浦银安盛新经济结构混合基金净值查询(519126)
今天最新净值
1.8059
0.0162 0.9100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7056
-0.0063 -0.3663%
- 累计净值：1.8059
- 成立日期：2014-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：9.105亿份
- 最近份额：6.5373亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
今年以来,浦银安盛新经济结构混合(519126)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7119 |
1.7119 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0129 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2024-04-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7084 |
1.7084 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0138 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7222 |
1.7222 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7348 |
1.7348 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7376 |
1.7376 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0398 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6978 |
1.6978 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0501 |
-2.87% |
| 2024-04-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7479 |
1.7479 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0109 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7445 |
1.7445 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0134 |
0.77% |
|
|
| 2024-04-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7311 |
1.7311 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7437 |
1.7437 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7425 |
1.7425 |
1.7733 |
1.7733 |
-0.0308 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7733 |
1.7733 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7714 |
1.7714 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0181 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7895 |
1.7895 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0191 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7704 |
1.7704 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0159 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7545 |
1.7545 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0172 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7373 |
1.7373 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0375 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7748 |
1.7748 |
1.7717 |
1.7717 |
0.0031 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7717 |
1.7717 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0083 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0226 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8026 |
1.8026 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8041 |
1.8041 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2024-03-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8104 |
1.8104 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0163 |
-0.89% |
|
|
| 2024-03-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8267 |
1.8267 |
1.8059 |
1.8059 |
0.0208 |
1.15% |
| 2024-03-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8059 |
1.8059 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0162 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7897 |
1.7897 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7875 |
1.7875 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7865 |
1.7865 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0089 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7954 |
1.7954 |
1.7635 |
1.7635 |
0.0319 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7635 |
1.7635 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0433 |
2.52% |
| 2024-03-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7202 |
1.7202 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0226 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7428 |
1.7428 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-03-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7298 |
1.7298 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7313 |
1.7313 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0170 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7143 |
1.7143 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0183 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0433 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6527 |
1.6527 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0417 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6944 |
1.6944 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0296 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6648 |
1.6648 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-02-23 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6681 |
1.6681 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0135 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6546 |
1.6546 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0211 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6335 |
1.6335 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6305 |
1.6305 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6296 |
1.6296 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0225 |
1.40% |
| 2024-02-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6071 |
1.6071 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0289 |
1.83% |
| 2024-02-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0228 |
1.47% |
| 2024-02-06 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0764 |
5.17% |
| 2024-02-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0237 |
-1.58% |
| 2024-02-02 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5027 |
1.5027 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0388 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5415 |
1.5415 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0150 |
0.98% |
| 2024-01-31 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0287 |
-1.85% |
| 2024-01-30 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0183 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.5735 |
1.5735 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0617 |
-3.77% |
| 2024-01-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6352 |
1.6352 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0246 |
-1.48% |
| 2024-01-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6598 |
1.6598 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0129 |
0.78% |
| 2024-01-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6469 |
1.6469 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-01-23 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6521 |
1.6521 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0253 |
1.56% |
| 2024-01-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6268 |
1.6268 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0452 |
-2.70% |
| 2024-01-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0283 |
-1.66% |
| 2024-01-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7003 |
1.7003 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0231 |
1.38% |
| 2024-01-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.6772 |
1.6772 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0441 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7213 |
1.7213 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7238 |
1.7238 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7264 |
1.7264 |
1.7429 |
1.7429 |
-0.0165 |
-0.95% |
| 2024-01-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7429 |
1.7429 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0258 |
1.50% |
| 2024-01-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7171 |
1.7171 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0164 |
-0.95% |
| 2024-01-09 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7335 |
1.7335 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0219 |
1.28% |
| 2024-01-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7116 |
1.7116 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0427 |
-2.43% |
| 2024-01-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7543 |
1.7543 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0327 |
-1.83% |
| 2024-01-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2024-01-03 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0302 |
-1.65% |
| 2024-01-02 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合 |
1.8312 |
1.8312 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0247 |
-1.33% |
