海富通瑞祥一年定开债券基金净值查询(519138)
今天最新净值
1.2440
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2024-04-19
- 累计净值：1.3440
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.3467亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：张靖爽
近一季,海富通瑞祥一年定开债券(519138)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2557 |
1.3557 |
1.2519 |
1.3519 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2519 |
1.3519 |
1.2475 |
1.3475 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2475 |
1.3475 |
1.2464 |
1.3464 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2440 |
1.3440 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2457 |
1.3457 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2434 |
1.3434 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2413 |
1.3413 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2376 |
1.3376 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2361 |
1.3361 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519138 |
海富通瑞祥一年定开债券 |
1.2324 |
1.3324 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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