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海富通纯债债券A基金净值查询(519061)

今天最新净值 1.4590 0.0010 0.0700% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4585 0.0005 0.0364% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:2.3180
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
近一季海富通纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通纯债债券A(519061)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-18 519061 海富通纯债债券A 1.4590 2.3180 1.4580 2.3170 0.0010 0.0700%
2018-10-17 519061 海富通纯债债券A 1.4580 2.3170 1.4580 2.3170 0.0000 0.0000%
2018-10-16 519061 海富通纯债债券A 1.4580 2.3170 1.4580 2.3170 0.0000 0.0000%
2018-10-15 519061 海富通纯债债券A 1.4580 2.3170 1.4580 2.3170 0.0000 0.0000%
2018-10-12 519061 海富通纯债债券A 1.4580 2.3170 1.4560 2.3150 0.0020 0.1374%
2018-10-11 519061 海富通纯债债券A 1.4560 2.3150 1.4560 2.3150 0.0000 0.0000%
2018-10-10 519061 海富通纯债债券A 1.4560 2.3150 1.4550 2.3140 0.0010 0.0687%
2018-10-09 519061 海富通纯债债券A 1.4550 2.3140 1.4550 2.3140 0.0000 0.0000%
2018-10-08 519061 海富通纯债债券A 1.4550 2.3140 1.4550 2.3140 0.0000 0.0000%
2018-09-28 519061 海富通纯债债券A 1.4550 2.3140 1.4540 2.3130 0.0010 0.0688%
2018-09-27 519061 海富通纯债债券A 1.4540 2.3130 1.4530 2.3120 0.0010 0.0688%
2018-09-26 519061 海富通纯债债券A 1.4530 2.3120 1.4530 2.3120 0.0000 0.0000%
2018-09-25 519061 海富通纯债债券A 1.4530 2.3120 1.4530 2.3120 0.0000 0.0000%
2018-09-21 519061 海富通纯债债券A 1.4530 2.3120 1.4510 2.3100 0.0020 0.1378%
2018-09-20 519061 海富通纯债债券A 1.4510 2.3100 1.4510 2.3100 0.0000 0.0000%
2018-09-19 519061 海富通纯债债券A 1.4510 2.3100 1.4510 2.3100 0.0000 0.0000%
2018-09-18 519061 海富通纯债债券A 1.4510 2.3100 1.4500 2.3090 0.0010 0.0690%
2018-09-17 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4500 2.3090 0.0000 0.0000%
2018-09-14 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4490 2.3080 0.0010 0.0690%
2018-09-13 519061 海富通纯债债券A 1.4490 2.3080 1.4490 2.3080 0.0000 0.0000%
2018-09-12 519061 海富通纯债债券A 1.4490 2.3080 1.4500 2.3090 -0.0010 -0.0690%
2018-09-11 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4500 2.3090 0.0000 0.0000%
2018-09-10 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4500 2.3090 0.0000 0.0000%
2018-09-07 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4500 2.3090 0.0000 0.0000%
2018-09-06 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4500 2.3090 0.0000 0.0000%
2018-09-05 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4510 2.3100 -0.0010 -0.0689%
2018-09-04 519061 海富通纯债债券A 1.4510 2.3100 1.4500 2.3090 0.0010 0.0690%
2018-09-03 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4500 2.3090 0.0000 0.0000%
2018-08-31 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4500 2.3090 0.0000 0.0000%
2018-08-30 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4500 2.3090 0.0000 0.0000%
2018-08-29 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4500 2.3090 0.0000 0.0000%
2018-08-28 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4500 2.3090 0.0000 0.0000%
2018-08-27 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4490 2.3080 0.0010 0.0690%
2018-08-24 519061 海富通纯债债券A 1.4490 2.3080 1.4470 2.3060 0.0020 0.1382%
2018-08-23 519061 海富通纯债债券A 1.4470 2.3060 1.4460 2.3050 0.0010 0.0692%
2018-08-22 519061 海富通纯债债券A 1.4460 2.3050 1.4450 2.3040 0.0010 0.0692%
2018-08-21 519061 海富通纯债债券A 1.4450 2.3040 1.4460 2.3050 -0.0010 -0.0692%
2018-08-20 519061 海富通纯债债券A 1.4460 2.3050 1.4460 2.3050 0.0000 0.0000%
2018-08-17 519061 海富通纯债债券A 1.4460 2.3050 1.4470 2.3060 -0.0010 -0.0691%
2018-08-16 519061 海富通纯债债券A 1.4470 2.3060 1.4480 2.3070 -0.0010 -0.0691%
2018-08-15 519061 海富通纯债债券A 1.4480 2.3070 1.4480 2.3070 0.0000 0.0000%
2018-08-14 519061 海富通纯债债券A 1.4480 2.3070 1.4480 2.3070 0.0000 0.0000%
2018-08-13 519061 海富通纯债债券A 1.4480 2.3070 1.4490 2.3080 -0.0010 -0.0690%
2018-08-10 519061 海富通纯债债券A 1.4490 2.3080 1.4500 2.3090 -0.0010 -0.0690%
2018-08-09 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4530 2.3120 -0.0030 -0.2065%
2018-08-08 519061 海富通纯债债券A 1.4530 2.3120 1.4540 2.3130 -0.0010 -0.0688%
2018-08-07 519061 海富通纯债债券A 1.4540 2.3130 1.4510 2.3100 0.0030 0.2068%
2018-08-06 519061 海富通纯债债券A 1.4510 2.3100 1.4500 2.3090 0.0010 0.0690%
2018-08-03 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4480 2.3070 0.0020 0.1381%
2018-08-02 519061 海富通纯债债券A 1.4480 2.3070 1.4470 2.3060 0.0010 0.0691%
2018-08-01 519061 海富通纯债债券A 1.4470 2.3060 1.4460 2.3050 0.0010 0.0692%
2018-07-31 519061 海富通纯债债券A 1.4460 2.3050 1.4440 2.3030 0.0020 0.1385%
2018-07-30 519061 海富通纯债债券A 1.4440 2.3030 1.4420 2.3010 0.0020 0.1387%
2018-07-27 519061 海富通纯债债券A 1.4420 2.3010 1.4410 2.3000 0.0010 0.0694%
2018-07-26 519061 海富通纯债债券A 1.4410 2.3000 1.4400 2.2990 0.0010 0.0694%
2018-07-25 519061 海富通纯债债券A 1.4400 2.2990 1.4390 2.2980 0.0010 0.0695%
2018-07-24 519061 海富通纯债债券A 1.4390 2.2980 1.7570 2.2970 -0.3180 -18.0990%
2018-07-23 519061 海富通纯债债券A 1.7570 2.2970 1.7550 2.2950 0.0020 0.1140%
2018-07-20 519061 海富通纯债债券A 1.7550 2.2950 1.7510 2.2910 0.0040 0.2284%
2018-07-19 519061 海富通纯债债券A 1.7510 2.2910 1.7490 2.2890 0.0020 0.1144%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通瑞合纯债 1.0257 0.0900%
海富通纯债A 1.4590 0.0700%
海富通融丰定开债券 1.0211 0.0700%
城投ETF 95.1440 0.0473%
周期债 101.6520 0.0266%
海富通聚利债券 1.0063 0.0200%
海富通双福 0.8150 0.0000%
海富债券C 1.1580 0.0000%
海富债券A 1.1900 0.0000%
海富通纯债C 1.4430 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳固添利C 0.8250 0.4900%
华商稳固添利A 0.8390 0.4800%
融通债券C 1.2880 0.3100%
国联安增利B 1.1990 0.2500%
融通债券A 1.3120 0.2300%
信诚纯债A 1.0140 0.2000%
信诚纯债B 1.0150 0.2000%
国泰金龙债券A 1.0240 0.2000%
英大纯债A 1.0709 0.1800%
诺安聚利债C 1.1250 0.1800%
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