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海富通纯债债券A基金净值查询(519061)

今天最新净值 1.4460 0.0000 0.0000% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.4451 -0.0009 -0.0617% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:2.3050
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
近一季海富通纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通纯债债券A(519061)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 519061 海富通纯债债券A 1.4460 2.3050 1.4460 2.3050 0.0000 0.0000%
2018-08-17 519061 海富通纯债债券A 1.4460 2.3050 1.4470 2.3060 -0.0010 -0.0691%
2018-08-16 519061 海富通纯债债券A 1.4470 2.3060 1.4480 2.3070 -0.0010 -0.0691%
2018-08-15 519061 海富通纯债债券A 1.4480 2.3070 1.4480 2.3070 0.0000 0.0000%
2018-08-14 519061 海富通纯债债券A 1.4480 2.3070 1.4480 2.3070 0.0000 0.0000%
2018-08-13 519061 海富通纯债债券A 1.4480 2.3070 1.4490 2.3080 -0.0010 -0.0690%
2018-08-10 519061 海富通纯债债券A 1.4490 2.3080 1.4500 2.3090 -0.0010 -0.0690%
2018-08-09 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4530 2.3120 -0.0030 -0.2065%
2018-08-08 519061 海富通纯债债券A 1.4530 2.3120 1.4540 2.3130 -0.0010 -0.0688%
2018-08-07 519061 海富通纯债债券A 1.4540 2.3130 1.4510 2.3100 0.0030 0.2068%
2018-08-06 519061 海富通纯债债券A 1.4510 2.3100 1.4500 2.3090 0.0010 0.0690%
2018-08-03 519061 海富通纯债债券A 1.4500 2.3090 1.4480 2.3070 0.0020 0.1381%
2018-08-02 519061 海富通纯债债券A 1.4480 2.3070 1.4470 2.3060 0.0010 0.0691%
2018-08-01 519061 海富通纯债债券A 1.4470 2.3060 1.4460 2.3050 0.0010 0.0692%
2018-07-31 519061 海富通纯债债券A 1.4460 2.3050 1.4440 2.3030 0.0020 0.1385%
2018-07-30 519061 海富通纯债债券A 1.4440 2.3030 1.4420 2.3010 0.0020 0.1387%
2018-07-27 519061 海富通纯债债券A 1.4420 2.3010 1.4410 2.3000 0.0010 0.0694%
2018-07-26 519061 海富通纯债债券A 1.4410 2.3000 1.4400 2.2990 0.0010 0.0694%
2018-07-25 519061 海富通纯债债券A 1.4400 2.2990 1.4390 2.2980 0.0010 0.0695%
2018-07-24 519061 海富通纯债债券A 1.4390 2.2980 1.7570 2.2970 -0.3180 -18.0990%
2018-07-23 519061 海富通纯债债券A 1.7570 2.2970 1.7550 2.2950 0.0020 0.1140%
2018-07-20 519061 海富通纯债债券A 1.7550 2.2950 1.7510 2.2910 0.0040 0.2284%
2018-07-19 519061 海富通纯债债券A 1.7510 2.2910 1.7490 2.2890 0.0020 0.1144%
2018-07-18 519061 海富通纯债债券A 1.7490 2.2890 1.7490 2.2890 0.0000 0.0000%
2018-07-17 519061 海富通纯债债券A 1.7490 2.2890 1.7480 2.2880 0.0010 0.0572%
2018-07-16 519061 海富通纯债债券A 1.7480 2.2880 1.7470 2.2870 0.0010 0.0572%
2018-07-13 519061 海富通纯债债券A 1.7470 2.2870 1.7470 2.2870 0.0000 0.0000%
2018-07-12 519061 海富通纯债债券A 1.7470 2.2870 1.7450 2.2850 0.0020 0.1146%
2018-07-11 519061 海富通纯债债券A 1.7450 2.2850 1.7460 2.2860 -0.0010 -0.0573%
2018-07-10 519061 海富通纯债债券A 1.7460 2.2860 1.7460 2.2860 0.0000 0.0000%
2018-07-09 519061 海富通纯债债券A 1.7460 2.2860 1.7440 2.2840 0.0020 0.1147%
2018-07-06 519061 海富通纯债债券A 1.7440 2.2840 1.7440 2.2840 0.0000 0.0000%
2018-07-05 519061 海富通纯债债券A 1.7440 2.2840 1.7420 2.2820 0.0020 0.1148%
2018-07-04 519061 海富通纯债债券A 1.7420 2.2820 1.7410 2.2810 0.0010 0.0574%
2018-07-03 519061 海富通纯债债券A 1.7410 2.2810 1.7400 2.2800 0.0010 0.0575%
2018-07-02 519061 海富通纯债债券A 1.7400 2.2800 1.7380 2.2780 0.0020 0.1151%
2018-06-30 519061 海富通纯债债券A 1.7380 2.2780 1.7370 2.2770 0.0010 0.0576%
2018-06-29 519061 海富通纯债债券A 1.7370 2.2770 1.7340 2.2740 0.0030 0.1700%
2018-06-28 519061 海富通纯债债券A 1.7340 2.2740 1.7330 2.2730 0.0010 0.0577%
2018-06-27 519061 海富通纯债债券A 1.7330 2.2730 1.7320 2.2720 0.0010 0.0577%
2018-06-26 519061 海富通纯债债券A 1.7320 2.2720 1.7320 2.2720 0.0000 0.0000%
2018-06-25 519061 海富通纯债债券A 1.7320 2.2720 1.7320 2.2720 0.0000 0.0000%
2018-06-22 519061 海富通纯债债券A 1.7320 2.2720 1.7310 2.2710 0.0010 0.0578%
2018-06-21 519061 海富通纯债债券A 1.7310 2.2710 1.7300 2.2700 0.0010 0.0578%
2018-06-20 519061 海富通纯债债券A 1.7300 2.2700 1.7300 2.2700 0.0000 0.0000%
2018-06-19 519061 海富通纯债债券A 1.7300 2.2700 1.7280 2.2680 0.0020 0.1157%
2018-06-15 519061 海富通纯债债券A 1.7280 2.2680 1.7280 2.2680 0.0000 0.0000%
2018-06-14 519061 海富通纯债债券A 1.7280 2.2680 1.7270 2.2670 0.0010 0.0579%
2018-06-13 519061 海富通纯债债券A 1.7270 2.2670 1.7270 2.2670 0.0000 0.0000%
2018-06-12 519061 海富通纯债债券A 1.7270 2.2670 1.7270 2.2670 0.0000 0.0000%
2018-06-11 519061 海富通纯债债券A 1.7270 2.2670 1.7270 2.2670 0.0000 0.0000%
2018-06-08 519061 海富通纯债债券A 1.7270 2.2670 1.7260 2.2660 0.0010 0.0579%
2018-06-07 519061 海富通纯债债券A 1.7260 2.2660 1.7260 2.2660 0.0000 0.0000%
2018-06-06 519061 海富通纯债债券A 1.7260 2.2660 1.7260 2.2660 0.0000 0.0000%
2018-06-05 519061 海富通纯债债券A 1.7260 2.2660 1.7260 2.2660 0.0000 0.0000%
2018-06-04 519061 海富通纯债债券A 1.7260 2.2660 1.7260 2.2660 0.0000 0.0000%
2018-06-01 519061 海富通纯债债券A 1.7260 2.2660 1.7260 2.2660 0.0000 0.0000%
2018-05-31 519061 海富通纯债债券A 1.7260 2.2660 1.7260 2.2660 0.0000 0.0000%
2018-05-30 519061 海富通纯债债券A 1.7260 2.2660 1.7260 2.2660 0.0000 0.0000%
2018-05-29 519061 海富通纯债债券A 1.7260 2.2660 1.7260 2.2660 0.0000 0.0000%
2018-05-28 519061 海富通纯债债券A 1.7260 2.2660 1.7260 2.2660 0.0000 0.0000%
2018-05-25 519061 海富通纯债债券A 1.7260 2.2660 1.7250 2.2650 0.0010 0.0580%
2018-05-24 519061 海富通纯债债券A 1.7250 2.2650 1.7250 2.2650 0.0000 0.0000%
2018-05-23 519061 海富通纯债债券A 1.7250 2.2650 1.7240 2.2640 0.0010 0.0580%
2018-05-22 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7240 2.2640 0.0000 0.0000%
2018-05-21 519061 海富通纯债债券A 1.7240 2.2640 1.7230 2.2630 0.0010 0.0580%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期ETF 3.1230 1.8591%
海富通股票混合 0.6710 1.8209%
上证周期ETF联接 1.1010 1.6620%
海富通国策导向混合 1.0090 1.4070%
海富通改革驱动混合 0.9040 1.3453%
海富通内需热点混合 1.1490 1.3228%
海富通中小盘混合 0.6990 1.3043%
海富100 1.1300 1.2545%
海富通风格优势混合 0.5400 1.1236%
海富收益 0.9230 1.0953%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达鑫安 0.9600 0.6289%
长信利富 0.9872 0.5910%
华商稳健B 1.3880 0.5797%
华安安心债A 1.0790 0.5592%
长信可转债C 1.2093 0.5571%
长信可转债A 1.2355 0.5534%
华商稳定A 1.2800 0.5499%
华商稳健A 1.4290 0.4923%
华安信用增强 0.9698 0.4870%
华商稳定C 1.2390 0.4866%
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