基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

海富通纯债债券A基金净值查询(519061)

今天最新净值 1.4880 0.0010 0.0700% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4873 0.0003 0.0187% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.3470
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
近一季海富通纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通纯债债券A(519061)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 519061 海富通纯债债券A 1.4880 2.3470 1.4870 2.3460 0.0010 0.0700%
2019-01-17 519061 海富通纯债债券A 1.4870 2.3460 1.4870 2.3460 0.0000 0.0000%
2019-01-16 519061 海富通纯债债券A 1.4870 2.3460 1.4870 2.3460 0.0000 0.0000%
2019-01-15 519061 海富通纯债债券A 1.4870 2.3460 1.4860 2.3450 0.0010 0.0673%
2019-01-14 519061 海富通纯债债券A 1.4860 2.3450 1.4870 2.3460 -0.0010 -0.0672%
2019-01-11 519061 海富通纯债债券A 1.4870 2.3460 1.4860 2.3450 0.0010 0.0673%
2019-01-10 519061 海富通纯债债券A 1.4860 2.3450 1.4850 2.3440 0.0010 0.0673%
2019-01-09 519061 海富通纯债债券A 1.4850 2.3440 1.4830 2.3420 0.0020 0.1349%
2019-01-08 519061 海富通纯债债券A 1.4830 2.3420 1.4820 2.3410 0.0010 0.0675%
2019-01-07 519061 海富通纯债债券A 1.4820 2.3410 1.4790 2.3380 0.0030 0.2028%
2019-01-04 519061 海富通纯债债券A 1.4790 2.3380 1.4740 2.3330 0.0050 0.3392%
2019-01-03 519061 海富通纯债债券A 1.4740 2.3330 1.4720 2.3310 0.0020 0.1359%
2019-01-02 519061 海富通纯债债券A 1.4720 2.3310 1.4720 2.3310 0.0000 0.0000%
2018-12-31 519061 海富通纯债债券A 1.4720 2.3310 1.4710 2.3300 0.0010 0.0680%
2018-12-28 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4690 2.3280 0.0020 0.1400%
2018-12-27 519061 海富通纯债债券A 1.4690 2.3280 1.4700 2.3290 -0.0010 -0.0680%
2018-12-26 519061 海富通纯债债券A 1.4700 2.3290 1.4710 2.3300 -0.0010 -0.0680%
2018-12-25 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-12-24 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-12-21 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-12-20 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-12-19 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-12-18 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4720 2.3310 -0.0010 -0.0679%
2018-12-17 519061 海富通纯债债券A 1.4720 2.3310 1.4720 2.3310 0.0000 0.0000%
2018-12-14 519061 海富通纯债债券A 1.4720 2.3310 1.4730 2.3320 -0.0010 -0.0679%
2018-12-13 519061 海富通纯债债券A 1.4730 2.3320 1.4730 2.3320 0.0000 0.0000%
2018-12-12 519061 海富通纯债债券A 1.4730 2.3320 1.4730 2.3320 0.0000 0.0000%
2018-12-11 519061 海富通纯债债券A 1.4730 2.3320 1.4730 2.3320 0.0000 0.0000%
2018-12-10 519061 海富通纯债债券A 1.4730 2.3320 1.4730 2.3320 0.0000 0.0000%
2018-12-07 519061 海富通纯债债券A 1.4730 2.3320 1.4730 2.3320 0.0000 0.0000%
2018-12-06 519061 海富通纯债债券A 1.4730 2.3320 1.4730 2.3320 0.0000 0.0000%
2018-12-05 519061 海富通纯债债券A 1.4730 2.3320 1.4730 2.3320 0.0000 0.0000%
2018-12-04 519061 海富通纯债债券A 1.4730 2.3320 1.4730 2.3320 0.0000 0.0000%
2018-12-03 519061 海富通纯债债券A 1.4730 2.3320 1.4710 2.3300 0.0020 0.1360%
2018-11-30 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-29 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-28 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-27 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-26 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-23 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-22 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-21 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-20 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4720 2.3310 -0.0010 -0.0679%
2018-11-19 519061 海富通纯债债券A 1.4720 2.3310 1.4710 2.3300 0.0010 0.0680%
2018-11-16 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4700 2.3290 0.0010 0.0680%
2018-11-15 519061 海富通纯债债券A 1.4700 2.3290 1.4690 2.3280 0.0010 0.0681%
2018-11-14 519061 海富通纯债债券A 1.4690 2.3280 1.4680 2.3270 0.0010 0.0681%
2018-11-13 519061 海富通纯债债券A 1.4680 2.3270 1.4680 2.3270 0.0000 0.0000%
2018-11-12 519061 海富通纯债债券A 1.4680 2.3270 1.4670 2.3260 0.0010 0.0682%
2018-11-09 519061 海富通纯债债券A 1.4670 2.3260 1.4670 2.3260 0.0000 0.0000%
2018-11-08 519061 海富通纯债债券A 1.4670 2.3260 1.4660 2.3250 0.0010 0.0682%
2018-11-07 519061 海富通纯债债券A 1.4660 2.3250 1.4660 2.3250 0.0000 0.0000%
2018-11-06 519061 海富通纯债债券A 1.4660 2.3250 1.4650 2.3240 0.0010 0.0683%
2018-11-05 519061 海富通纯债债券A 1.4650 2.3240 1.4640 2.3230 0.0010 0.0683%
2018-11-02 519061 海富通纯债债券A 1.4640 2.3230 1.4650 2.3240 -0.0010 -0.0683%
2018-11-01 519061 海富通纯债债券A 1.4650 2.3240 1.4640 2.3230 0.0010 0.0683%
2018-10-31 519061 海富通纯债债券A 1.4640 2.3230 1.4640 2.3230 0.0000 0.0000%
2018-10-30 519061 海富通纯债债券A 1.4640 2.3230 1.4640 2.3230 0.0000 0.0000%
2018-10-29 519061 海富通纯债债券A 1.4640 2.3230 1.4630 2.3220 0.0010 0.0684%
2018-10-26 519061 海富通纯债债券A 1.4630 2.3220 1.4620 2.3210 0.0010 0.0684%
2018-10-25 519061 海富通纯债债券A 1.4620 2.3210 1.4620 2.3210 0.0000 0.0000%
2018-10-24 519061 海富通纯债债券A 1.4620 2.3210 1.4610 2.3200 0.0010 0.0684%
2018-10-23 519061 海富通纯债债券A 1.4610 2.3200 1.4600 2.3190 0.0010 0.0685%
2018-10-22 519061 海富通纯债债券A 1.4600 2.3190 1.4600 2.3190 0.0000 0.0000%
2018-10-19 519061 海富通纯债债券A 1.4600 2.3190 1.4590 2.3180 0.0010 0.0685%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合 1.2000 2.2100%
海富通欣荣混合A 0.9195 1.9700%
海富通欣荣混合C 0.9190 1.9600%
周期ETF 3.1580 1.8710%
非周ETF 2.5050 1.8293%
海富100 1.1240 1.8100%
上证周期ETF联接 1.1120 1.7400%
非周ETF联接 0.9970 1.7300%
海富通量化多因子混合A 0.8575 1.7100%
海富通量化多因子混合C 0.8642 1.6900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0370 1.7700%
天治可转债A 1.0930 0.9200%
添富可转债C 1.1650 0.8700%
华商稳健A 1.4090 0.8600%
天治可转债C 1.0720 0.8500%
添富可转债A 1.2030 0.8400%
华商稳健B 1.3650 0.8100%
长信可转债A 1.2044 0.8100%
长信可转债C 1.1768 0.8100%
诺安优化债券 1.0482 0.7600%
海富通纯债债券A基金动态