海富通纯债债券A基金净值查询(519061)
今天最新净值
1.1153
0.0005 0.0400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1155
0.0008 0.0682%
- 累计净值:2.3503
- 成立日期:2014-04-02
- 基金类型:
- 成立份额:8.122亿份
- 最近份额:0.4459亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:何谦
近一月,海富通纯债债券A(519061)基金累计收益率0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1147 |
2.3497 |
1.1153 |
2.3503 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-26 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1153 |
2.3503 |
1.1158 |
2.3508 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-25 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1158 |
2.3508 |
1.1162 |
2.3512 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-22 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1162 |
2.3512 |
1.1167 |
2.3517 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-21 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1167 |
2.3517 |
1.1168 |
2.3518 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1168 |
2.3518 |
1.1166 |
2.3516 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1166 |
2.3516 |
1.1160 |
2.3510 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-18 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1160 |
2.3510 |
1.1153 |
2.3503 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-15 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1153 |
2.3503 |
1.1148 |
2.3498 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-14 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1148 |
2.3498 |
1.1156 |
2.3506 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
2024-03-13 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1156 |
2.3506 |
1.1156 |
2.3506 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1156 |
2.3506 |
1.1160 |
2.3510 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-11 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1160 |
2.3510 |
1.1145 |
2.3495 |
0.0015 |
0.13% |
2024-03-08 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1145 |
2.3495 |
1.1137 |
2.3487 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-07 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1137 |
2.3487 |
1.1147 |
2.3497 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-06 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1147 |
2.3497 |
1.1146 |
2.3496 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1146 |
2.3496 |
1.1166 |
2.3516 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-03-04 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1166 |
2.3516 |
1.1171 |
2.3521 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-01 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1171 |
2.3521 |
1.1165 |
2.3515 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-29 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1165 |
2.3515 |
1.1160 |
2.3510 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-28 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1160 |
2.3510 |
1.1169 |
2.3519 |
-0.0009 |
-0.08% |