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浦银幸福B基金净值查询(519119)

今天最新净值 1.0320 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4550
  • 成立日期:2012-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.154亿份
  • 最近份额:0.6262亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:杨鑫 刘大巍
近一季浦银幸福B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银幸福B(519119)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519119 浦银幸福B 1.0350 1.4580 1.0340 1.4570 0.0010 0.10%
2024-03-27 519119 浦银幸福B 1.0340 1.4570 1.0340 1.4570 0.0000 0.00%
2024-03-26 519119 浦银幸福B 1.0340 1.4570 1.0340 1.4570 0.0000 0.00%
2024-03-25 519119 浦银幸福B 1.0340 1.4570 1.0340 1.4570 0.0000 0.00%
2024-03-22 519119 浦银幸福B 1.0340 1.4570 1.0340 1.4570 0.0000 0.00%
2024-03-21 519119 浦银幸福B 1.0340 1.4570 1.0340 1.4570 0.0000 0.00%
2024-03-20 519119 浦银幸福B 1.0340 1.4570 1.0340 1.4570 0.0000 0.00%
2024-03-19 519119 浦银幸福B 1.0340 1.4570 1.0330 1.4560 0.0010 0.10%
2024-03-18 519119 浦银幸福B 1.0330 1.4560 1.0320 1.4550 0.0010 0.10%
2024-03-15 519119 浦银幸福B 1.0320 1.4550 1.0320 1.4550 0.0000 0.00%
2024-03-14 519119 浦银幸福B 1.0320 1.4550 1.0320 1.4550 0.0000 0.00%
2024-03-13 519119 浦银幸福B 1.0320 1.4550 1.0340 1.4570 -0.0020 -0.19%
2024-03-12 519119 浦银幸福B 1.0340 1.4570 1.0350 1.4580 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 519119 浦银幸福B 1.0350 1.4580 1.0350 1.4580 0.0000 0.00%
2024-03-08 519119 浦银幸福B 1.0350 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 519119 浦银幸福B 1.0330 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 519119 浦银幸福B 1.0320 1.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 519119 浦银幸福B 1.0290 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 519119 浦银幸福B 1.0290 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 519119 浦银幸福B 1.0260 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 519119 浦银幸福B 1.0250 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 519119 浦银幸福B 1.0240 1.4470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 519119 浦银幸福B 1.0390 1.4460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 519119 浦银幸福B 1.0400 1.4470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%