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海富通纯债债券A基金净值查询(519061)

今天最新净值 1.7240 0.0000 0.0000% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.7238 -0.0002 -0.0106% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:2.2640
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
近一季海富通纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通纯债债券A(519061)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-22 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7240 2.2640 0.0000 0.0000%
2018-05-21 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7230 2.2630 0.0010 0.0580%
2018-05-18 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-05-17 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-05-16 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-05-15 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-05-14 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-05-11 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-05-10 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-05-09 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7240 2.2640 -0.0010 -0.0580%
2018-05-08 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7240 2.2640 0.0000 0.0000%
2018-05-07 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7240 2.2640 0.0000 0.0000%
2018-05-04 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7230 2.2630 0.0010 0.0580%
2018-05-03 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-05-02 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-04-27 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-04-26 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-04-25 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7230 2.2630 0.0000 0.0000%
2018-04-24 519061 海富通纯债债券A 1.7230 2.2630 1.7240 2.2640 -0.0010 -0.0580%
2018-04-23 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7240 2.2640 0.0000 0.0000%
2018-04-20 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7240 2.2640 0.0000 0.0000%
2018-04-19 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7240 2.2640 0.0000 0.0000%
2018-04-18 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7210 2.2610 0.0030 0.1743%
2018-04-17 519061 海富通纯债债券A 1.7210 2.2610 1.7200 2.2600 0.0010 0.0581%
2018-04-16 519061 海富通纯债债券A 1.7200 2.2600 1.7200 2.2600 0.0000 0.0000%
2018-04-13 519061 海富通纯债债券A 1.7200 2.2600 1.7190 2.2590 0.0010 0.0582%
2018-04-12 519061 海富通纯债债券A 1.7190 2.2590 1.7190 2.2590 0.0000 0.0000%
2018-04-11 519061 海富通纯债债券A 1.7190 2.2590 1.7190 2.2590 0.0000 0.0000%
2018-04-10 519061 海富通纯债债券A 1.7190 2.2590 1.7180 2.2580 0.0010 0.0582%
2018-04-09 519061 海富通纯债债券A 1.7180 2.2580 1.7160 2.2560 0.0020 0.1166%
2018-04-04 519061 海富通纯债债券A 1.7160 2.2560 1.7140 2.2540 0.0020 0.1167%
2018-04-03 519061 海富通纯债债券A 1.7140 2.2540 1.7130 2.2530 0.0010 0.0584%
2018-04-02 519061 海富通纯债债券A 1.7130 2.2530 1.7120 2.2520 0.0010 0.0584%
2018-03-30 519061 海富通纯债债券A 1.7120 2.2520 1.7120 2.2520 0.0000 0.0000%
2018-03-29 519061 海富通纯债债券A 1.7120 2.2520 1.7120 2.2520 0.0000 0.0000%
2018-03-28 519061 海富通纯债债券A 1.7120 2.2520 1.7120 2.2520 0.0000 0.0000%
2018-03-27 519061 海富通纯债债券A 1.7120 2.2520 1.7110 2.2510 0.0010 0.0584%
2018-03-26 519061 海富通纯债债券A 1.7110 2.2510 1.7110 2.2510 0.0000 0.0000%
2018-03-23 519061 海富通纯债债券A 1.7110 2.2510 1.7090 2.2490 0.0020 0.1170%
2018-03-22 519061 海富通纯债债券A 1.7090 2.2490 1.7080 2.2480 0.0010 0.0585%
2018-03-21 519061 海富通纯债债券A 1.7080 2.2480 1.7080 2.2480 0.0000 0.0000%
2018-03-20 519061 海富通纯债债券A 1.7080 2.2480 1.7080 2.2480 0.0000 0.0000%
2018-03-19 519061 海富通纯债债券A 1.7080 2.2480 1.7070 2.2470 0.0010 0.0586%
2018-03-16 519061 海富通纯债债券A 1.7070 2.2470 1.7070 2.2470 0.0000 0.0000%
2018-03-15 519061 海富通纯债债券A 1.7070 2.2470 1.7070 2.2470 0.0000 0.0000%
2018-03-14 519061 海富通纯债债券A 1.7070 2.2470 1.7070 2.2470 0.0000 0.0000%
2018-03-13 519061 海富通纯债债券A 1.7070 2.2470 1.7070 2.2470 0.0000 0.0000%
2018-03-12 519061 海富通纯债债券A 1.7070 2.2470 1.7060 2.2460 0.0010 0.0586%
2018-03-09 519061 海富通纯债债券A 1.7060 2.2460 1.7060 2.2460 0.0000 0.0000%
2018-03-08 519061 海富通纯债债券A 1.7060 2.2460 1.7060 2.2460 0.0000 0.0000%
2018-03-07 519061 海富通纯债债券A 1.7060 2.2460 1.7060 2.2460 0.0000 0.0000%
2018-03-06 519061 海富通纯债债券A 1.7060 2.2460 1.7050 2.2450 0.0010 0.0587%
2018-03-05 519061 海富通纯债债券A 1.7050 2.2450 1.7050 2.2450 0.0000 0.0000%
2018-03-02 519061 海富通纯债债券A 1.7050 2.2450 1.7040 2.2440 0.0010 0.0587%
2018-03-01 519061 海富通纯债债券A 1.7040 2.2440 1.7040 2.2440 0.0000 0.0000%
2018-02-28 519061 海富通纯债债券A 1.7040 2.2440 1.7040 2.2440 0.0000 0.0000%
2018-02-27 519061 海富通纯债债券A 1.7040 2.2440 1.7030 2.2430 0.0010 0.0587%
2018-02-26 519061 海富通纯债债券A 1.7030 2.2430 1.7030 2.2430 0.0000 0.0000%
2018-02-23 519061 海富通纯债债券A 1.7030 2.2430 1.7020 2.2420 0.0010 0.0588%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
非周ETF 3.0540 0.3945%
非周ETF联接 1.2110 0.3300%
海富通阿尔法 1.3760 0.2200%
海富通双福A 1.0180 0.1000%
海富通富睿混合C 1.0600 0.0900%
海富通富睿混合A 1.0700 0.0900%
海富通国策导向混合 1.3230 0.0800%
海富通瑞合纯债 1.0474 0.0700%
海富通融丰定开债券 1.0151 0.0500%
海富通欣享混合C 1.0355 0.0200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银强化回报C 1.0050 1.3100%
交银强化回报A 1.0140 1.3000%
交银月月丰A 1.4050 1.2200%
交银月月丰C 1.3760 1.1800%
鹏华可转债 0.8940 0.4500%
建信稳定添利A 1.1100 0.4500%
建信稳定添利C 1.0420 0.3900%
建信转债A 2.3670 0.3800%
建信转债C 2.3160 0.3500%
安达增强A 1.1384 0.3400%
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