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浦银安盛新经济结构混合基金净值查询(519126)

今天最新净值 1.8059 0.0162 0.9100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7426 -0.0119 -0.6778%
  • 累计净值:1.8059
  • 成立日期:2014-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.105亿份
  • 最近份额:6.5373亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:蒋佳良
近一年浦银安盛新经济结构混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,浦银安盛新经济结构混合(519126)基金累计收益率-22.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7545 1.7545 1.7373 1.7373 0.0172 0.99%
2024-03-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7373 1.7373 1.7748 1.7748 -0.0375 -2.11%
2024-03-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7748 1.7748 1.7717 1.7717 0.0031 0.17%
2024-03-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7717 1.7717 1.7800 1.7800 -0.0083 -0.47%
2024-03-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7800 1.7800 1.8026 1.8026 -0.0226 -1.25%
2024-03-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8026 1.8026 1.8041 1.8041 -0.0015 -0.08%
2024-03-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8041 1.8041 1.8104 1.8104 -0.0063 -0.35%
2024-03-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8104 1.8104 1.8267 1.8267 -0.0163 -0.89%
2024-03-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8267 1.8267 1.8059 1.8059 0.0208 1.15%
2024-03-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8059 1.8059 1.7897 1.7897 0.0162 0.91%
2024-03-14 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7897 1.7897 1.7875 1.7875 0.0022 0.12%
2024-03-13 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7875 1.7875 1.7865 1.7865 0.0010 0.06%
2024-03-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7865 1.7865 1.7954 1.7954 -0.0089 -0.50%
2024-03-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7954 1.7954 1.7635 1.7635 0.0319 1.81%
2024-03-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7635 1.7635 1.7202 1.7202 0.0433 2.52%
2024-03-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7202 1.7202 1.7428 1.7428 -0.0226 -1.30%
2024-03-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7428 1.7428 1.7298 1.7298 0.0130 0.75%
2024-03-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7298 1.7298 1.7313 1.7313 -0.0015 -0.09%
2024-03-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7313 1.7313 1.7143 1.7143 0.0170 0.99%
2024-03-01 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7143 1.7143 1.6960 1.6960 0.0183 1.08%
2024-02-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6960 1.6960 1.6527 1.6527 0.0433 2.62%
2024-02-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6527 1.6527 1.6944 1.6944 -0.0417 -2.46%
2024-02-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6944 1.6944 1.6648 1.6648 0.0296 1.78%
2024-02-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6648 1.6648 1.6681 1.6681 -0.0033 -0.20%
2024-02-23 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6681 1.6681 1.6546 1.6546 0.0135 0.82%
2024-02-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6546 1.6546 1.6335 1.6335 0.0211 1.29%
2024-02-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6335 1.6335 1.6305 1.6305 0.0030 0.18%
2024-02-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6305 1.6305 1.6296 1.6296 0.0009 0.06%
2024-02-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6296 1.6296 1.6071 1.6071 0.0225 1.40%
2024-02-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6071 1.6071 1.5782 1.5782 0.0289 1.83%
2024-02-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5782 1.5782 1.5554 1.5554 0.0228 1.47%
2024-02-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5554 1.5554 1.4790 1.4790 0.0764 5.17%
2024-02-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4790 1.4790 1.5027 1.5027 -0.0237 -1.58%
2024-02-02 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5027 1.5027 1.5415 1.5415 -0.0388 -2.52%
2024-02-01 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5415 1.5415 1.5265 1.5265 0.0150 0.98%
2024-01-31 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5265 1.5265 1.5552 1.5552 -0.0287 -1.85%
2024-01-30 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5552 1.5552 1.5735 1.5735 -0.0183 -1.16%
2024-01-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5735 1.5735 1.6352 1.6352 -0.0617 -3.77%
2024-01-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6352 1.6352 1.6598 1.6598 -0.0246 -1.48%
2024-01-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6598 1.6598 1.6469 1.6469 0.0129 0.78%
2024-01-24 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6469 1.6469 1.6521 1.6521 -0.0052 -0.31%
2024-01-23 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6521 1.6521 1.6268 1.6268 0.0253 1.56%
2024-01-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6268 1.6268 1.6720 1.6720 -0.0452 -2.70%
2024-01-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6720 1.6720 1.7003 1.7003 -0.0283 -1.66%
2024-01-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7003 1.7003 1.6772 1.6772 0.0231 1.38%
2024-01-17 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6772 1.6772 1.7213 1.7213 -0.0441 -2.56%
2024-01-16 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7213 1.7213 1.7238 1.7238 -0.0025 -0.15%
2024-01-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7238 1.7238 1.7264 1.7264 -0.0026 -0.15%
2024-01-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7264 1.7264 1.7429 1.7429 -0.0165 -0.95%
2024-01-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7429 1.7429 1.7171 1.7171 0.0258 1.50%
2024-01-10 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7171 1.7171 1.7335 1.7335 -0.0164 -0.95%
2024-01-09 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7335 1.7335 1.7116 1.7116 0.0219 1.28%
2024-01-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7116 1.7116 1.7543 1.7543 -0.0427 -2.43%
2024-01-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7543 1.7543 1.7870 1.7870 -0.0327 -1.83%
2024-01-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7870 1.7870 1.8010 1.8010 -0.0140 -0.78%
2024-01-03 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8010 1.8010 1.8312 1.8312 -0.0302 -1.65%
2024-01-02 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8312 1.8312 1.8559 1.8559 -0.0247 -1.33%
2023-12-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8559 1.8559 1.8121 1.8121 0.0438 2.42%
2023-12-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8121 1.8121 1.7941 1.7941 0.0180 1.00%
2023-12-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7941 1.7941 1.7811 1.7811 0.0130 0.73%
2023-12-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7811 1.7811 1.8080 1.8080 -0.0269 -1.49%
2023-12-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8080 1.8080 1.7885 1.7885 0.0195 1.09%
2023-12-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7885 1.7885 1.8107 1.8107 -0.0222 -1.23%
2023-12-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8107 1.8107 1.8101 1.8101 0.0006 0.03%
2023-12-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8101 1.8101 1.8276 1.8276 -0.0175 -0.96%
2023-12-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8276 1.8276 1.8244 1.8244 0.0032 0.18%
2023-12-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8244 1.8244 1.8268 1.8268 -0.0024 -0.13%
2023-12-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8268 1.8268 1.8452 1.8452 -0.0184 -1.00%
2023-12-14 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8452 1.8452 1.8707 1.8707 -0.0255 -1.36%
2023-12-13 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8707 1.8707 1.8714 1.8714 -0.0007 -0.04%
2023-12-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8714 1.8714 1.8745 1.8745 -0.0031 -0.17%
2023-12-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8745 1.8745 1.8432 1.8432 0.0313 1.70%
2023-12-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8432 1.8432 1.8450 1.8450 -0.0018 -0.10%
2023-12-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8450 1.8450 1.8610 1.8610 -0.0160 -0.86%
2023-12-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8610 1.8610 1.8654 1.8654 -0.0044 -0.24%
2023-12-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8654 1.8654 1.8719 1.8719 -0.0065 -0.35%
2023-12-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8719 1.8719 1.8762 1.8762 -0.0043 -0.23%
2023-12-01 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8762 1.8762 1.8778 1.8778 -0.0016 -0.09%
2023-11-30 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8778 1.8778 1.8696 1.8696 0.0082 0.44%
2023-11-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8696 1.8696 1.8845 1.8845 -0.0149 -0.79%
2023-11-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8845 1.8845 1.8514 1.8514 0.0331 1.79%
2023-11-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8514 1.8514 1.8414 1.8414 0.0100 0.54%
2023-11-24 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8414 1.8414 1.8574 1.8574 -0.0160 -0.86%
2023-11-23 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8574 1.8574 1.8385 1.8385 0.0189 1.03%
2023-11-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8385 1.8385 1.8709 1.8709 -0.0324 -1.73%
2023-11-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8898 1.8898 1.8788 1.8788 0.0110 0.59%
2023-11-17 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8788 1.8788 1.8635 1.8635 0.0153 0.82%
2023-11-16 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8635 1.8635 1.8824 1.8824 -0.0189 -1.00%
2023-11-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8824 1.8824 1.8693 1.8693 0.0131 0.70%
2023-11-14 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8693 1.8693 1.8599 1.8599 0.0094 0.51%
2023-11-13 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8599 1.8599 1.8530 1.8530 0.0069 0.37%
2023-11-10 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8530 1.8530 1.8683 1.8683 -0.0153 -0.82%
2023-11-09 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8683 1.8683 1.8898 1.8898 -0.0215 -1.14%
2023-11-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8898 1.8898 1.8827 1.8827 0.0071 0.38%
2023-11-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8827 1.8827 1.8741 1.8741 0.0086 0.46%
2023-11-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8741 1.8741 1.8365 1.8365 0.0376 2.05%
2023-11-03 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8365 1.8365 1.8255 1.8255 0.0110 0.60%
2023-11-02 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8255 1.8255 1.8526 1.8526 -0.0271 -1.46%
2023-11-01 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8526 1.8526 1.8533 1.8533 -0.0007 -0.04%
2023-10-31 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8533 1.8533 1.8745 1.8745 -0.0212 -1.13%
2023-10-30 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8745 1.8745 1.8510 1.8510 0.0235 1.27%
2023-10-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8510 1.8510 1.8198 1.8198 0.0312 1.71%
2023-10-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8198 1.8198 1.7961 1.7961 0.0237 1.32%
2023-10-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7961 1.7961 1.7852 1.7852 0.0109 0.61%
2023-10-24 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7852 1.7852 1.7566 1.7566 0.0286 1.63%
2023-10-23 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7566 1.7566 1.7798 1.7798 -0.0232 -1.30%
2023-10-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.7798 1.7798 1.8100 1.8100 -0.0302 -1.67%
2023-10-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8100 1.8100 1.8380 1.8380 -0.0280 -1.52%
2023-10-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8380 1.8380 1.8531 1.8531 -0.0151 -0.81%
2023-10-17 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8531 1.8531 1.8551 1.8551 -0.0020 -0.11%
2023-10-16 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8551 1.8551 1.8620 1.8620 -0.0069 -0.37%
2023-10-13 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8620 1.8620 1.8738 1.8738 -0.0118 -0.63%
2023-10-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8738 1.8738 1.8623 1.8623 0.0115 0.62%
2023-10-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8623 1.8623 1.8650 1.8650 -0.0027 -0.14%
2023-10-10 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8650 1.8650 1.8874 1.8874 -0.0224 -1.19%
2023-10-09 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8874 1.8874 1.8769 1.8769 0.0105 0.56%
2023-09-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8769 1.8769 1.8705 1.8705 0.0064 0.34%
2023-09-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8705 1.8705 1.8561 1.8561 0.0144 0.78%
2023-09-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8561 1.8561 1.8606 1.8606 -0.0045 -0.24%
2023-09-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8606 1.8606 1.8437 1.8437 0.0169 0.92%
2023-09-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8437 1.8437 1.8261 1.8261 0.0176 0.96%
2023-09-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8261 1.8261 1.8474 1.8474 -0.0213 -1.15%
2023-09-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8474 1.8474 1.8554 1.8554 -0.0080 -0.43%
2023-09-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8554 1.8554 1.8692 1.8692 -0.0138 -0.74%
2023-09-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8692 1.8692 1.8603 1.8603 0.0089 0.48%
2023-09-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8603 1.8603 1.8555 1.8555 0.0048 0.26%
2023-09-14 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8555 1.8555 1.8632 1.8632 -0.0077 -0.41%
2023-09-13 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8632 1.8632 1.8797 1.8797 -0.0165 -0.88%
2023-09-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8797 1.8797 1.8888 1.8888 -0.0091 -0.48%
2023-09-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8888 1.8888 1.8778 1.8778 0.0110 0.59%
2023-09-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8778 1.8778 1.8808 1.8808 -0.0030 -0.16%
2023-09-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8808 1.8808 1.9083 1.9083 -0.0275 -1.44%
2023-09-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9083 1.9083 1.9083 1.9083 0.0000 0.00%
2023-09-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9083 1.9083 1.9235 1.9235 -0.0152 -0.79%
2023-09-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9235 1.9235 1.9169 1.9169 0.0066 0.34%
2023-09-01 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9169 1.9169 1.9125 1.9125 0.0044 0.23%
2023-08-31 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9125 1.9125 1.9261 1.9261 -0.0136 -0.71%
2023-08-30 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9261 1.9261 1.9142 1.9142 0.0119 0.62%
2023-08-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9142 1.9142 1.8767 1.8767 0.0375 2.00%
2023-08-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8767 1.8767 1.8613 1.8613 0.0154 0.83%
2023-08-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8613 1.8613 1.8912 1.8912 -0.0299 -1.58%
2023-08-24 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8912 1.8912 1.8661 1.8661 0.0251 1.35%
2023-08-23 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8661 1.8661 1.8988 1.8988 -0.0327 -1.72%
2023-08-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8988 1.8988 1.8800 1.8800 0.0188 1.00%
2023-08-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8800 1.8800 1.8950 1.8950 -0.0150 -0.79%
2023-08-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.8950 1.8950 1.9250 1.9250 -0.0300 -1.56%
2023-08-17 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9250 1.9250 1.9125 1.9125 0.0125 0.65%
2023-08-16 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9125 1.9125 1.9353 1.9353 -0.0228 -1.18%
2023-08-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9353 1.9353 1.9663 1.9663 -0.0310 -1.58%
2023-08-14 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9663 1.9663 1.9543 1.9543 0.0120 0.61%
2023-08-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9543 1.9543 1.9905 1.9905 -0.0362 -1.82%
2023-08-10 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9905 1.9905 1.9869 1.9869 0.0036 0.18%
2023-08-09 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9869 1.9869 2.0141 2.0141 -0.0272 -1.35%
2023-08-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0141 2.0141 2.0208 2.0208 -0.0067 -0.33%
2023-08-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0208 2.0208 2.0208 2.0208 0.0000 0.00%
2023-08-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0208 2.0208 2.0053 2.0053 0.0155 0.77%
2023-08-03 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0053 2.0053 1.9975 1.9975 0.0078 0.39%
2023-08-02 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9975 1.9975 1.9982 1.9982 -0.0007 -0.04%
2023-08-01 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9982 1.9982 2.0048 2.0048 -0.0066 -0.33%
2023-07-31 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0048 2.0048 1.9930 1.9930 0.0118 0.59%
2023-07-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9930 1.9930 1.9882 1.9882 0.0048 0.24%
2023-07-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.9882 1.9882 2.0117 2.0117 -0.0235 -1.17%
2023-07-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0117 2.0117 2.0325 2.0325 -0.0208 -1.02%
2023-07-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0325 2.0325 2.0161 2.0161 0.0164 0.81%
2023-07-24 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0161 2.0161 2.0137 2.0137 0.0024 0.12%
2023-07-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0137 2.0137 2.0276 2.0276 -0.0139 -0.69%
2023-07-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0276 2.0276 2.0666 2.0666 -0.0390 -1.89%
2023-07-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0666 2.0666 2.0740 2.0740 -0.0074 -0.36%
2023-07-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0740 2.0740 2.0832 2.0832 -0.0092 -0.44%
2023-07-17 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0832 2.0832 2.1013 2.1013 -0.0181 -0.86%
2023-07-14 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1013 2.1013 2.1173 2.1173 -0.0160 -0.76%
2023-07-13 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1173 2.1173 2.0988 2.0988 0.0185 0.88%
2023-07-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.0988 2.0988 2.1423 2.1423 -0.0435 -2.03%
2023-07-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1423 2.1423 2.1266 2.1266 0.0157 0.74%
2023-07-10 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1266 2.1266 2.1353 2.1353 -0.0087 -0.41%
2023-07-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1353 2.1353 2.1596 2.1596 -0.0243 -1.13%
2023-07-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1596 2.1596 2.1563 2.1563 0.0033 0.15%
2023-07-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1563 2.1563 2.1842 2.1842 -0.0279 -1.28%
2023-07-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1842 2.1842 2.1935 2.1935 -0.0093 -0.42%
2023-07-03 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1935 2.1935 2.2231 2.2231 -0.0296 -1.33%
2023-06-30 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2231 2.2231 2.1957 2.1957 0.0274 1.25%
2023-06-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1957 2.1957 2.1868 2.1868 0.0089 0.41%
2023-06-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1868 2.1868 2.1891 2.1891 -0.0023 -0.11%
2023-06-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1891 2.1891 2.1844 2.1844 0.0047 0.22%
2023-06-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1844 2.1844 2.2211 2.2211 -0.0367 -1.65%
2023-06-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2211 2.2211 2.2663 2.2663 -0.0452 -1.99%
2023-06-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2663 2.2663 2.2511 2.2511 0.0152 0.68%
2023-06-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2511 2.2511 2.2439 2.2439 0.0072 0.32%
2023-06-16 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2439 2.2439 2.2178 2.2178 0.0261 1.18%
2023-06-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2178 2.2178 2.2100 2.2100 0.0078 0.35%
2023-06-14 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2100 2.2100 2.1872 2.1872 0.0228 1.04%
2023-06-13 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1872 2.1872 2.1707 2.1707 0.0165 0.76%
2023-06-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1707 2.1707 2.1602 2.1602 0.0105 0.49%
2023-06-09 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1602 2.1602 2.1173 2.1173 0.0429 2.03%
2023-06-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1173 2.1173 2.1345 2.1345 -0.0172 -0.81%
2023-06-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1345 2.1345 2.1541 2.1541 -0.0196 -0.91%
2023-06-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1541 2.1541 2.1881 2.1881 -0.0340 -1.55%
2023-06-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1881 2.1881 2.1867 2.1867 0.0014 0.06%
2023-06-02 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1867 2.1867 2.1736 2.1736 0.0131 0.60%
2023-06-01 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1736 2.1736 2.2025 2.2025 -0.0289 -1.31%
2023-05-31 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2025 2.2025 2.2070 2.2070 -0.0045 -0.20%
2023-05-30 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2070 2.2070 2.2067 2.2067 0.0003 0.01%
2023-05-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2067 2.2067 2.2100 2.2100 -0.0033 -0.15%
2023-05-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2100 2.2100 2.2182 2.2182 -0.0082 -0.37%
2023-05-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2182 2.2182 2.2006 2.2006 0.0176 0.80%
2023-05-24 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2006 2.2006 2.1866 2.1866 0.0140 0.64%
2023-05-23 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1866 2.1866 2.2024 2.2024 -0.0158 -0.72%
2023-05-22 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2024 2.2024 2.2108 2.2108 -0.0084 -0.38%
2023-05-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2108 2.2108 2.1842 2.1842 0.0266 1.22%
2023-05-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1842 2.1842 2.1862 2.1862 -0.0020 -0.09%
2023-05-17 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1862 2.1862 2.1854 2.1854 0.0008 0.04%
2023-05-16 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1854 2.1854 2.1825 2.1825 0.0029 0.13%
2023-05-15 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1825 2.1825 2.1545 2.1545 0.0280 1.30%
2023-05-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1545 2.1545 2.1779 2.1779 -0.0234 -1.07%
2023-05-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1779 2.1779 2.1756 2.1756 0.0023 0.11%
2023-05-10 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1756 2.1756 2.1851 2.1851 -0.0095 -0.43%
2023-05-09 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.1851 2.1851 2.2362 2.2362 -0.0511 -2.29%
2023-05-08 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2362 2.2362 2.2352 2.2352 0.0010 0.04%
2023-05-05 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2352 2.2352 2.2670 2.2670 -0.0318 -1.40%
2023-05-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2670 2.2670 2.2615 2.2615 0.0055 0.24%
2023-04-28 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2615 2.2615 2.2473 2.2473 0.0142 0.63%
2023-04-27 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2473 2.2473 2.2514 2.2514 -0.0041 -0.18%
2023-04-26 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2514 2.2514 2.2304 2.2304 0.0210 0.94%
2023-04-25 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2304 2.2304 2.2589 2.2589 -0.0285 -1.26%
2023-04-24 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2589 2.2589 2.2770 2.2770 -0.0181 -0.79%
2023-04-21 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2770 2.2770 2.3273 2.3273 -0.0503 -2.16%
2023-04-20 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3273 2.3273 2.3115 2.3115 0.0158 0.68%
2023-04-19 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3115 2.3115 2.3154 2.3154 -0.0039 -0.17%
2023-04-18 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3154 2.3154 2.3152 2.3152 0.0002 0.01%
2023-04-17 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3152 2.3152 2.3041 2.3041 0.0111 0.48%
2023-04-14 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3041 2.3041 2.2836 2.2836 0.0205 0.90%
2023-04-13 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2836 2.2836 2.2885 2.2885 -0.0049 -0.21%
2023-04-12 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2885 2.2885 2.2978 2.2978 -0.0093 -0.40%
2023-04-11 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2978 2.2978 2.3039 2.3039 -0.0061 -0.26%
2023-04-10 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3039 2.3039 2.3404 2.3404 -0.0365 -1.56%
2023-04-07 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3404 2.3404 2.3143 2.3143 0.0261 1.13%
2023-04-06 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3143 2.3143 2.3158 2.3158 -0.0015 -0.06%
2023-04-04 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3158 2.3158 2.3319 2.3319 -0.0161 -0.69%
2023-04-03 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3319 2.3319 2.3119 2.3119 0.0200 0.87%
2023-03-31 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.3119 2.3119 2.2834 2.2834 0.0285 1.25%
2023-03-30 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2834 2.2834 2.2827 2.2827 0.0007 0.03%
2023-03-29 519126 浦银安盛新经济结构混合 2.2827 2.2827 2.2699 2.2699 0.0128 0.56%