浦银精致生活基金净值查询(519113)
今天最新净值
2.5529
0.0298 1.1800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.4239
0.0183 0.7605%
- 累计净值：2.6129
- 成立日期：2009-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：8.370亿份
- 最近份额：0.6120亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：吴勇 胡攸乔
近一周,浦银精致生活(519113)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4056 |
2.4656 |
2.4339 |
2.4939 |
-0.0283 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4339 |
2.4939 |
2.4337 |
2.4937 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4337 |
2.4937 |
2.4384 |
2.4984 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
519113 |
浦银精致生活 |
2.4384 |
2.4984 |
2.3984 |
2.4584 |
0.0400 |
1.67% |
