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浦银安盛新兴产业混合基金净值查询(519120)

今天最新净值 1.7050 0.0170 1.0100% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.6511 -0.0459 -2.7075% 2019-07-22 14:20:04
  • 累计净值:1.7050
  • 成立日期:2013-03-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.911亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:5.7575亿
近一季浦银安盛新兴产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛新兴产业混合(519120)基金累计收益率-11.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6970 1.6970 1.6800 1.6800 0.0170 1.0100%
2019-07-18 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6800 1.6800 1.6960 1.6960 -0.0160 -0.9434%
2019-07-17 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6960 1.6960 1.6980 1.6980 -0.0020 -0.1178%
2019-07-16 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6980 1.6980 1.6970 1.6970 0.0010 0.0589%
2019-07-15 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6970 1.6970 1.6940 1.6940 0.0030 0.1800%
2019-07-12 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6940 1.6940 1.6920 1.6920 0.0020 0.1182%
2019-07-11 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6920 1.6920 1.6870 1.6870 0.0050 0.2964%
2019-07-10 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6870 1.6870 1.6930 1.6930 -0.0060 -0.3544%
2019-07-09 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6930 1.6930 1.7000 1.7000 -0.0070 -0.4118%
2019-07-08 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7000 1.7000 1.7340 1.7340 -0.0340 -1.9600%
2019-07-05 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7340 1.7340 1.7050 1.7050 0.0290 1.7009%
2019-07-04 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7050 1.7050 1.7370 1.7370 -0.0320 -1.8423%
2019-07-03 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7370 1.7370 1.7570 1.7570 -0.0200 -1.1383%
2019-07-02 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7570 1.7570 1.7620 1.7620 -0.0050 -0.2838%
2019-07-01 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7620 1.7620 1.7050 1.7050 0.0570 3.3431%
2019-06-30 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7050 1.7050 1.7050 1.7050 0.0000 0.0000%
2019-06-28 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7050 1.7050 1.7010 1.7010 0.0040 0.2352%
2019-06-27 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7010 1.7010 1.6780 1.6780 0.0230 1.3700%
2019-06-26 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6780 1.6780 1.6720 1.6720 0.0060 0.3589%
2019-06-25 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6720 1.6720 1.6870 1.6870 -0.0150 -0.8892%
2019-06-24 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6870 1.6870 1.6820 1.6820 0.0050 0.3000%
2019-06-21 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6820 1.6820 1.6880 1.6880 -0.0060 -0.3555%
2019-06-20 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6880 1.6880 1.6440 1.6440 0.0440 2.6764%
2019-06-19 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6440 1.6440 1.6300 1.6300 0.0140 0.8589%
2019-06-18 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6300 1.6300 1.6200 1.6200 0.0100 0.6173%
2019-06-17 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6200 1.6200 1.6260 1.6260 -0.0060 -0.3690%
2019-06-14 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6260 1.6260 1.6380 1.6380 -0.0120 -0.7300%
2019-06-13 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6380 1.6380 1.6420 1.6420 -0.0040 -0.2436%
2019-06-12 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6420 1.6420 1.6560 1.6560 -0.0140 -0.8454%
2019-06-11 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6560 1.6560 1.6140 1.6140 0.0420 2.6022%
2019-06-10 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6140 1.6140 1.5940 1.5940 0.0200 1.2500%
2019-06-06 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.5940 1.5940 1.6170 1.6170 -0.0230 -1.4224%
2019-06-05 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6170 1.6170 1.6450 1.6450 -0.0280 -1.7021%
2019-06-04 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6450 1.6450 1.6780 1.6780 -0.0330 -1.9666%
2019-06-03 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6780 1.6780 1.6860 1.6860 -0.0080 -0.4745%
2019-05-31 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6860 1.6860 1.6860 1.6860 0.0000 0.0000%
2019-05-30 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6860 1.6860 1.6930 1.6930 -0.0070 -0.4135%
2019-05-29 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6930 1.6930 1.6930 1.6930 0.0000 0.0000%
2019-05-28 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6930 1.6930 1.6810 1.6810 0.0120 0.7100%
2019-05-27 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6810 1.6810 1.6630 1.6630 0.0180 1.0800%
2019-05-24 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6630 1.6630 1.6670 1.6670 -0.0040 -0.2400%
2019-05-23 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6670 1.6670 1.7130 1.7130 -0.0460 -2.6853%
2019-05-22 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7130 1.7130 1.7190 1.7190 -0.0060 -0.3500%
2019-05-21 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7190 1.7190 1.6890 1.6890 0.0300 1.7762%
2019-05-20 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6890 1.6890 1.7210 1.7210 -0.0320 -1.8594%
2019-05-17 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7210 1.7210 1.7640 1.7640 -0.0430 -2.4376%
2019-05-16 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7640 1.7640 1.7520 1.7520 0.0120 0.6849%
2019-05-15 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7520 1.7520 1.6940 1.6940 0.0580 3.4238%
2019-05-14 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6940 1.6940 1.7090 1.7090 -0.0150 -0.8777%
2019-05-13 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7090 1.7090 1.7260 1.7260 -0.0170 -0.9849%
2019-05-10 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7260 1.7260 1.6470 1.6470 0.0790 4.8000%
2019-05-09 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6470 1.6470 1.6960 1.6960 -0.0490 -2.8892%
2019-05-08 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6960 1.6960 1.7200 1.7200 -0.0240 -1.4000%
2019-05-07 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7200 1.7200 1.6900 1.6900 0.0300 1.7751%
2019-05-06 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.6900 1.6900 1.8050 1.8050 -0.1150 -6.3712%
2019-04-30 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.8050 1.8050 1.7950 1.7950 0.0100 0.5571%
2019-04-29 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.7950 1.7950 1.8210 1.8210 -0.0260 -1.4300%
2019-04-26 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.8210 1.8210 1.8590 1.8590 -0.0380 -2.0400%
2019-04-25 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.8590 1.8590 1.9000 1.9000 -0.0410 -2.1579%
2019-04-24 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.9000 1.9000 1.8870 1.8870 0.0130 0.6900%
2019-04-23 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.8870 1.8870 1.8830 1.8830 0.0040 0.2100%
2019-04-22 519120 浦银安盛新兴产业混合 1.8830 1.8830 1.9100 1.9100 -0.0270 -1.4100%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银新经济 1.1770 1.1200%
浦银新兴产业 1.6970 1.0100%
浦银沪深300 1.5360 0.9900%
浦银生活 1.4900 0.9500%
浦银安盛量化多策略混合C 1.0860 0.8900%
睿智C 1.0150 0.8900%
浦银安盛量化多策略混合A 1.1296 0.8900%
睿智A 1.0460 0.8700%
沪港深F 1.1065 0.7900%
浦银消费A 1.5320 0.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0474 2.4452%
华夏经典 1.0290 2.1800%
宝盈新价值 1.4770 2.1438%
交银稳健A 1.3043 2.0700%
华夏稳增 1.5370 1.9900%
诺安灵活 2.0620 1.9300%
中邮核心优势 1.2950 1.8883%
华富国泰民安 0.9890 1.7500%
鹏华动力 0.9210 1.6556%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%