海富通阿尔法对冲基金净值查询(519062)
今天最新净值
1.0679
-0.0019 -0.1800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0870
0.0039 0.3624%
- 累计净值：1.4749
- 成立日期：2014-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：7.199亿份
- 最近份额：11.4850亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 朱斌全 李自悟
近一月,海富通阿尔法对冲(519062)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0831 |
1.4901 |
1.0761 |
1.4831 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0761 |
1.4831 |
1.0837 |
1.4907 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0837 |
1.4907 |
1.0804 |
1.4874 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0804 |
1.4874 |
1.0773 |
1.4843 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0773 |
1.4843 |
1.0763 |
1.4833 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0763 |
1.4833 |
1.0763 |
1.4833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0763 |
1.4833 |
1.0752 |
1.4822 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0752 |
1.4822 |
1.0762 |
1.4832 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0762 |
1.4832 |
1.0744 |
1.4814 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0744 |
1.4814 |
1.0723 |
1.4793 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-29 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0747 |
1.4817 |
1.0703 |
1.4773 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0703 |
1.4773 |
1.0667 |
1.4737 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0667 |
1.4737 |
1.0695 |
1.4765 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0695 |
1.4765 |
1.0642 |
1.4712 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0642 |
1.4712 |
1.0645 |
1.4715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0645 |
1.4715 |
1.0631 |
1.4701 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-21 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0631 |
1.4701 |
1.0639 |
1.4709 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0639 |
1.4709 |
1.0612 |
1.4682 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
519062 |
海富通阿尔法对冲 |
1.0612 |
1.4682 |
1.0652 |
1.4722 |
-0.0040 |
-0.38% |
