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浦银安盛新经济结构混合基金净值查询(519126)

今天最新净值 1.8059 0.0162 0.9100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7412 -0.0133 -0.7563%
  • 累计净值:1.8059
  • 成立日期:2014-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.105亿份
  • 最近份额:6.5373亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:蒋佳良
近一月浦银安盛新经济结构混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,浦银安盛新经济结构混合(519126)基金累计收益率12.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7545 1.7545 1.7373 1.7373 0.0172 0.99%
2024-03-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7373 1.7373 1.7748 1.7748 -0.0375 -2.11%
2024-03-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7748 1.7748 1.7717 1.7717 0.0031 0.17%
2024-03-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7717 1.7717 1.7800 1.7800 -0.0083 -0.47%
2024-03-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7800 1.7800 1.8026 1.8026 -0.0226 -1.25%
2024-03-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8026 1.8026 1.8041 1.8041 -0.0015 -0.08%
2024-03-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8041 1.8041 1.8104 1.8104 -0.0063 -0.35%
2024-03-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8104 1.8104 1.8267 1.8267 -0.0163 -0.89%
2024-03-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8267 1.8267 1.8059 1.8059 0.0208 1.15%
2024-03-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8059 1.8059 1.7897 1.7897 0.0162 0.91%
2024-03-14 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7897 1.7897 1.7875 1.7875 0.0022 0.12%
2024-03-13 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7875 1.7875 1.7865 1.7865 0.0010 0.06%
2024-03-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7865 1.7865 1.7954 1.7954 -0.0089 -0.50%
2024-03-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7954 1.7954 1.7635 1.7635 0.0319 1.81%
2024-03-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7635 1.7635 1.7202 1.7202 0.0433 2.52%
2024-03-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7202 1.7202 1.7428 1.7428 -0.0226 -1.30%
2024-03-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7428 1.7428 1.7298 1.7298 0.0130 0.75%
2024-03-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7298 1.7298 1.7313 1.7313 -0.0015 -0.09%
2024-03-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7313 1.7313 1.7143 1.7143 0.0170 0.99%
2024-03-01 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7143 1.7143 1.6960 1.6960 0.0183 1.08%
2024-02-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6960 1.6960 1.6527 1.6527 0.0433 2.62%