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海富通纯债债券A基金净值查询(519061)

今天最新净值 1.1153 0.0005 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0008 0.0682%
  • 累计净值:2.3503
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.122亿份
  • 最近份额:0.4459亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:何谦
近一月海富通纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,海富通纯债债券A(519061)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519061 海富通纯债债券A 1.1147 2.3497 1.1153 2.3503 -0.0006 -0.05%
2024-03-26 519061 海富通纯债债券A 1.1153 2.3503 1.1158 2.3508 -0.0005 -0.04%
2024-03-25 519061 海富通纯债债券A 1.1158 2.3508 1.1162 2.3512 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 519061 海富通纯债债券A 1.1162 2.3512 1.1167 2.3517 -0.0005 -0.04%
2024-03-21 519061 海富通纯债债券A 1.1167 2.3517 1.1168 2.3518 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 519061 海富通纯债债券A 1.1168 2.3518 1.1166 2.3516 0.0002 0.02%
2024-03-19 519061 海富通纯债债券A 1.1166 2.3516 1.1160 2.3510 0.0006 0.05%
2024-03-18 519061 海富通纯债债券A 1.1160 2.3510 1.1153 2.3503 0.0007 0.06%
2024-03-15 519061 海富通纯债债券A 1.1153 2.3503 1.1148 2.3498 0.0005 0.04%
2024-03-14 519061 海富通纯债债券A 1.1148 2.3498 1.1156 2.3506 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 519061 海富通纯债债券A 1.1156 2.3506 1.1156 2.3506 0.0000 0.00%
2024-03-12 519061 海富通纯债债券A 1.1156 2.3506 1.1160 2.3510 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 519061 海富通纯债债券A 1.1160 2.3510 1.1145 2.3495 0.0015 0.13%
2024-03-08 519061 海富通纯债债券A 1.1145 2.3495 1.1137 2.3487 0.0008 0.07%
2024-03-07 519061 海富通纯债债券A 1.1137 2.3487 1.1147 2.3497 -0.0010 -0.09%
2024-03-06 519061 海富通纯债债券A 1.1147 2.3497 1.1146 2.3496 0.0001 0.01%
2024-03-05 519061 海富通纯债债券A 1.1146 2.3496 1.1166 2.3516 -0.0020 -0.18%
2024-03-04 519061 海富通纯债债券A 1.1166 2.3516 1.1171 2.3521 -0.0005 -0.04%
2024-03-01 519061 海富通纯债债券A 1.1171 2.3521 1.1165 2.3515 0.0006 0.05%
2024-02-29 519061 海富通纯债债券A 1.1165 2.3515 1.1160 2.3510 0.0005 0.04%
2024-02-28 519061 海富通纯债债券A 1.1160 2.3510 1.1169 2.3519 -0.0009 -0.08%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通融丰定开债券 1.0302 0.12%
海富通恒丰定开债 1.0237 0.09%
海富通瑞合纯债 1.0261 0.07%
海富通弘丰定开债券 1.0779 0.06%
海富通瑞丰债券 1.2171 0.05%
海富通沪港深混合 1.2081 0.05%
海富通集利债券 1.1043 0.04%
海富通鼎丰定开债券 1.1308 0.04%
海富通聚合纯债 1.0551 0.04%
海富通瑞福债券A 1.1310 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%