新华安享惠金定开债券A基金净值查询(519160)
今天最新净值
0.9880
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2024-03-15
- 累计净值:1.6398
- 成立日期:2013-11-13
- 基金类型:
- 成立份额:2.190亿份
- 最近份额:5.1639亿
- 最近资产:
- 基金公司:新华基金
- 基金经理:于泽雨 马英 曹巍浩 郑毅
近一季,新华安享惠金定开债券A(519160)基金累计收益率-0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9880 |
1.6398 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9879 |
1.6397 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9873 |
1.6391 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9885 |
1.6403 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9819 |
1.6337 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9749 |
1.6267 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9823 |
1.6341 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9824 |
1.6342 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9932 |
1.6450 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-05 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9926 |
1.6444 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-12-29 |
519160 |
新华安享惠金定开债券A |
0.9970 |
1.6488 |
0.0000 |
0.0000 |
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