浦银战略新兴产业混合基金净值查询(519120)
今天最新净值
2.7673
0.0170 0.6200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.8507
0.0161 0.5686%
- 累计净值：3.2673
- 成立日期：2013-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：12.911亿份
- 最近份额：0.5371亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：吴勇 李浩玄
近一季,浦银战略新兴产业混合(519120)基金累计收益率7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.8346 |
3.3346 |
2.8161 |
3.3161 |
0.0185 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.8161 |
3.3161 |
2.7564 |
3.2564 |
0.0597 |
2.17% |
| 2024-04-16 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7564 |
3.2564 |
2.7943 |
3.2943 |
-0.0379 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7943 |
3.2943 |
2.7731 |
3.2731 |
0.0212 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7731 |
3.2731 |
2.7542 |
3.2542 |
0.0189 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7542 |
3.2542 |
2.7359 |
3.2359 |
0.0183 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7359 |
3.2359 |
2.7556 |
3.2556 |
-0.0197 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7556 |
3.2556 |
2.7418 |
3.2418 |
0.0138 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7418 |
3.2418 |
2.7636 |
3.2636 |
-0.0218 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7636 |
3.2636 |
2.7585 |
3.2585 |
0.0051 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-02 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7585 |
3.2585 |
2.7703 |
3.2703 |
-0.0118 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7703 |
3.2703 |
2.7354 |
3.2354 |
0.0349 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7354 |
3.2354 |
2.7182 |
3.2182 |
0.0172 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7182 |
3.2182 |
2.6981 |
3.1981 |
0.0201 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.6981 |
3.1981 |
2.7273 |
3.2273 |
-0.0292 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7273 |
3.2273 |
2.7231 |
3.2231 |
0.0042 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7231 |
3.2231 |
2.7420 |
3.2420 |
-0.0189 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7420 |
3.2420 |
2.7580 |
3.2580 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7580 |
3.2580 |
2.7705 |
3.2705 |
-0.0125 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7705 |
3.2705 |
2.7651 |
3.2651 |
0.0054 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7651 |
3.2651 |
2.7807 |
3.2807 |
-0.0156 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7807 |
3.2807 |
2.7673 |
3.2673 |
0.0134 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7673 |
3.2673 |
2.7503 |
3.2503 |
0.0170 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7503 |
3.2503 |
2.7645 |
3.2645 |
-0.0142 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7645 |
3.2645 |
2.7594 |
3.2594 |
0.0051 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-12 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7594 |
3.2594 |
2.7537 |
3.2537 |
0.0057 |
0.21% |
| 2024-03-11 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7537 |
3.2537 |
2.7437 |
3.2437 |
0.0100 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7437 |
3.2437 |
2.7075 |
3.2075 |
0.0362 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7075 |
3.2075 |
2.7285 |
3.2285 |
-0.0210 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7285 |
3.2285 |
2.7149 |
3.2149 |
0.0136 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7149 |
3.2149 |
2.7337 |
3.2337 |
-0.0188 |
-0.69% |
| 2024-03-04 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7337 |
3.2337 |
2.7310 |
3.2310 |
0.0027 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7310 |
3.2310 |
2.7321 |
3.2321 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7321 |
3.2321 |
2.6785 |
3.1785 |
0.0536 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.6785 |
3.1785 |
2.7432 |
3.2432 |
-0.0647 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7432 |
3.2432 |
2.7123 |
3.2123 |
0.0309 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7123 |
3.2123 |
2.7000 |
3.2000 |
0.0123 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7000 |
3.2000 |
2.6727 |
3.1727 |
0.0273 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.6727 |
3.1727 |
2.6674 |
3.1674 |
0.0053 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.6674 |
3.1674 |
2.6425 |
3.1425 |
0.0249 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.6425 |
3.1425 |
2.6514 |
3.1514 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.6514 |
3.1514 |
2.6388 |
3.1388 |
0.0126 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.6388 |
3.1388 |
2.5611 |
3.0611 |
0.0777 |
3.03% |
| 2024-02-07 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.5611 |
3.0611 |
2.5194 |
3.0194 |
0.0417 |
1.66% |
| 2024-02-06 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.5194 |
3.0194 |
2.4106 |
2.9106 |
0.1088 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.4106 |
2.9106 |
2.4590 |
2.9590 |
-0.0484 |
-1.97% |
| 2024-02-02 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.4590 |
2.9590 |
2.5134 |
3.0134 |
-0.0544 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.5134 |
3.0134 |
2.5077 |
3.0077 |
0.0057 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.5077 |
3.0077 |
2.5574 |
3.0574 |
-0.0497 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.5574 |
3.0574 |
2.5815 |
3.0815 |
-0.0241 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.5815 |
3.0815 |
2.6255 |
3.1255 |
-0.0440 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.6255 |
3.1255 |
2.6390 |
3.1390 |
-0.0135 |
-0.51% |
| 2024-01-25 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.6390 |
3.1390 |
2.5759 |
3.0759 |
0.0631 |
2.45% |
| 2024-01-24 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.5759 |
3.0759 |
2.5427 |
3.0427 |
0.0332 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.5427 |
3.0427 |
2.5095 |
3.0095 |
0.0332 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.5095 |
3.0095 |
2.5960 |
3.0960 |
-0.0865 |
-3.33% |
| 2024-01-19 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.5960 |
3.0960 |
2.6190 |
3.1190 |
-0.0230 |
-0.88% |
