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浦银精致生活基金净值查询(519113)

今天最新净值 2.5529 0.0298 1.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.4659 0.0229 0.9373%
  • 累计净值:2.6129
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.370亿份
  • 最近份额:0.6120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇 胡攸乔
近一季浦银精致生活基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银精致生活(519113)基金累计收益率-2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519113 浦银精致生活 2.4628 2.5228 2.4430 2.5030 0.0198 0.81%
2024-03-27 519113 浦银精致生活 2.4430 2.5030 2.4819 2.5419 -0.0389 -1.57%
2024-03-26 519113 浦银精致生活 2.4819 2.5419 2.4861 2.5461 -0.0042 -0.17%
2024-03-25 519113 浦银精致生活 2.4861 2.5461 2.5235 2.5835 -0.0374 -1.48%
2024-03-22 519113 浦银精致生活 2.5235 2.5835 2.5571 2.6171 -0.0336 -1.31%
2024-03-21 519113 浦银精致生活 2.5571 2.6171 2.5726 2.6326 -0.0155 -0.60%
2024-03-20 519113 浦银精致生活 2.5726 2.6326 2.5777 2.6377 -0.0051 -0.20%
2024-03-19 519113 浦银精致生活 2.5777 2.6377 2.6012 2.6612 -0.0235 -0.90%
2024-03-18 519113 浦银精致生活 2.6012 2.6612 2.5529 2.6129 0.0483 1.89%
2024-03-15 519113 浦银精致生活 2.5529 2.6129 2.5231 2.5831 0.0298 1.18%
2024-03-14 519113 浦银精致生活 2.5231 2.5831 2.5180 2.5780 0.0051 0.20%
2024-03-13 519113 浦银精致生活 2.5180 2.5780 2.5153 2.5753 0.0027 0.11%
2024-03-12 519113 浦银精致生活 2.5153 2.5753 2.5156 2.5756 -0.0003 -0.01%
2024-03-11 519113 浦银精致生活 2.5156 2.5756 2.4756 2.5356 0.0400 1.62%
2024-03-08 519113 浦银精致生活 2.4756 2.5356 2.4391 2.4991 0.0365 1.50%
2024-03-07 519113 浦银精致生活 2.4391 2.4991 2.4654 2.5254 -0.0263 -1.07%
2024-03-06 519113 浦银精致生活 2.4654 2.5254 2.4607 2.5207 0.0047 0.19%
2024-03-05 519113 浦银精致生活 2.4607 2.5207 2.4742 2.5342 -0.0135 -0.55%
2024-03-04 519113 浦银精致生活 2.4742 2.5342 2.4347 2.4947 0.0395 1.62%
2024-03-01 519113 浦银精致生活 2.4347 2.4947 2.4276 2.4876 0.0071 0.29%
2024-02-29 519113 浦银精致生活 2.4276 2.4876 2.3793 2.4393 0.0483 2.03%
2024-02-28 519113 浦银精致生活 2.3793 2.4393 2.4337 2.4937 -0.0544 -2.24%
2024-02-27 519113 浦银精致生活 2.4337 2.4937 2.3995 2.4595 0.0342 1.43%
2024-02-26 519113 浦银精致生活 2.3995 2.4595 2.4031 2.4631 -0.0036 -0.15%
2024-02-23 519113 浦银精致生活 2.4031 2.4631 2.3946 2.4546 0.0085 0.35%
2024-02-22 519113 浦银精致生活 2.3946 2.4546 2.3775 2.4375 0.0171 0.72%
2024-02-21 519113 浦银精致生活 2.3775 2.4375 2.3770 2.4370 0.0005 0.02%
2024-02-20 519113 浦银精致生活 2.3770 2.4370 2.3599 2.4199 0.0171 0.72%
2024-02-19 519113 浦银精致生活 2.3599 2.4199 2.3392 2.3992 0.0207 0.88%
2024-02-08 519113 浦银精致生活 2.3392 2.3992 2.3092 2.3692 0.0300 1.30%
2024-02-07 519113 浦银精致生活 2.3092 2.3692 2.2765 2.3365 0.0327 1.44%
2024-02-06 519113 浦银精致生活 2.2765 2.3365 2.1883 2.2483 0.0882 4.03%
2024-02-05 519113 浦银精致生活 2.1883 2.2483 2.2163 2.2763 -0.0280 -1.26%
2024-02-02 519113 浦银精致生活 2.2163 2.2763 2.2663 2.3263 -0.0500 -2.21%
2024-02-01 519113 浦银精致生活 2.2663 2.3263 2.2602 2.3202 0.0061 0.27%
2024-01-31 519113 浦银精致生活 2.2602 2.3202 2.3033 2.3633 -0.0431 -1.87%
2024-01-30 519113 浦银精致生活 2.3033 2.3633 2.3394 2.3994 -0.0361 -1.54%
2024-01-29 519113 浦银精致生活 2.3394 2.3994 2.3884 2.4484 -0.0490 -2.05%
2024-01-26 519113 浦银精致生活 2.3884 2.4484 2.4073 2.4673 -0.0189 -0.79%
2024-01-25 519113 浦银精致生活 2.4073 2.4673 2.3901 2.4501 0.0172 0.72%
2024-01-24 519113 浦银精致生活 2.3901 2.4501 2.3701 2.4301 0.0200 0.84%
2024-01-23 519113 浦银精致生活 2.3701 2.4301 2.3475 2.4075 0.0226 0.96%
2024-01-22 519113 浦银精致生活 2.3475 2.4075 2.4455 2.5055 -0.0980 -4.01%
2024-01-19 519113 浦银精致生活 2.4455 2.5055 2.4890 2.5490 -0.0435 -1.75%
2024-01-18 519113 浦银精致生活 2.4890 2.5490 2.4895 2.5495 -0.0005 -0.02%
2024-01-17 519113 浦银精致生活 2.4895 2.5495 2.5407 2.6007 -0.0512 -2.02%
2024-01-16 519113 浦银精致生活 2.5407 2.6007 2.5380 2.5980 0.0027 0.11%
2024-01-15 519113 浦银精致生活 2.5380 2.5980 2.5145 2.5745 0.0235 0.93%
2024-01-12 519113 浦银精致生活 2.5145 2.5745 2.5315 2.5915 -0.0170 -0.67%
2024-01-11 519113 浦银精致生活 2.5315 2.5915 2.4919 2.5519 0.0396 1.59%
2024-01-10 519113 浦银精致生活 2.4919 2.5519 2.5018 2.5618 -0.0099 -0.40%
2024-01-09 519113 浦银精致生活 2.5018 2.5618 2.4813 2.5413 0.0205 0.83%
2024-01-08 519113 浦银精致生活 2.4813 2.5413 2.5285 2.5885 -0.0472 -1.87%
2024-01-05 519113 浦银精致生活 2.5285 2.5885 2.5675 2.6275 -0.0390 -1.52%
2024-01-04 519113 浦银精致生活 2.5675 2.6275 2.5837 2.6437 -0.0162 -0.63%
2024-01-03 519113 浦银精致生活 2.5837 2.6437 2.6234 2.6834 -0.0397 -1.51%
2024-01-02 519113 浦银精致生活 2.6234 2.6834 2.6469 2.7069 -0.0235 -0.89%
2023-12-29 519113 浦银精致生活 2.6469 2.7069 2.5810 2.6410 0.0659 2.55%