519060 海富通纯债债券C 1.4940 2.3330 1.4990 2.3380 -0.0050 -0.3336%
2019-03-07 519060 海富通纯债债券C 1.4990 2.3380 1.5020 2.3410 -0.0030 -0.1997%
2019-03-06 519060 海富通纯债债券C 1.5020 2.3410 1.5020 2.3410 0.0000 0.0000%
2019-03-05 519060 海富通纯债债券C 1.5020 2.3410 1.5000 2.3390 0.0020 0.1333%
2019-03-04 519060 海富通纯债债券C 1.5000 2.3390 1.4960 2.3350 0.0040 0.2674%
2019-03-01 519060 海富通纯债债券C 1.4960 2.3350 1.4940 2.3330 0.0020 0.1339%
2019-02-28 519060 海富通纯债债券C 1.4940 2.3330 1.4930 2.3320 0.0010 0.0670%
2019-02-27 519060 海富通纯债债券C 1.4930 2.3320 1.4970 2.3360 -0.0040 -0.2672%
2019-02-26 519060 海富通纯债债券C 1.4970 2.3360 1.5030 2.3420 -0.0060 -0.3992%
2019-02-25 519060 海富通纯债债券C 1.5030 2.3420 1.4940 2.3330 0.0090 0.6024%
2019-02-22 519060 海富通纯债债券C 1.4940 2.3330 1.4890 2.3280 0.0050 0.3358%
2019-02-21 519060 海富通纯债债券C 1.4890 2.3280 1.4870 2.3260 0.0020 0.1345%
2019-02-20 519060 海富通纯债债券C 1.4870 2.3260 1.4850 2.3240 0.0020 0.1347%
2019-02-19 519060 海富通纯债债券C 1.4850 2.3240 1.4880 2.3270 -0.0030 -0.2016%
2019-02-18 519060 海富通纯债债券C 1.4880 2.3270 1.4840 2.3230 0.0040 0.2695%
2019-02-15 519060 海富通纯债债券C 1.4840 2.3230 1.4860 2.3250 -0.0020 -0.1346%
2019-02-14 519060 海富通纯债债券C 1.4860 2.3250 1.4850 2.3240 0.0010 0.0673%
2019-02-13 519060 海富通纯债债券C 1.4850 2.3240 1.4830 2.3220 0.0020 0.1349%
2019-02-12 519060 海富通纯债债券C 1.4830 2.3220 1.4810 2.3200 0.0020 0.1350%
2019-02-11 519060 海富通纯债债券C 1.4810 2.3200 1.4780 2.3170 0.0030 0.2030%
2019-02-01 519060 海富通纯债债券C 1.4780 2.3170 1.4740 2.3130 0.0040 0.2714%
2019-01-31 519060 海富通纯债债券C 1.4740 2.3130 1.4730 2.3120 0.0010 0.0679%
2019-01-30 519060 海富通纯债债券C 1.4730 2.3120 1.4730 2.3120 0.0000 0.0000%
2019-01-29 519060 海富通纯债债券C 1.4730 2.3120 1.4730 2.3120 0.0000 0.0000%
2019-01-28 519060 海富通纯债债券C 1.4730 2.3120 1.4750 2.3140 -0.0020 -0.1356%
2019-01-25 519060 海富通纯债债券C 1.4750 2.3140 1.4720 2.3110 0.0030 0.2038%
2019-01-24 519060 海富通纯债债券C 1.4720 2.3110 1.4720 2.3110 0.0000 0.0000%
2019-01-23 519060 海富通纯债债券C 1.4720 2.3110 1.4710 2.3100 0.0010 0.0680%
2019-01-22 519060 海富通纯债债券C 1.4710 2.3100 1.4710 2.3100 0.0000 0.0000%
2019-01-21 519060 海富通纯债债券C 1.4710 2.3100 1.4710 2.3100 0.0000 0.0000%
2019-01-18 519060 海富通纯债债券C 1.4710 2.3100 1.4700 2.3090 0.0010 0.0680%
2019-01-17 519060 海富通纯债债券C 1.4700 2.3090 1.4700 2.3090 0.0000 0.0000%
2019-01-16 519060 海富通纯债债券C 1.4700 2.3090 1.4700 2.3090 0.0000 0.0000%
2019-01-15 519060 海富通纯债债券C 1.4700 2.3090 1.4690 2.3080 0.0010 0.0681%
2019-01-14 519060 海富通纯债债券C 1.4690 2.3080 1.4700 2.3090 -0.0010 -0.0680%
2019-01-11 519060 海富通纯债债券C 1.4700 2.3090 1.4690 2.3080 0.0010 0.0681%
2019-01-10 519060 海富通纯债债券C 1.4690 2.3080 1.4680 2.3070 0.0010 0.0681%
2019-01-09 519060 海富通纯债债券C 1.4680 2.3070 1.4660 2.3050 0.0020 0.1364%
2019-01-08 519060 海富通纯债债券C 1.4660 2.3050 1.4650 2.3040 0.0010 0.0683%
2019-01-07 519060 海富通纯债债券C 1.4650 2.3040 1.4620 2.3010 0.0030 0.2052%
2019-01-04 519060 海富通纯债债券C 1.4620 2.3010 1.4580 2.2970 0.0040 0.2743%
2019-01-03 519060 海富通纯债债券C 1.4580 2.2970 1.4560 2.2950 0.0020 0.1374%
2019-01-02 519060 海富通纯债债券C 1.4560 2.2950 1.4550 2.2940 0.0010 0.0687%
2018-12-31 519060 海富通纯债债券C 1.4550 2.2940 1.4550 2.2940 0.0000 0.0000%
2018-12-28 519060 海富通纯债债券C 1.4550 2.2940 1.4530 2.2920 0.0020 0.1400%
2018-12-27 519060 海富通纯债债券C 1.4530 2.2920 1.4530 2.2920 0.0000 0.0000%
2018-12-26 519060 海富通纯债债券C 1.4530 2.2920 1.4540 2.2930 -0.0010 -0.0688%
2018-12-25 519060 海富通纯债债券C 1.4540 2.2930 1.4550 2.2940 -0.0010 -0.0687%
2018-12-24 519060 海富通纯债债券C 1.4550 2.2940 1.4540 2.2930 0.0010 0.0688%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安可转债A 1.2550 1.6194%
华安可转债B 1.2170 1.5013%
中海可转债A 0.7840 1.4200%
中海可转债C 0.7840 1.4200%
华宝可转债 1.0314 1.1772%
前海开源可转债 0.8610 1.0600%
安达增强A 1.2328 1.0000%
安达增强C 1.1991 0.9900%
博时转债C 1.3850 0.9500%
博时转债A 1.4120 0.9300%
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