海富通纯债债券A基金净值查询(519061)
今天最新净值
1.1153
0.0005 0.0400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1230
0.0001 0.0102%
- 累计净值：2.3503
- 成立日期：2014-04-02
- 基金类型：
- 成立份额：8.122亿份
- 最近份额：0.4459亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：何谦
近一周,海富通纯债债券A(519061)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1228 |
2.3578 |
1.1229 |
2.3579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1229 |
2.3579 |
1.1225 |
2.3575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1225 |
2.3575 |
1.1216 |
2.3566 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1216 |
2.3566 |
1.1221 |
2.3571 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
519061 |
海富通纯债债券A |
1.1221 |
2.3571 |
1.1223 |
2.3573 |
-0.0002 |
-0.02% |
