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新华安享惠金定开债券A基金净值查询(519160)

今天最新净值 0.9880 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6398
  • 成立日期:2013-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.190亿份
  • 最近份额:5.1639亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:于泽雨 马英 曹巍浩 郑毅
近一季新华安享惠金定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,新华安享惠金定开债券A(519160)基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9880 1.6398 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9879 1.6397 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9873 1.6391 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9885 1.6403 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9819 1.6337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9749 1.6267 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9823 1.6341 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9824 1.6342 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9932 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9926 1.6444 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 519160 新华安享惠金定开债券A 0.9970 1.6488 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 0.8926 1.59%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7088 1.49%
新华策略 1.1190 1.48%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7189 1.48%
新华中小市值 2.5068 1.47%
新华趋势 1.7483 1.47%
新华企业 2.2313 1.41%
新华行业龙头主题股票 0.6538 1.40%
新华鑫益灵活配置混合C 4.2573 1.39%
新华成长 1.7114 1.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%