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海富通阿尔法对冲基金净值查询(519062)

今天最新净值 1.0679 -0.0019 -0.1800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0775 0.0108 1.0098%
  • 累计净值:1.4749
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.199亿份
  • 最近份额:11.4850亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:杜晓海 朱斌全 李自悟
近一季海富通阿尔法对冲基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通阿尔法对冲(519062)基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519062 海富通阿尔法对冲 1.0667 1.4737 1.0695 1.4765 -0.0028 -0.26%
2024-03-26 519062 海富通阿尔法对冲 1.0695 1.4765 1.0642 1.4712 0.0053 0.50%
2024-03-25 519062 海富通阿尔法对冲 1.0642 1.4712 1.0645 1.4715 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 519062 海富通阿尔法对冲 1.0645 1.4715 1.0631 1.4701 0.0014 0.13%
2024-03-21 519062 海富通阿尔法对冲 1.0631 1.4701 1.0639 1.4709 -0.0008 -0.08%
2024-03-20 519062 海富通阿尔法对冲 1.0639 1.4709 1.0612 1.4682 0.0027 0.25%
2024-03-19 519062 海富通阿尔法对冲 1.0612 1.4682 1.0652 1.4722 -0.0040 -0.38%
2024-03-15 519062 海富通阿尔法对冲 1.0679 1.4749 1.0698 1.4768 -0.0019 -0.18%
2024-03-14 519062 海富通阿尔法对冲 1.0698 1.4768 1.0664 1.4734 0.0034 0.32%
2024-03-13 519062 海富通阿尔法对冲 1.0664 1.4734 1.0684 1.4754 -0.0020 -0.19%
2024-03-12 519062 海富通阿尔法对冲 1.0684 1.4754 1.0729 1.4799 -0.0045 -0.42%
2024-03-11 519062 海富通阿尔法对冲 1.0729 1.4799 1.0728 1.4798 0.0001 0.01%
2024-03-08 519062 海富通阿尔法对冲 1.0728 1.4798 1.0697 1.4767 0.0031 0.29%
2024-03-07 519062 海富通阿尔法对冲 1.0697 1.4767 1.0683 1.4753 0.0014 0.13%
2024-03-06 519062 海富通阿尔法对冲 1.0683 1.4753 1.0712 1.4782 -0.0029 -0.27%
2024-03-05 519062 海富通阿尔法对冲 1.0712 1.4782 1.0739 1.4809 -0.0027 -0.25%
2024-03-04 519062 海富通阿尔法对冲 1.0739 1.4809 1.0694 1.4764 0.0045 0.42%
2024-03-01 519062 海富通阿尔法对冲 1.0694 1.4764 1.0733 1.4803 -0.0039 -0.36%
2024-02-29 519062 海富通阿尔法对冲 1.0733 1.4803 1.0593 1.4663 0.0140 1.32%
2024-02-28 519062 海富通阿尔法对冲 1.0593 1.4663 1.0853 1.4923 -0.0260 -2.40%
2024-02-27 519062 海富通阿尔法对冲 1.0853 1.4923 1.0762 1.4832 0.0091 0.85%
2024-02-26 519062 海富通阿尔法对冲 1.0762 1.4832 1.0721 1.4791 0.0041 0.38%
2024-02-23 519062 海富通阿尔法对冲 1.0721 1.4791 1.0646 1.4716 0.0075 0.70%
2024-02-22 519062 海富通阿尔法对冲 1.0646 1.4716 1.0501 1.4571 0.0145 1.38%
2024-02-21 519062 海富通阿尔法对冲 1.0501 1.4571 1.0568 1.4638 -0.0067 -0.63%
2024-02-20 519062 海富通阿尔法对冲 1.0568 1.4638 1.0561 1.4631 0.0007 0.07%
2024-02-19 519062 海富通阿尔法对冲 1.0561 1.4631 1.0452 1.4522 0.0109 1.04%
2024-02-08 519062 海富通阿尔法对冲 1.0452 1.4522 1.0399 1.4469 0.0053 0.51%
2024-02-07 519062 海富通阿尔法对冲 1.0399 1.4469 1.0392 1.4462 0.0007 0.07%
2024-02-06 519062 海富通阿尔法对冲 1.0392 1.4462 1.0424 1.4494 -0.0032 -0.31%
2024-02-05 519062 海富通阿尔法对冲 1.0424 1.4494 1.0588 1.4658 -0.0164 -1.55%
2024-02-02 519062 海富通阿尔法对冲 1.0588 1.4658 1.0602 1.4672 -0.0014 -0.13%
2024-02-01 519062 海富通阿尔法对冲 1.0602 1.4672 1.0621 1.4691 -0.0019 -0.18%
2024-01-31 519062 海富通阿尔法对冲 1.0621 1.4691 1.0687 1.4757 -0.0066 -0.62%
2024-01-30 519062 海富通阿尔法对冲 1.0687 1.4757 1.0718 1.4788 -0.0031 -0.29%
2024-01-29 519062 海富通阿尔法对冲 1.0718 1.4788 1.0731 1.4801 -0.0013 -0.12%
2024-01-26 519062 海富通阿尔法对冲 1.0731 1.4801 1.0734 1.4804 -0.0003 -0.03%
2024-01-25 519062 海富通阿尔法对冲 1.0734 1.4804 1.0735 1.4805 -0.0001 -0.01%
2024-01-24 519062 海富通阿尔法对冲 1.0735 1.4805 1.0675 1.4745 0.0060 0.56%
2024-01-23 519062 海富通阿尔法对冲 1.0675 1.4745 1.0738 1.4808 -0.0063 -0.59%
2024-01-22 519062 海富通阿尔法对冲 1.0738 1.4808 1.0779 1.4849 -0.0041 -0.38%
2024-01-19 519062 海富通阿尔法对冲 1.0779 1.4849 1.0908 1.4978 -0.0129 -1.18%
2024-01-18 519062 海富通阿尔法对冲 1.0908 1.4978 1.0821 1.4891 0.0087 0.80%
2024-01-17 519062 海富通阿尔法对冲 1.0821 1.4891 1.0862 1.4932 -0.0041 -0.38%
2024-01-16 519062 海富通阿尔法对冲 1.0862 1.4932 1.0819 1.4889 0.0043 0.40%
2024-01-15 519062 海富通阿尔法对冲 1.0819 1.4889 1.0797 1.4867 0.0022 0.20%
2024-01-12 519062 海富通阿尔法对冲 1.0797 1.4867 1.0795 1.4865 0.0002 0.02%
2024-01-11 519062 海富通阿尔法对冲 1.0795 1.4865 1.0816 1.4886 -0.0021 -0.19%
2024-01-10 519062 海富通阿尔法对冲 1.0816 1.4886 1.0858 1.4928 -0.0042 -0.39%
2024-01-09 519062 海富通阿尔法对冲 1.0858 1.4928 1.0835 1.4905 0.0023 0.21%
2024-01-08 519062 海富通阿尔法对冲 1.0835 1.4905 1.0802 1.4872 0.0033 0.31%
2024-01-05 519062 海富通阿尔法对冲 1.0802 1.4872 1.0808 1.4878 -0.0006 -0.06%
2024-01-04 519062 海富通阿尔法对冲 1.0808 1.4878 1.0780 1.4850 0.0028 0.26%
2024-01-03 519062 海富通阿尔法对冲 1.0780 1.4850 1.0744 1.4814 0.0036 0.34%
2024-01-02 519062 海富通阿尔法对冲 1.0744 1.4814 1.0702 1.4772 0.0042 0.39%
2023-12-29 519062 海富通阿尔法对冲 1.0702 1.4772 1.0686 1.4756 0.0016 0.15%