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海富通纯债债券C基金净值查询(519060)

今天最新净值 1.0946 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0946 0.0007 0.0682%
  • 累计净值:2.2946
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.122亿份
  • 最近份额:0.4524亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:何谦
今年以来海富通纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,海富通纯债债券C(519060)基金累计收益率0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519060 海富通纯债债券C 1.0939 2.2939 1.0945 2.2945 -0.0006 -0.05%
2024-03-26 519060 海富通纯债债券C 1.0945 2.2945 1.0950 2.2950 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 519060 海富通纯债债券C 1.0950 2.2950 1.0954 2.2954 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 519060 海富通纯债债券C 1.0954 2.2954 1.0959 2.2959 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 519060 海富通纯债债券C 1.0959 2.2959 1.0960 2.2960 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 519060 海富通纯债债券C 1.0960 2.2960 1.0959 2.2959 0.0001 0.01%
2024-03-19 519060 海富通纯债债券C 1.0959 2.2959 1.0952 2.2952 0.0007 0.06%
2024-03-18 519060 海富通纯债债券C 1.0952 2.2952 1.0946 2.2946 0.0006 0.05%
2024-03-15 519060 海富通纯债债券C 1.0946 2.2946 1.0942 2.2942 0.0004 0.04%
2024-03-14 519060 海富通纯债债券C 1.0942 2.2942 1.0949 2.2949 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 519060 海富通纯债债券C 1.0949 2.2949 1.0949 2.2949 0.0000 0.00%
2024-03-12 519060 海富通纯债债券C 1.0949 2.2949 1.0954 2.2954 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 519060 海富通纯债债券C 1.0954 2.2954 1.0939 2.2939 0.0015 0.14%
2024-03-08 519060 海富通纯债债券C 1.0939 2.2939 1.0931 2.2931 0.0008 0.07%
2024-03-07 519060 海富通纯债债券C 1.0931 2.2931 1.0941 2.2941 -0.0010 -0.09%
2024-03-06 519060 海富通纯债债券C 1.0941 2.2941 1.0941 2.2941 0.0000 0.00%
2024-03-05 519060 海富通纯债债券C 1.0941 2.2941 1.0960 2.2960 -0.0019 -0.17%
2024-03-04 519060 海富通纯债债券C 1.0960 2.2960 1.0965 2.2965 -0.0005 -0.05%
2024-03-01 519060 海富通纯债债券C 1.0965 2.2965 1.0959 2.2959 0.0006 0.05%
2024-02-29 519060 海富通纯债债券C 1.0959 2.2959 1.0954 2.2954 0.0005 0.05%
2024-02-28 519060 海富通纯债债券C 1.0954 2.2954 1.0964 2.2964 -0.0010 -0.09%
2024-02-27 519060 海富通纯债债券C 1.0964 2.2964 1.0961 2.2961 0.0003 0.03%
2024-02-26 519060 海富通纯债债券C 1.0961 2.2961 1.0959 2.2959 0.0002 0.02%
2024-02-23 519060 海富通纯债债券C 1.0959 2.2959 1.0954 2.2954 0.0005 0.05%
2024-02-22 519060 海富通纯债债券C 1.0954 2.2954 1.0951 2.2951 0.0003 0.03%
2024-02-21 519060 海富通纯债债券C 1.0951 2.2951 1.0949 2.2949 0.0002 0.02%
2024-02-20 519060 海富通纯债债券C 1.0949 2.2949 1.0946 2.2946 0.0003 0.03%
2024-02-19 519060 海富通纯债债券C 1.0946 2.2946 1.0941 2.2941 0.0005 0.05%
2024-02-08 519060 海富通纯债债券C 1.0941 2.2941 1.0914 2.2914 0.0027 0.25%
2024-02-07 519060 海富通纯债债券C 1.0914 2.2914 1.0892 2.2892 0.0022 0.20%
2024-02-06 519060 海富通纯债债券C 1.0892 2.2892 1.0831 2.2831 0.0061 0.56%
2024-02-05 519060 海富通纯债债券C 1.0831 2.2831 1.0852 2.2852 -0.0021 -0.19%
2024-02-02 519060 海富通纯债债券C 1.0852 2.2852 1.0861 2.2861 -0.0009 -0.08%
2024-02-01 519060 海富通纯债债券C 1.0861 2.2861 1.0854 2.2854 0.0007 0.06%
2024-01-31 519060 海富通纯债债券C 1.0854 2.2854 1.0861 2.2861 -0.0007 -0.06%
2024-01-30 519060 海富通纯债债券C 1.0861 2.2861 1.0880 2.2880 -0.0019 -0.17%
2024-01-29 519060 海富通纯债债券C 1.0880 2.2880 1.0906 2.2906 -0.0026 -0.24%
2024-01-26 519060 海富通纯债债券C 1.0906 2.2906 1.0909 2.2909 -0.0003 -0.03%
2024-01-25 519060 海富通纯债债券C 1.0909 2.2909 1.0864 2.2864 0.0045 0.41%
2024-01-24 519060 海富通纯债债券C 1.0864 2.2864 1.0875 2.2875 -0.0011 -0.10%
2024-01-23 519060 海富通纯债债券C 1.0875 2.2875 1.0869 2.2869 0.0006 0.06%
2024-01-22 519060 海富通纯债债券C 1.0869 2.2869 1.0905 2.2905 -0.0036 -0.33%
2024-01-19 519060 海富通纯债债券C 1.0905 2.2905 1.0905 2.2905 0.0000 0.00%
2024-01-18 519060 海富通纯债债券C 1.0905 2.2905 1.0906 2.2906 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 519060 海富通纯债债券C 1.0906 2.2906 1.0908 2.2908 -0.0002 -0.02%
2024-01-16 519060 海富通纯债债券C 1.0908 2.2908 1.0911 2.2911 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 519060 海富通纯债债券C 1.0911 2.2911 1.0914 2.2914 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 519060 海富通纯债债券C 1.0914 2.2914 1.0915 2.2915 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 519060 海富通纯债债券C 1.0915 2.2915 1.0913 2.2913 0.0002 0.02%
2024-01-10 519060 海富通纯债债券C 1.0913 2.2913 1.0909 2.2909 0.0004 0.04%
2024-01-09 519060 海富通纯债债券C 1.0909 2.2909 1.0904 2.2904 0.0005 0.05%
2024-01-08 519060 海富通纯债债券C 1.0904 2.2904 1.0906 2.2906 -0.0002 -0.02%
2024-01-05 519060 海富通纯债债券C 1.0906 2.2906 1.0906 2.2906 0.0000 0.00%
2024-01-04 519060 海富通纯债债券C 1.0906 2.2906 1.0910 2.2910 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 519060 海富通纯债债券C 1.0910 2.2910 1.0925 2.2925 -0.0015 -0.14%
2024-01-02 519060 海富通纯债债券C 1.0925 2.2925 1.0927 2.2927 -0.0002 -0.02%