浦银战略新兴产业混合基金净值查询(519120)
今天最新净值
2.7673
0.0170 0.6200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8283
0.0122 0.4343%
- 累计净值：3.2673
- 成立日期：2013-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：12.911亿份
- 最近份额：0.5371亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：吴勇 李浩玄
近一月,浦银战略新兴产业混合(519120)基金累计收益率4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.8161 |
3.3161 |
2.7564 |
3.2564 |
0.0597 |
2.17% |
| 2024-04-16 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7564 |
3.2564 |
2.7943 |
3.2943 |
-0.0379 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7943 |
3.2943 |
2.7731 |
3.2731 |
0.0212 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7731 |
3.2731 |
2.7542 |
3.2542 |
0.0189 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7542 |
3.2542 |
2.7359 |
3.2359 |
0.0183 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7359 |
3.2359 |
2.7556 |
3.2556 |
-0.0197 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7556 |
3.2556 |
2.7418 |
3.2418 |
0.0138 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7418 |
3.2418 |
2.7636 |
3.2636 |
-0.0218 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7636 |
3.2636 |
2.7585 |
3.2585 |
0.0051 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7585 |
3.2585 |
2.7703 |
3.2703 |
-0.0118 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-01 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7703 |
3.2703 |
2.7354 |
3.2354 |
0.0349 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7354 |
3.2354 |
2.7182 |
3.2182 |
0.0172 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7182 |
3.2182 |
2.6981 |
3.1981 |
0.0201 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.6981 |
3.1981 |
2.7273 |
3.2273 |
-0.0292 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7273 |
3.2273 |
2.7231 |
3.2231 |
0.0042 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7231 |
3.2231 |
2.7420 |
3.2420 |
-0.0189 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7420 |
3.2420 |
2.7580 |
3.2580 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7580 |
3.2580 |
2.7705 |
3.2705 |
-0.0125 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7705 |
3.2705 |
2.7651 |
3.2651 |
0.0054 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7651 |
3.2651 |
2.7807 |
3.2807 |
-0.0156 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
519120 |
浦银战略新兴产业混合 |
2.7807 |
3.2807 |
2.7673 |
3.2673 |
0.0134 |
0.48% |
