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浦银安盛增长动力混合基金净值查询(519170)

今天最新净值 0.7773 0.0090 1.1700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7446 0.0049 0.6597%
  • 累计净值:0.7773
  • 成立日期:2015-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:37.673亿份
  • 最近份额:7.6472亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇 陈蔚丰 杨富麟
近一季浦银安盛增长动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛增长动力混合(519170)基金累计收益率-6.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7477 0.7477 0.7397 0.7397 0.0080 1.08%
2024-03-27 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7397 0.7397 0.7436 0.7436 -0.0039 -0.52%
2024-03-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7436 0.7436 0.7477 0.7477 -0.0041 -0.55%
2024-03-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7477 0.7477 0.7655 0.7655 -0.0178 -2.33%
2024-03-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7655 0.7655 0.7750 0.7750 -0.0095 -1.23%
2024-03-21 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7750 0.7750 0.7798 0.7798 -0.0048 -0.62%
2024-03-20 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7798 0.7798 0.7798 0.7798 0.0000 0.00%
2024-03-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7798 0.7798 0.7822 0.7822 -0.0024 -0.31%
2024-03-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7822 0.7822 0.7773 0.7773 0.0049 0.63%
2024-03-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7773 0.7773 0.7683 0.7683 0.0090 1.17%
2024-03-14 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7683 0.7683 0.7739 0.7739 -0.0056 -0.72%
2024-03-13 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7739 0.7739 0.7703 0.7703 0.0036 0.47%
2024-03-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7703 0.7703 0.7618 0.7618 0.0085 1.12%
2024-03-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7618 0.7618 0.7505 0.7505 0.0113 1.51%
2024-03-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7505 0.7505 0.7371 0.7371 0.0134 1.82%
2024-03-07 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7371 0.7371 0.7508 0.7508 -0.0137 -1.82%
2024-03-06 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7508 0.7508 0.7490 0.7490 0.0018 0.24%
2024-03-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7490 0.7490 0.7556 0.7556 -0.0066 -0.87%
2024-03-04 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7556 0.7556 0.7462 0.7462 0.0094 1.26%
2024-03-01 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7462 0.7462 0.7478 0.7478 -0.0016 -0.21%
2024-02-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7478 0.7478 0.7257 0.7257 0.0221 3.05%
2024-02-28 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7257 0.7257 0.7547 0.7547 -0.0290 -3.84%
2024-02-27 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7547 0.7547 0.7365 0.7365 0.0182 2.47%
2024-02-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7365 0.7365 0.7345 0.7345 0.0020 0.27%
2024-02-23 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7345 0.7345 0.7277 0.7277 0.0068 0.93%
2024-02-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7277 0.7277 0.7239 0.7239 0.0038 0.52%
2024-02-21 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7239 0.7239 0.7143 0.7143 0.0096 1.34%
2024-02-20 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7143 0.7143 0.7194 0.7194 -0.0051 -0.71%
2024-02-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7194 0.7194 0.7123 0.7123 0.0071 1.00%
2024-02-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7123 0.7123 0.6994 0.6994 0.0129 1.84%
2024-02-07 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6994 0.6994 0.6878 0.6878 0.0116 1.69%
2024-02-06 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6878 0.6878 0.6509 0.6509 0.0369 5.67%
2024-02-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6509 0.6509 0.6727 0.6727 -0.0218 -3.24%
2024-02-02 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6727 0.6727 0.6924 0.6924 -0.0197 -2.85%
2024-02-01 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6924 0.6924 0.6877 0.6877 0.0047 0.68%
2024-01-31 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6877 0.6877 0.7064 0.7064 -0.0187 -2.65%
2024-01-30 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7064 0.7064 0.7194 0.7194 -0.0130 -1.81%
2024-01-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7194 0.7194 0.7513 0.7513 -0.0319 -4.25%
2024-01-26 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7513 0.7513 0.7635 0.7635 -0.0122 -1.60%
2024-01-25 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7635 0.7635 0.7600 0.7600 0.0035 0.46%
2024-01-24 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7600 0.7600 0.7575 0.7575 0.0025 0.33%
2024-01-23 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7575 0.7575 0.7535 0.7535 0.0040 0.53%
2024-01-22 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7535 0.7535 0.7871 0.7871 -0.0336 -4.27%
2024-01-19 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7871 0.7871 0.8009 0.8009 -0.0138 -1.72%
2024-01-18 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8009 0.8009 0.7977 0.7977 0.0032 0.40%
2024-01-17 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7977 0.7977 0.8121 0.8121 -0.0144 -1.77%
2024-01-16 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8121 0.8121 0.8096 0.8096 0.0025 0.31%
2024-01-15 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8096 0.8096 0.8076 0.8076 0.0020 0.25%
2024-01-12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8076 0.8076 0.8066 0.8066 0.0010 0.12%
2024-01-11 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8066 0.8066 0.7988 0.7988 0.0078 0.98%
2024-01-10 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7988 0.7988 0.8023 0.8023 -0.0035 -0.44%
2024-01-09 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8023 0.8023 0.8007 0.8007 0.0016 0.20%
2024-01-08 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8007 0.8007 0.8172 0.8172 -0.0165 -2.02%
2024-01-05 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8172 0.8172 0.8291 0.8291 -0.0119 -1.44%
2024-01-04 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8291 0.8291 0.8362 0.8362 -0.0071 -0.85%
2024-01-03 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8362 0.8362 0.8492 0.8492 -0.0130 -1.53%
2024-01-02 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8492 0.8492 0.8547 0.8547 -0.0055 -0.64%
2023-12-29 519170 浦银安盛增长动力混合 0.8547 0.8547 0.8291 0.8291 0.0256 3.09%