浦银安盛新经济结构混合基金净值查询(519126)
今天最新净值
1.8059
0.0162 0.9100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7584
0.0039 0.2221%
- 累计净值:1.8059
- 成立日期:2014-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:9.105亿份
- 最近份额:6.5373亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:蒋佳良
近一周,浦银安盛新经济结构混合(519126)基金累计收益率2.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7545 |
1.7545 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0172 |
0.99% |
2024-03-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7373 |
1.7373 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0375 |
-2.11% |
2024-03-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7748 |
1.7748 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0031 |
0.17% |
2024-03-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7717 |
1.7717 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0083 |
-0.47% |
2024-03-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0226 |
-1.25% |