浦银安盛新经济结构混合基金净值查询(519126)
今天最新净值
1.8059
0.0162 0.9100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7426
-0.0119 -0.6778%
- 累计净值:1.8059
- 成立日期:2014-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:9.105亿份
- 最近份额:6.5373亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:蒋佳良
近一年,浦银安盛新经济结构混合(519126)基金累计收益率-22.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7545 |
1.7545 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0172 |
0.99% |
2024-03-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7373 |
1.7373 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0375 |
-2.11% |
2024-03-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7748 |
1.7748 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0031 |
0.17% |
2024-03-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7717 |
1.7717 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0083 |
-0.47% |
2024-03-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0226 |
-1.25% |
2024-03-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8026 |
1.8026 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0015 |
-0.08% |
2024-03-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0063 |
-0.35% |
2024-03-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8104 |
1.8104 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0163 |
-0.89% |
2024-03-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8267 |
1.8267 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0208 |
1.15% |
2024-03-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8059 |
1.8059 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0162 |
0.91% |
|
2024-03-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7897 |
1.7897 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0022 |
0.12% |
2024-03-13 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7875 |
1.7875 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7865 |
1.7865 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0089 |
-0.50% |
2024-03-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7954 |
1.7954 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0319 |
1.81% |
2024-03-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7635 |
1.7635 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0433 |
2.52% |
2024-03-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7202 |
1.7202 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0226 |
-1.30% |
2024-03-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7428 |
1.7428 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0130 |
0.75% |
2024-03-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7298 |
1.7298 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0015 |
-0.09% |
2024-03-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7313 |
1.7313 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0170 |
0.99% |
2024-03-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7143 |
1.7143 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0183 |
1.08% |
2024-02-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0433 |
2.62% |
2024-02-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6527 |
1.6527 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0417 |
-2.46% |
2024-02-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6944 |
1.6944 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0296 |
1.78% |
2024-02-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6648 |
1.6648 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0033 |
-0.20% |
2024-02-23 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6681 |
1.6681 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0135 |
0.82% |
|
2024-02-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6546 |
1.6546 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0211 |
1.29% |
2024-02-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6335 |
1.6335 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0030 |
0.18% |
2024-02-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6305 |
1.6305 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0009 |
0.06% |
2024-02-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6296 |
1.6296 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0225 |
1.40% |
2024-02-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6071 |
1.6071 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0289 |
1.83% |
2024-02-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0228 |
1.47% |
2024-02-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0764 |
5.17% |
2024-02-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0237 |
-1.58% |
2024-02-02 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5027 |
1.5027 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0388 |
-2.52% |
2024-02-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5415 |
1.5415 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0150 |
0.98% |
2024-01-31 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0287 |
-1.85% |
2024-01-30 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0183 |
-1.16% |
2024-01-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5735 |
1.5735 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0617 |
-3.77% |
2024-01-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6352 |
1.6352 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0246 |
-1.48% |
2024-01-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6598 |
1.6598 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0129 |
0.78% |
2024-01-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6469 |
1.6469 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0052 |
-0.31% |
2024-01-23 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6521 |
1.6521 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0253 |
1.56% |
2024-01-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6268 |
1.6268 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0452 |
-2.70% |
2024-01-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0283 |
-1.66% |
2024-01-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7003 |
1.7003 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0231 |
1.38% |
2024-01-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6772 |
1.6772 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0441 |
-2.56% |
2024-01-16 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7213 |
1.7213 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0025 |
-0.15% |
2024-01-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7238 |
1.7238 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0026 |
-0.15% |
2024-01-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7264 |
1.7264 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0165 |
-0.95% |
2024-01-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7429 |
1.7429 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0258 |
1.50% |
2024-01-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7171 |
1.7171 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0164 |
-0.95% |
2024-01-09 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7335 |
1.7335 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0219 |
1.28% |
2024-01-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7116 |
1.7116 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0427 |
-2.43% |
2024-01-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7543 |
1.7543 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0327 |
-1.83% |
2024-01-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0140 |
-0.78% |
2024-01-03 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0302 |
-1.65% |
2024-01-02 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8312 |
1.8312 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0247 |
-1.33% |
2023-12-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8559 |
1.8559 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0438 |
2.42% |
2023-12-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8121 |
1.8121 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0180 |
1.00% |
2023-12-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7941 |
1.7941 |
1.7811 |
1.7811 |
0.0130 |
0.73% |
2023-12-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7811 |
1.7811 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0269 |
-1.49% |
2023-12-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.7885 |
1.7885 |
0.0195 |
1.09% |
2023-12-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7885 |
1.7885 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0222 |
-1.23% |
2023-12-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8107 |
1.8107 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0006 |
0.03% |
2023-12-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8101 |
1.8101 |
1.8276 |
1.8276 |
-0.0175 |
-0.96% |
2023-12-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8276 |
1.8276 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0032 |
0.18% |
2023-12-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8244 |
1.8244 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0024 |
-0.13% |
2023-12-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8268 |
1.8268 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0184 |
-1.00% |
2023-12-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8452 |
1.8452 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0255 |
-1.36% |
2023-12-13 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8707 |
1.8707 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0007 |
-0.04% |
2023-12-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8714 |
1.8714 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0031 |
-0.17% |
2023-12-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8745 |
1.8745 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0313 |
1.70% |
2023-12-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8432 |
1.8432 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0018 |
-0.10% |
2023-12-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0160 |
-0.86% |
2023-12-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0044 |
-0.24% |
2023-12-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8654 |
1.8654 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0065 |
-0.35% |
2023-12-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8719 |
1.8719 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0043 |
-0.23% |
2023-12-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8762 |
1.8762 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.0016 |
-0.09% |
2023-11-30 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8778 |
1.8778 |
1.8696 |
1.8696 |
0.0082 |
0.44% |
2023-11-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8696 |
1.8696 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0149 |
-0.79% |
2023-11-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8845 |
1.8845 |
1.8514 |
1.8514 |
0.0331 |
1.79% |
2023-11-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8514 |
1.8514 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0100 |
0.54% |
2023-11-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8414 |
1.8414 |
1.8574 |
1.8574 |
-0.0160 |
-0.86% |
2023-11-23 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8574 |
1.8574 |
1.8385 |
1.8385 |
0.0189 |
1.03% |
2023-11-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8385 |
1.8385 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0324 |
-1.73% |
2023-11-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8898 |
1.8898 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0110 |
0.59% |
2023-11-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8788 |
1.8788 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0153 |
0.82% |
2023-11-16 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0189 |
-1.00% |
2023-11-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8824 |
1.8824 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0131 |
0.70% |
2023-11-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8693 |
1.8693 |
1.8599 |
1.8599 |
0.0094 |
0.51% |
2023-11-13 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8599 |
1.8599 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0069 |
0.37% |
2023-11-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.0153 |
-0.82% |
2023-11-09 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8683 |
1.8683 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0215 |
-1.14% |
2023-11-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8898 |
1.8898 |
1.8827 |
1.8827 |
0.0071 |
0.38% |
2023-11-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8827 |
1.8827 |
1.8741 |
1.8741 |
0.0086 |
0.46% |
2023-11-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8741 |
1.8741 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0376 |
2.05% |
2023-11-03 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8365 |
1.8365 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0110 |
0.60% |
2023-11-02 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8255 |
1.8255 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0271 |
-1.46% |
2023-11-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8526 |
1.8526 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0007 |
-0.04% |
2023-10-31 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8533 |
1.8533 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0212 |
-1.13% |
2023-10-30 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8745 |
1.8745 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0235 |
1.27% |
2023-10-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8510 |
1.8510 |
1.8198 |
1.8198 |
0.0312 |
1.71% |
2023-10-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8198 |
1.8198 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0237 |
1.32% |
2023-10-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7961 |
1.7961 |
1.7852 |
1.7852 |
0.0109 |
0.61% |
2023-10-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7852 |
1.7852 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0286 |
1.63% |
2023-10-23 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7566 |
1.7566 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0232 |
-1.30% |
2023-10-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7798 |
1.7798 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0302 |
-1.67% |
2023-10-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0280 |
-1.52% |
2023-10-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0151 |
-0.81% |
2023-10-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8531 |
1.8531 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0020 |
-0.11% |
2023-10-16 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8551 |
1.8551 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0069 |
-0.37% |
2023-10-13 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0118 |
-0.63% |
2023-10-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8738 |
1.8738 |
1.8623 |
1.8623 |
0.0115 |
0.62% |
2023-10-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8623 |
1.8623 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0027 |
-0.14% |
2023-10-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8874 |
1.8874 |
-0.0224 |
-1.19% |
2023-10-09 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8874 |
1.8874 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0105 |
0.56% |
2023-09-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8769 |
1.8769 |
1.8705 |
1.8705 |
0.0064 |
0.34% |
2023-09-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8705 |
1.8705 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0144 |
0.78% |
2023-09-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8561 |
1.8561 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0045 |
-0.24% |
2023-09-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8606 |
1.8606 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0169 |
0.92% |
2023-09-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8437 |
1.8437 |
1.8261 |
1.8261 |
0.0176 |
0.96% |
2023-09-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8261 |
1.8261 |
1.8474 |
1.8474 |
-0.0213 |
-1.15% |
2023-09-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8474 |
1.8474 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0080 |
-0.43% |
2023-09-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8554 |
1.8554 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0138 |
-0.74% |
2023-09-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8692 |
1.8692 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0089 |
0.48% |
2023-09-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8603 |
1.8603 |
1.8555 |
1.8555 |
0.0048 |
0.26% |
2023-09-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8555 |
1.8555 |
1.8632 |
1.8632 |
-0.0077 |
-0.41% |
2023-09-13 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8632 |
1.8632 |
1.8797 |
1.8797 |
-0.0165 |
-0.88% |
2023-09-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8797 |
1.8797 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.0091 |
-0.48% |
2023-09-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8888 |
1.8888 |
1.8778 |
1.8778 |
0.0110 |
0.59% |
2023-09-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8778 |
1.8778 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.0030 |
-0.16% |
2023-09-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8808 |
1.8808 |
1.9083 |
1.9083 |
-0.0275 |
-1.44% |
2023-09-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9083 |
1.9083 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9083 |
1.9083 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0152 |
-0.79% |
2023-09-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9235 |
1.9235 |
1.9169 |
1.9169 |
0.0066 |
0.34% |
2023-09-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9169 |
1.9169 |
1.9125 |
1.9125 |
0.0044 |
0.23% |
2023-08-31 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9125 |
1.9125 |
1.9261 |
1.9261 |
-0.0136 |
-0.71% |
2023-08-30 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9261 |
1.9261 |
1.9142 |
1.9142 |
0.0119 |
0.62% |
2023-08-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9142 |
1.9142 |
1.8767 |
1.8767 |
0.0375 |
2.00% |
2023-08-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8767 |
1.8767 |
1.8613 |
1.8613 |
0.0154 |
0.83% |
2023-08-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8613 |
1.8613 |
1.8912 |
1.8912 |
-0.0299 |
-1.58% |
2023-08-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8912 |
1.8912 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0251 |
1.35% |
2023-08-23 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8661 |
1.8661 |
1.8988 |
1.8988 |
-0.0327 |
-1.72% |
2023-08-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8988 |
1.8988 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0188 |
1.00% |
2023-08-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8800 |
1.8800 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0150 |
-0.79% |
2023-08-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0300 |
-1.56% |
2023-08-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9125 |
1.9125 |
0.0125 |
0.65% |
2023-08-16 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9125 |
1.9125 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.0228 |
-1.18% |
2023-08-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9353 |
1.9353 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0310 |
-1.58% |
2023-08-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9663 |
1.9663 |
1.9543 |
1.9543 |
0.0120 |
0.61% |
2023-08-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9543 |
1.9543 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0362 |
-1.82% |
2023-08-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9905 |
1.9905 |
1.9869 |
1.9869 |
0.0036 |
0.18% |
2023-08-09 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9869 |
1.9869 |
2.0141 |
2.0141 |
-0.0272 |
-1.35% |
2023-08-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0141 |
2.0141 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0067 |
-0.33% |
2023-08-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0208 |
2.0208 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0208 |
2.0208 |
2.0053 |
2.0053 |
0.0155 |
0.77% |
2023-08-03 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0053 |
2.0053 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0078 |
0.39% |
2023-08-02 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9975 |
1.9975 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0007 |
-0.04% |
2023-08-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9982 |
1.9982 |
2.0048 |
2.0048 |
-0.0066 |
-0.33% |
2023-07-31 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0048 |
2.0048 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0118 |
0.59% |
2023-07-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0048 |
0.24% |
2023-07-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.9882 |
1.9882 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0235 |
-1.17% |
2023-07-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0117 |
2.0117 |
2.0325 |
2.0325 |
-0.0208 |
-1.02% |
2023-07-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0325 |
2.0325 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0164 |
0.81% |
2023-07-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0161 |
2.0161 |
2.0137 |
2.0137 |
0.0024 |
0.12% |
2023-07-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0137 |
2.0137 |
2.0276 |
2.0276 |
-0.0139 |
-0.69% |
2023-07-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0276 |
2.0276 |
2.0666 |
2.0666 |
-0.0390 |
-1.89% |
2023-07-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0666 |
2.0666 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0074 |
-0.36% |
2023-07-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0832 |
2.0832 |
-0.0092 |
-0.44% |
2023-07-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0832 |
2.0832 |
2.1013 |
2.1013 |
-0.0181 |
-0.86% |
2023-07-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1013 |
2.1013 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0160 |
-0.76% |
2023-07-13 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1173 |
2.1173 |
2.0988 |
2.0988 |
0.0185 |
0.88% |
2023-07-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.0988 |
2.0988 |
2.1423 |
2.1423 |
-0.0435 |
-2.03% |
2023-07-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1423 |
2.1423 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0157 |
0.74% |
2023-07-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1266 |
2.1266 |
2.1353 |
2.1353 |
-0.0087 |
-0.41% |
2023-07-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1353 |
2.1353 |
2.1596 |
2.1596 |
-0.0243 |
-1.13% |
2023-07-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1596 |
2.1596 |
2.1563 |
2.1563 |
0.0033 |
0.15% |
2023-07-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1563 |
2.1563 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.0279 |
-1.28% |
2023-07-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1842 |
2.1842 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0093 |
-0.42% |
2023-07-03 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1935 |
2.1935 |
2.2231 |
2.2231 |
-0.0296 |
-1.33% |
2023-06-30 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2231 |
2.2231 |
2.1957 |
2.1957 |
0.0274 |
1.25% |
2023-06-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1957 |
2.1957 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0089 |
0.41% |
2023-06-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1868 |
2.1868 |
2.1891 |
2.1891 |
-0.0023 |
-0.11% |
2023-06-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1891 |
2.1891 |
2.1844 |
2.1844 |
0.0047 |
0.22% |
2023-06-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1844 |
2.1844 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.0367 |
-1.65% |
2023-06-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2211 |
2.2211 |
2.2663 |
2.2663 |
-0.0452 |
-1.99% |
2023-06-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2663 |
2.2663 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0152 |
0.68% |
2023-06-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2511 |
2.2511 |
2.2439 |
2.2439 |
0.0072 |
0.32% |
2023-06-16 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2439 |
2.2439 |
2.2178 |
2.2178 |
0.0261 |
1.18% |
2023-06-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2178 |
2.2178 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0078 |
0.35% |
2023-06-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.1872 |
2.1872 |
0.0228 |
1.04% |
2023-06-13 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1872 |
2.1872 |
2.1707 |
2.1707 |
0.0165 |
0.76% |
2023-06-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1707 |
2.1707 |
2.1602 |
2.1602 |
0.0105 |
0.49% |
2023-06-09 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1602 |
2.1602 |
2.1173 |
2.1173 |
0.0429 |
2.03% |
2023-06-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1173 |
2.1173 |
2.1345 |
2.1345 |
-0.0172 |
-0.81% |
2023-06-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1345 |
2.1345 |
2.1541 |
2.1541 |
-0.0196 |
-0.91% |
2023-06-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1541 |
2.1541 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0340 |
-1.55% |
2023-06-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1881 |
2.1881 |
2.1867 |
2.1867 |
0.0014 |
0.06% |
2023-06-02 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1867 |
2.1867 |
2.1736 |
2.1736 |
0.0131 |
0.60% |
2023-06-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1736 |
2.1736 |
2.2025 |
2.2025 |
-0.0289 |
-1.31% |
2023-05-31 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2025 |
2.2025 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0045 |
-0.20% |
2023-05-30 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2067 |
2.2067 |
0.0003 |
0.01% |
2023-05-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2067 |
2.2067 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0033 |
-0.15% |
2023-05-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2182 |
2.2182 |
-0.0082 |
-0.37% |
2023-05-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2182 |
2.2182 |
2.2006 |
2.2006 |
0.0176 |
0.80% |
2023-05-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2006 |
2.2006 |
2.1866 |
2.1866 |
0.0140 |
0.64% |
2023-05-23 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1866 |
2.1866 |
2.2024 |
2.2024 |
-0.0158 |
-0.72% |
2023-05-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2024 |
2.2024 |
2.2108 |
2.2108 |
-0.0084 |
-0.38% |
2023-05-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2108 |
2.2108 |
2.1842 |
2.1842 |
0.0266 |
1.22% |
2023-05-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1842 |
2.1842 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0020 |
-0.09% |
2023-05-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1862 |
2.1862 |
2.1854 |
2.1854 |
0.0008 |
0.04% |
2023-05-16 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1854 |
2.1854 |
2.1825 |
2.1825 |
0.0029 |
0.13% |
2023-05-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1825 |
2.1825 |
2.1545 |
2.1545 |
0.0280 |
1.30% |
2023-05-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1545 |
2.1545 |
2.1779 |
2.1779 |
-0.0234 |
-1.07% |
2023-05-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1779 |
2.1779 |
2.1756 |
2.1756 |
0.0023 |
0.11% |
2023-05-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1756 |
2.1756 |
2.1851 |
2.1851 |
-0.0095 |
-0.43% |
2023-05-09 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.1851 |
2.1851 |
2.2362 |
2.2362 |
-0.0511 |
-2.29% |
2023-05-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2362 |
2.2362 |
2.2352 |
2.2352 |
0.0010 |
0.04% |
2023-05-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2352 |
2.2352 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0318 |
-1.40% |
2023-05-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2615 |
2.2615 |
0.0055 |
0.24% |
2023-04-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2615 |
2.2615 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0142 |
0.63% |
2023-04-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2473 |
2.2473 |
2.2514 |
2.2514 |
-0.0041 |
-0.18% |
2023-04-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2514 |
2.2514 |
2.2304 |
2.2304 |
0.0210 |
0.94% |
2023-04-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2304 |
2.2304 |
2.2589 |
2.2589 |
-0.0285 |
-1.26% |
2023-04-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2589 |
2.2589 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0181 |
-0.79% |
2023-04-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2770 |
2.2770 |
2.3273 |
2.3273 |
-0.0503 |
-2.16% |
2023-04-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3273 |
2.3273 |
2.3115 |
2.3115 |
0.0158 |
0.68% |
2023-04-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3115 |
2.3115 |
2.3154 |
2.3154 |
-0.0039 |
-0.17% |
2023-04-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3154 |
2.3154 |
2.3152 |
2.3152 |
0.0002 |
0.01% |
2023-04-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3152 |
2.3152 |
2.3041 |
2.3041 |
0.0111 |
0.48% |
2023-04-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3041 |
2.3041 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0205 |
0.90% |
2023-04-13 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2836 |
2.2836 |
2.2885 |
2.2885 |
-0.0049 |
-0.21% |
2023-04-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2885 |
2.2885 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0093 |
-0.40% |
2023-04-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2978 |
2.2978 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0061 |
-0.26% |
2023-04-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3039 |
2.3039 |
2.3404 |
2.3404 |
-0.0365 |
-1.56% |
2023-04-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3404 |
2.3404 |
2.3143 |
2.3143 |
0.0261 |
1.13% |
2023-04-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3143 |
2.3143 |
2.3158 |
2.3158 |
-0.0015 |
-0.06% |
2023-04-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3158 |
2.3158 |
2.3319 |
2.3319 |
-0.0161 |
-0.69% |
2023-04-03 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3319 |
2.3319 |
2.3119 |
2.3119 |
0.0200 |
0.87% |
2023-03-31 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.3119 |
2.3119 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0285 |
1.25% |
2023-03-30 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2834 |
2.2834 |
2.2827 |
2.2827 |
0.0007 |
0.03% |
2023-03-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
2.2827 |
2.2827 |
2.2699 |
2.2699 |
0.0128 |
0.56% |