浦银幸福B基金净值查询(519119)
今天最新净值
1.0320
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2024-03-28
- 累计净值:1.4550
- 成立日期:2012-09-18
- 基金类型:
- 成立份额:20.154亿份
- 最近份额:0.6262亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:杨鑫 刘大巍
近一季,浦银幸福B(519119)基金累计收益率1.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519119 |
浦银幸福B |
1.0350 |
1.4580 |
1.0340 |
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0.10% |
2024-03-27 |
519119 |
浦银幸福B |
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1.0340 |
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2024-03-26 |
519119 |
浦银幸福B |
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1.0340 |
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2024-03-25 |
519119 |
浦银幸福B |
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1.4570 |
1.0340 |
1.4570 |
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2024-03-22 |
519119 |
浦银幸福B |
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1.0340 |
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2024-03-21 |
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浦银幸福B |
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2024-03-20 |
519119 |
浦银幸福B |
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1.0340 |
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2024-03-19 |
519119 |
浦银幸福B |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
519119 |
浦银幸福B |
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1.0320 |
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2024-03-14 |
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浦银幸福B |
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1.0320 |
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2024-03-13 |
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浦银幸福B |
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-0.19% |
2024-03-12 |
519119 |
浦银幸福B |
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1.0350 |
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-0.10% |
2024-03-11 |
519119 |
浦银幸福B |
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1.4580 |
1.0350 |
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2024-03-08 |
519119 |
浦银幸福B |
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2024-03-01 |
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浦银幸福B |
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2024-02-23 |
519119 |
浦银幸福B |
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2024-02-08 |
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浦银幸福B |
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2024-02-02 |
519119 |
浦银幸福B |
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2024-01-26 |
519119 |
浦银幸福B |
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2024-01-19 |
519119 |
浦银幸福B |
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2024-01-12 |
519119 |
浦银幸福B |
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2024-01-05 |
519119 |
浦银幸福B |
1.0390 |
1.4460 |
0.0000 |
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2023-12-29 |
519119 |
浦银幸福B |
1.0400 |
1.4470 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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