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浦银安盛新经济结构混合基金净值查询(519126)

今天最新净值 1.8059 0.0162 0.9100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7584 0.0039 0.2221%
  • 累计净值:1.8059
  • 成立日期:2014-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.105亿份
  • 最近份额:6.5373亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:蒋佳良
近一周浦银安盛新经济结构混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,浦银安盛新经济结构混合(519126)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7545 1.7545 1.7373 1.7373 0.0172 0.99%
2024-03-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7373 1.7373 1.7748 1.7748 -0.0375 -2.11%
2024-03-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7748 1.7748 1.7717 1.7717 0.0031 0.17%
2024-03-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7717 1.7717 1.7800 1.7800 -0.0083 -0.47%
2024-03-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7800 1.7800 1.8026 1.8026 -0.0226 -1.25%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%