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浦银安盛精致生活混合基金净值查询(519113)

今天最新净值 1.6040 -0.0360 -2.1845% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.5748 -0.0372 -2.3046% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.6640
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:3.0799亿
近一季浦银安盛精致生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛精致生活混合(519113)基金累计收益率22.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-25 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6120 1.6720 1.6480 1.7080 -0.0360 -2.1845%
2019-04-24 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6480 1.7080 1.6360 1.6960 0.0120 0.7300%
2019-04-23 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6360 1.6960 1.6320 1.6920 0.0040 0.2500%
2019-04-22 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6320 1.6920 1.6570 1.7170 -0.0250 -1.5100%
2019-04-19 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6570 1.7170 1.6530 1.7130 0.0040 0.2420%
2019-04-18 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6530 1.7130 1.6540 1.7140 -0.0010 -0.0605%
2019-04-17 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6540 1.7140 1.6350 1.6950 0.0190 1.1621%
2019-04-16 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6350 1.6950 1.6170 1.6770 0.0180 1.1132%
2019-04-15 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6170 1.6770 1.6430 1.7030 -0.0260 -1.5825%
2019-04-12 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6430 1.7030 1.6400 1.7000 0.0030 0.1829%
2019-04-11 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6400 1.7000 1.6900 1.7500 -0.0500 -2.9586%
2019-04-10 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6900 1.7500 1.6880 1.7480 0.0020 0.1200%
2019-04-09 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6880 1.7480 1.7000 1.7600 -0.0120 -0.7100%
2019-04-08 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7000 1.7600 1.7060 1.7660 -0.0060 -0.3517%
2019-04-04 519113 浦银安盛精致生活混合 1.7060 1.7660 1.6920 1.7520 0.0140 0.8274%
2019-04-03 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6920 1.7520 1.6890 1.7490 0.0030 0.1776%
2019-04-02 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6890 1.7490 1.6990 1.7590 -0.0100 -0.5886%
2019-04-01 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6990 1.7590 1.6310 1.6910 0.0680 4.1692%
2019-03-29 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6310 1.6910 1.5870 1.6470 0.0440 2.7700%
2019-03-28 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5870 1.6470 1.5920 1.6520 -0.0050 -0.3141%
2019-03-27 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5920 1.6520 1.5660 1.6260 0.0260 1.6603%
2019-03-26 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5660 1.6260 1.5840 1.6440 -0.0180 -1.1364%
2019-03-25 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5840 1.6440 1.6110 1.6710 -0.0270 -1.6800%
2019-03-22 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6110 1.6710 1.6160 1.6760 -0.0050 -0.3094%
2019-03-21 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6160 1.6760 1.5970 1.6570 0.0190 1.1900%
2019-03-20 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5970 1.6570 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.3743%
2019-03-19 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6030 1.6630 1.6040 1.6640 -0.0010 -0.0623%
2019-03-18 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6040 1.6640 1.5730 1.6330 0.0310 1.9708%
2019-03-15 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5730 1.6330 1.5640 1.6240 0.0090 0.5800%
2019-03-14 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5640 1.6240 1.6080 1.6680 -0.0440 -2.7363%
2019-03-13 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6080 1.6680 1.6880 1.7480 -0.0800 -4.7393%
2019-03-12 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6880 1.7480 1.6640 1.7240 0.0240 1.4423%
2019-03-11 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6640 1.7240 1.5990 1.6590 0.0650 4.0650%
2019-03-08 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5990 1.6590 1.6300 1.6900 -0.0310 -1.9018%
2019-03-07 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6300 1.6900 1.6190 1.6790 0.0110 0.6794%
2019-03-06 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6190 1.6790 1.6010 1.6610 0.0180 1.1243%
2019-03-05 519113 浦银安盛精致生活混合 1.6010 1.6610 1.5460 1.6060 0.0550 3.5576%
2019-03-04 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5460 1.6060 1.5180 1.5780 0.0280 1.8445%
2019-03-01 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5180 1.5780 1.5060 1.5660 0.0120 0.7968%
2019-02-28 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5060 1.5660 1.5070 1.5670 -0.0010 -0.0664%
2019-02-27 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5070 1.5670 1.5430 1.6030 -0.0360 -2.3331%
2019-02-26 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5430 1.6030 1.5500 1.6100 -0.0070 -0.4516%
2019-02-25 519113 浦银安盛精致生活混合 1.5500 1.6100 1.4750 1.5350 0.0750 5.0847%
2019-02-22 519113 浦银安盛精致生活混合 1.4750 1.5350 1.4400 1.5000 0.0350 2.4306%
2019-02-21 519113 浦银安盛精致生活混合 1.4400 1.5000 1.4350 1.4950 0.0050 0.3484%
2019-02-20 519113 浦银安盛精致生活混合 1.4350 1.4950 1.4260 1.4860 0.0090 0.6311%
2019-02-19 519113 浦银安盛精致生活混合 1.4260 1.4860 1.4200 1.4800 0.0060 0.4225%
2019-02-18 519113 浦银安盛精致生活混合 1.4200 1.4800 1.3620 1.4220 0.0580 4.2584%
2019-02-15 519113 浦银安盛精致生活混合 1.3620 1.4220 1.3820 1.4420 -0.0200 -1.4472%
2019-02-14 519113 浦银安盛精致生活混合 1.3820 1.4420 1.3770 1.4370 0.0050 0.3631%
2019-02-13 519113 浦银安盛精致生活混合 1.3770 1.4370 1.3630 1.4230 0.0140 1.0271%
2019-02-12 519113 浦银安盛精致生活混合 1.3630 1.4230 1.3550 1.4150 0.0080 0.5904%
2019-02-11 519113 浦银安盛精致生活混合 1.3550 1.4150 1.3240 1.3840 0.0310 2.3414%
2019-02-01 519113 浦银安盛精致生活混合 1.3240 1.3840 1.3090 1.3690 0.0150 1.1459%
2019-01-31 519113 浦银安盛精致生活混合 1.3090 1.3690 1.2980 1.3580 0.0110 0.8475%
2019-01-30 519113 浦银安盛精致生活混合 1.2980 1.3580 1.3150 1.3750 -0.0170 -1.2928%
2019-01-29 519113 浦银安盛精致生活混合 1.3150 1.3750 1.3170 1.3770 -0.0020 -0.1519%
2019-01-28 519113 浦银安盛精致生活混合 1.3170 1.3770 1.3170 1.3770 0.0000 0.0000%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0289 0.0097%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0276 0.0097%
浦银安盛盛元定期开放债A 1.0625 0.0094%
浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0291 0.0000%
增利C 1.1000 0.0000%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0224 0.0000%
浦银普瑞C 1.0046 0.0000%
浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0460 0.0000%
浦银收益C 1.5050 0.0000%
浦银中短债A 1.0183 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信改革 1.2520 0.4010%
中海蓝筹 0.7889 0.3700%
中海分红 0.7968 0.3500%
中银新经济 0.9910 0.3000%
宝盈睿丰C 1.1770 0.2600%
CXSLA 1.2910 0.2329%
宝盈睿丰A 1.2970 0.2300%
长信新利 1.0860 0.1845%
诺德灵活 1.4838 0.1800%
中银研究精选 0.7110 0.1400%