新华钻石品质企业基金净值查询(519093)
今天最新净值
2.2643
0.0033 0.1500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2264
-0.0149 -0.6647%
- 累计净值：2.2643
- 成立日期：2010-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：19.378亿份
- 最近份额：0.5188亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一季,新华钻石品质企业(519093)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2413 |
2.2413 |
2.2176 |
2.2176 |
0.0237 |
1.07% |
| 2024-04-17 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2176 |
2.2176 |
2.1697 |
2.1697 |
0.0479 |
2.21% |
| 2024-04-16 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1697 |
2.1697 |
2.2237 |
2.2237 |
-0.0540 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2237 |
2.2237 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0153 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2084 |
2.2084 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2094 |
2.2094 |
2.1951 |
2.1951 |
0.0143 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1951 |
2.1951 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0193 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2144 |
2.2144 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2519 |
2.2519 |
-0.0299 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2519 |
2.2519 |
2.2595 |
2.2595 |
-0.0076 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-02 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2595 |
2.2595 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0138 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2733 |
2.2733 |
2.2375 |
2.2375 |
0.0358 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2375 |
2.2375 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0062 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2313 |
2.2313 |
2.2002 |
2.2002 |
0.0311 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2002 |
2.2002 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0251 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2253 |
2.2253 |
2.2195 |
2.2195 |
0.0058 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2195 |
2.2195 |
2.2505 |
2.2505 |
-0.0310 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2505 |
2.2505 |
2.2741 |
2.2741 |
-0.0236 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2741 |
2.2741 |
2.2707 |
2.2707 |
0.0034 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2707 |
2.2707 |
2.2711 |
2.2711 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2711 |
2.2711 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2732 |
2.2732 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0089 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2643 |
2.2643 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0033 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2610 |
2.2610 |
2.2629 |
2.2629 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2629 |
2.2629 |
2.2627 |
2.2627 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2627 |
2.2627 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0297 |
1.33% |
| 2024-03-11 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2330 |
2.2330 |
2.2009 |
2.2009 |
0.0321 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2009 |
2.2009 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2040 |
2.2040 |
2.2117 |
2.2117 |
-0.0077 |
-0.35% |
| 2024-03-06 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2117 |
2.2117 |
2.2252 |
2.2252 |
-0.0135 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2252 |
2.2252 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2340 |
2.2340 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0044 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2296 |
2.2296 |
2.2196 |
2.2196 |
0.0100 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2196 |
2.2196 |
2.1824 |
2.1824 |
0.0372 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1824 |
2.1824 |
2.2334 |
2.2334 |
-0.0510 |
-2.28% |
| 2024-02-27 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2334 |
2.2334 |
2.2086 |
2.2086 |
0.0248 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2086 |
2.2086 |
2.2157 |
2.2157 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2157 |
2.2157 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2182 |
2.2182 |
0.0028 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.2182 |
2.2182 |
2.1923 |
2.1923 |
0.0259 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1923 |
2.1923 |
2.1721 |
2.1721 |
0.0202 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1721 |
2.1721 |
2.1676 |
2.1676 |
0.0045 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1676 |
2.1676 |
2.1426 |
2.1426 |
0.0250 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1426 |
2.1426 |
2.0883 |
2.0883 |
0.0543 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.0883 |
2.0883 |
2.0187 |
2.0187 |
0.0696 |
3.45% |
| 2024-02-05 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.0187 |
2.0187 |
2.0398 |
2.0398 |
-0.0211 |
-1.03% |
| 2024-02-02 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.0398 |
2.0398 |
2.0665 |
2.0665 |
-0.0267 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.0665 |
2.0665 |
2.0746 |
2.0746 |
-0.0081 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.0746 |
2.0746 |
2.1121 |
2.1121 |
-0.0375 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1121 |
2.1121 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0529 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1668 |
2.1668 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1668 |
2.1668 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0476 |
2.25% |
| 2024-01-24 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1194 |
2.1194 |
2.0856 |
2.0856 |
0.0338 |
1.62% |
| 2024-01-23 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.0856 |
2.0856 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0041 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.0815 |
2.0815 |
2.1593 |
2.1593 |
-0.0778 |
-3.60% |
| 2024-01-19 |
519093 |
新华钻石品质企业 |
2.1593 |
2.1593 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0027 |
-0.12% |
