海富通纯债债券C基金净值查询(519060)
今天最新净值
1.0946
0.0004 0.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1033
0.0009 0.0861%
- 累计净值：2.2946
- 成立日期：2014-04-02
- 基金类型：
- 成立份额：8.122亿份
- 最近份额：0.4524亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：何谦
近一月,海富通纯债债券C(519060)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1023 |
2.3023 |
1.1024 |
2.3024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1024 |
2.3024 |
1.1018 |
2.3018 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1018 |
2.3018 |
1.1016 |
2.3016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1016 |
2.3016 |
1.1017 |
2.3017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1017 |
2.3017 |
1.1014 |
2.3014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1014 |
2.3014 |
1.1005 |
2.3005 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1005 |
2.3005 |
1.1010 |
2.3010 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1010 |
2.3010 |
1.1012 |
2.3012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1012 |
2.3012 |
1.1005 |
2.3005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1005 |
2.3005 |
1.1002 |
2.3002 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1002 |
2.3002 |
1.1005 |
2.3005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.1005 |
2.3005 |
1.0997 |
2.2997 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.0997 |
2.2997 |
1.0990 |
2.2990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.0990 |
2.2990 |
1.0986 |
2.2986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.0986 |
2.2986 |
1.0986 |
2.2986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.0986 |
2.2986 |
1.0963 |
2.2963 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.0963 |
2.2963 |
1.0945 |
2.2945 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.0945 |
2.2945 |
1.0939 |
2.2939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.0939 |
2.2939 |
1.0945 |
2.2945 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.0945 |
2.2945 |
1.0950 |
2.2950 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
519060 |
海富通纯债债券C |
1.0950 |
2.2950 |
1.0954 |
2.2954 |
-0.0004 |
-0.04% |
