浦银安盛新经济结构混合基金净值查询(519126)
今天最新净值
1.8059
0.0162 0.9100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7412
-0.0133 -0.7563%
- 累计净值:1.8059
- 成立日期:2014-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:9.105亿份
- 最近份额:6.5373亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:蒋佳良
近一月,浦银安盛新经济结构混合(519126)基金累计收益率12.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7545 |
1.7545 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0172 |
0.99% |
2024-03-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7373 |
1.7373 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0375 |
-2.11% |
2024-03-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7748 |
1.7748 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0031 |
0.17% |
2024-03-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7717 |
1.7717 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0083 |
-0.47% |
2024-03-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0226 |
-1.25% |
2024-03-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8026 |
1.8026 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0015 |
-0.08% |
2024-03-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0063 |
-0.35% |
2024-03-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8104 |
1.8104 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0163 |
-0.89% |
2024-03-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8267 |
1.8267 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0208 |
1.15% |
2024-03-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8059 |
1.8059 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0162 |
0.91% |
|
2024-03-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7897 |
1.7897 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0022 |
0.12% |
2024-03-13 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7875 |
1.7875 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7865 |
1.7865 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0089 |
-0.50% |
2024-03-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7954 |
1.7954 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0319 |
1.81% |
2024-03-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7635 |
1.7635 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0433 |
2.52% |
2024-03-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7202 |
1.7202 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0226 |
-1.30% |
2024-03-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7428 |
1.7428 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0130 |
0.75% |
2024-03-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7298 |
1.7298 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0015 |
-0.09% |
2024-03-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7313 |
1.7313 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0170 |
0.99% |
2024-03-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7143 |
1.7143 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0183 |
1.08% |
2024-02-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0433 |
2.62% |