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浦银收益A基金净值查询(519111)

今天最新净值 1.5283 0.0005 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5354 0.0056 0.3674%
  • 累计净值:1.7483
  • 成立日期:2008-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.713亿份
  • 最近份额:0.3738亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:郑双超 章潇枫
近一季浦银收益A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银收益A(519111)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519111 浦银收益A 1.5298 1.7498 1.5296 1.7496 0.0002 0.01%
2024-03-27 519111 浦银收益A 1.5296 1.7496 1.5294 1.7494 0.0002 0.01%
2024-03-26 519111 浦银收益A 1.5294 1.7494 1.5293 1.7493 0.0001 0.01%
2024-03-25 519111 浦银收益A 1.5293 1.7493 1.5291 1.7491 0.0002 0.01%
2024-03-22 519111 浦银收益A 1.5291 1.7491 1.5294 1.7494 -0.0003 -0.02%
2024-03-21 519111 浦银收益A 1.5294 1.7494 1.5295 1.7495 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 519111 浦银收益A 1.5295 1.7495 1.5295 1.7495 0.0000 0.00%
2024-03-19 519111 浦银收益A 1.5295 1.7495 1.5290 1.7490 0.0005 0.03%
2024-03-18 519111 浦银收益A 1.5290 1.7490 1.5283 1.7483 0.0007 0.05%
2024-03-15 519111 浦银收益A 1.5283 1.7483 1.5278 1.7478 0.0005 0.03%
2024-03-14 519111 浦银收益A 1.5278 1.7478 1.5279 1.7479 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 519111 浦银收益A 1.5279 1.7479 1.5280 1.7480 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 519111 浦银收益A 1.5280 1.7480 1.5280 1.7480 0.0000 0.00%
2024-03-11 519111 浦银收益A 1.5280 1.7480 1.5281 1.7481 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 519111 浦银收益A 1.5281 1.7481 1.5281 1.7481 0.0000 0.00%
2024-03-07 519111 浦银收益A 1.5281 1.7481 1.5296 1.7496 -0.0015 -0.10%
2024-03-06 519111 浦银收益A 1.5296 1.7496 1.5287 1.7487 0.0009 0.06%
2024-03-05 519111 浦银收益A 1.5287 1.7487 1.5285 1.7485 0.0002 0.01%
2024-03-04 519111 浦银收益A 1.5285 1.7485 1.5276 1.7476 0.0009 0.06%
2024-03-01 519111 浦银收益A 1.5276 1.7476 1.5280 1.7480 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 519111 浦银收益A 1.5280 1.7480 1.5277 1.7477 0.0003 0.02%
2024-02-28 519111 浦银收益A 1.5277 1.7477 1.5277 1.7477 0.0000 0.00%
2024-02-27 519111 浦银收益A 1.5277 1.7477 1.5277 1.7477 0.0000 0.00%
2024-02-26 519111 浦银收益A 1.5277 1.7477 1.5275 1.7475 0.0002 0.01%
2024-02-23 519111 浦银收益A 1.5275 1.7475 1.5275 1.7475 0.0000 0.00%
2024-02-22 519111 浦银收益A 1.5275 1.7475 1.5263 1.7463 0.0012 0.08%
2024-02-21 519111 浦银收益A 1.5263 1.7463 1.5259 1.7459 0.0004 0.03%
2024-02-20 519111 浦银收益A 1.5259 1.7459 1.5250 1.7450 0.0009 0.06%
2024-02-19 519111 浦银收益A 1.5250 1.7450 1.5250 1.7450 0.0000 0.00%
2024-02-08 519111 浦银收益A 1.5250 1.7450 1.5240 1.7440 0.0010 0.07%
2024-02-07 519111 浦银收益A 1.5240 1.7440 1.5230 1.7430 0.0010 0.07%
2024-02-06 519111 浦银收益A 1.5230 1.7430 1.5210 1.7410 0.0020 0.13%
2024-02-05 519111 浦银收益A 1.5210 1.7410 1.5210 1.7410 0.0000 0.00%
2024-02-02 519111 浦银收益A 1.5210 1.7410 1.5210 1.7410 0.0000 0.00%
2024-02-01 519111 浦银收益A 1.5210 1.7410 1.5210 1.7410 0.0000 0.00%
2024-01-31 519111 浦银收益A 1.5210 1.7410 1.5210 1.7410 0.0000 0.00%
2024-01-30 519111 浦银收益A 1.5210 1.7410 1.5200 1.7400 0.0010 0.07%
2024-01-29 519111 浦银收益A 1.5200 1.7400 1.5190 1.7390 0.0010 0.07%
2024-01-26 519111 浦银收益A 1.5190 1.7390 1.5190 1.7390 0.0000 0.00%
2024-01-25 519111 浦银收益A 1.5190 1.7390 1.5180 1.7380 0.0010 0.07%
2024-01-24 519111 浦银收益A 1.5180 1.7380 1.5170 1.7370 0.0010 0.07%
2024-01-23 519111 浦银收益A 1.5170 1.7370 1.5170 1.7370 0.0000 0.00%
2024-01-22 519111 浦银收益A 1.5170 1.7370 1.5180 1.7380 -0.0010 -0.07%
2024-01-19 519111 浦银收益A 1.5180 1.7380 1.5170 1.7370 0.0010 0.07%
2024-01-18 519111 浦银收益A 1.5170 1.7370 1.5200 1.7400 -0.0030 -0.20%
2024-01-17 519111 浦银收益A 1.5200 1.7400 1.5230 1.7430 -0.0030 -0.20%
2024-01-16 519111 浦银收益A 1.5230 1.7430 1.5240 1.7440 -0.0010 -0.07%
2024-01-15 519111 浦银收益A 1.5240 1.7440 1.5240 1.7440 0.0000 0.00%
2024-01-12 519111 浦银收益A 1.5240 1.7440 1.5230 1.7430 0.0010 0.07%
2024-01-11 519111 浦银收益A 1.5230 1.7430 1.5250 1.7450 -0.0020 -0.13%
2024-01-10 519111 浦银收益A 1.5250 1.7450 1.5250 1.7450 0.0000 0.00%
2024-01-09 519111 浦银收益A 1.5250 1.7450 1.5240 1.7440 0.0010 0.07%
2024-01-08 519111 浦银收益A 1.5240 1.7440 1.5260 1.7460 -0.0020 -0.13%
2024-01-05 519111 浦银收益A 1.5260 1.7460 1.5260 1.7460 0.0000 0.00%
2024-01-04 519111 浦银收益A 1.5260 1.7460 1.5260 1.7460 0.0000 0.00%
2024-01-03 519111 浦银收益A 1.5260 1.7460 1.5260 1.7460 0.0000 0.00%
2024-01-02 519111 浦银收益A 1.5260 1.7460 1.5260 1.7460 0.0000 0.00%
2023-12-29 519111 浦银收益A 1.5260 1.7460 1.5260 1.7460 0.0000 0.00%