浦银安盛消费升级混合基金净值查询(519125)
今天最新净值
1.8210
0.0220 1.2200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8442
-0.0088 -0.4748%
- 累计净值：2.6310
- 成立日期：2013-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：5.483亿份
- 最近份额：1.2534亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨岳斌 杨富麟
近一周,浦银安盛消费升级混合(519125)基金累计收益率3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
1.8530 |
2.6630 |
1.8520 |
2.6620 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
1.8520 |
2.6620 |
1.8540 |
2.6640 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
1.8540 |
2.6640 |
1.8340 |
2.6440 |
0.0200 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
1.8340 |
2.6440 |
1.8230 |
2.6330 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-04-18 |
519125 |
浦银安盛消费升级混合 |
1.8230 |
2.6330 |
1.8020 |
2.6120 |
0.0210 |
1.17% |
