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浦银安盛新经济结构混合基金净值查询(519126)

今天最新净值 1.8059 0.0162 0.9100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7495 0.0122 0.7005%
  • 累计净值:1.8059
  • 成立日期:2014-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.105亿份
  • 最近份额:6.5373亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:蒋佳良
近一季浦银安盛新经济结构混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛新经济结构混合(519126)基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7545 1.7545 1.7373 1.7373 0.0172 0.99%
2024-03-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7373 1.7373 1.7748 1.7748 -0.0375 -2.11%
2024-03-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7748 1.7748 1.7717 1.7717 0.0031 0.17%
2024-03-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7717 1.7717 1.7800 1.7800 -0.0083 -0.47%
2024-03-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7800 1.7800 1.8026 1.8026 -0.0226 -1.25%
2024-03-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8026 1.8026 1.8041 1.8041 -0.0015 -0.08%
2024-03-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8041 1.8041 1.8104 1.8104 -0.0063 -0.35%
2024-03-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8104 1.8104 1.8267 1.8267 -0.0163 -0.89%
2024-03-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8267 1.8267 1.8059 1.8059 0.0208 1.15%
2024-03-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8059 1.8059 1.7897 1.7897 0.0162 0.91%
2024-03-14 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7897 1.7897 1.7875 1.7875 0.0022 0.12%
2024-03-13 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7875 1.7875 1.7865 1.7865 0.0010 0.06%
2024-03-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7865 1.7865 1.7954 1.7954 -0.0089 -0.50%
2024-03-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7954 1.7954 1.7635 1.7635 0.0319 1.81%
2024-03-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7635 1.7635 1.7202 1.7202 0.0433 2.52%
2024-03-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7202 1.7202 1.7428 1.7428 -0.0226 -1.30%
2024-03-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7428 1.7428 1.7298 1.7298 0.0130 0.75%
2024-03-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7298 1.7298 1.7313 1.7313 -0.0015 -0.09%
2024-03-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7313 1.7313 1.7143 1.7143 0.0170 0.99%
2024-03-01 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7143 1.7143 1.6960 1.6960 0.0183 1.08%
2024-02-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6960 1.6960 1.6527 1.6527 0.0433 2.62%
2024-02-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6527 1.6527 1.6944 1.6944 -0.0417 -2.46%
2024-02-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6944 1.6944 1.6648 1.6648 0.0296 1.78%
2024-02-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6648 1.6648 1.6681 1.6681 -0.0033 -0.20%
2024-02-23 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6681 1.6681 1.6546 1.6546 0.0135 0.82%
2024-02-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6546 1.6546 1.6335 1.6335 0.0211 1.29%
2024-02-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6335 1.6335 1.6305 1.6305 0.0030 0.18%
2024-02-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6305 1.6305 1.6296 1.6296 0.0009 0.06%
2024-02-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6296 1.6296 1.6071 1.6071 0.0225 1.40%
2024-02-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6071 1.6071 1.5782 1.5782 0.0289 1.83%
2024-02-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5782 1.5782 1.5554 1.5554 0.0228 1.47%
2024-02-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5554 1.5554 1.4790 1.4790 0.0764 5.17%
2024-02-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4790 1.4790 1.5027 1.5027 -0.0237 -1.58%
2024-02-02 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5027 1.5027 1.5415 1.5415 -0.0388 -2.52%
2024-02-01 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5415 1.5415 1.5265 1.5265 0.0150 0.98%
2024-01-31 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5265 1.5265 1.5552 1.5552 -0.0287 -1.85%
2024-01-30 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5552 1.5552 1.5735 1.5735 -0.0183 -1.16%
2024-01-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5735 1.5735 1.6352 1.6352 -0.0617 -3.77%
2024-01-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6352 1.6352 1.6598 1.6598 -0.0246 -1.48%
2024-01-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6598 1.6598 1.6469 1.6469 0.0129 0.78%
2024-01-24 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6469 1.6469 1.6521 1.6521 -0.0052 -0.31%
2024-01-23 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6521 1.6521 1.6268 1.6268 0.0253 1.56%
2024-01-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6268 1.6268 1.6720 1.6720 -0.0452 -2.70%
2024-01-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6720 1.6720 1.7003 1.7003 -0.0283 -1.66%
2024-01-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7003 1.7003 1.6772 1.6772 0.0231 1.38%
2024-01-17 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6772 1.6772 1.7213 1.7213 -0.0441 -2.56%
2024-01-16 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7213 1.7213 1.7238 1.7238 -0.0025 -0.15%
2024-01-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7238 1.7238 1.7264 1.7264 -0.0026 -0.15%
2024-01-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7264 1.7264 1.7429 1.7429 -0.0165 -0.95%
2024-01-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7429 1.7429 1.7171 1.7171 0.0258 1.50%
2024-01-10 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7171 1.7171 1.7335 1.7335 -0.0164 -0.95%
2024-01-09 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7335 1.7335 1.7116 1.7116 0.0219 1.28%
2024-01-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7116 1.7116 1.7543 1.7543 -0.0427 -2.43%
2024-01-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7543 1.7543 1.7870 1.7870 -0.0327 -1.83%
2024-01-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7870 1.7870 1.8010 1.8010 -0.0140 -0.78%
2024-01-03 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8010 1.8010 1.8312 1.8312 -0.0302 -1.65%
2024-01-02 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8312 1.8312 1.8559 1.8559 -0.0247 -1.33%
2023-12-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8559 1.8559 1.8121 1.8121 0.0438 2.42%