浦银安盛医疗健康混合基金净值查询(519171)
今天最新净值
1.0896
0.0137 1.2700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0566
0.0115 1.0976%
- 累计净值：1.3396
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4176亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈蔚丰 胡攸乔
近一月,浦银安盛医疗健康混合(519171)基金累计收益率11.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0562 |
1.3062 |
1.0451 |
1.2951 |
0.0111 |
1.06% |
| 2024-04-24 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0451 |
1.2951 |
1.0377 |
1.2877 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0377 |
1.2877 |
1.0281 |
1.2781 |
0.0096 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0281 |
1.2781 |
1.0165 |
1.2665 |
0.0116 |
1.14% |
| 2024-04-19 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0165 |
1.2665 |
1.0172 |
1.2672 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0172 |
1.2672 |
1.0237 |
1.2737 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0237 |
1.2737 |
1.0142 |
1.2642 |
0.0095 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0142 |
1.2642 |
1.0319 |
1.2819 |
-0.0177 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0319 |
1.2819 |
1.0369 |
1.2869 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0369 |
1.2869 |
1.0368 |
1.2868 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-11 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0368 |
1.2868 |
1.0405 |
1.2905 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0405 |
1.2905 |
1.0528 |
1.3028 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0528 |
1.3028 |
1.0455 |
1.2955 |
0.0073 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0455 |
1.2955 |
1.0544 |
1.3044 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0544 |
1.3044 |
1.0487 |
1.2987 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0487 |
1.2987 |
1.0555 |
1.3055 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0555 |
1.3055 |
1.0529 |
1.3029 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0529 |
1.3029 |
1.0506 |
1.3006 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0506 |
1.3006 |
1.0470 |
1.2970 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0470 |
1.2970 |
1.0546 |
1.3046 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0546 |
1.3046 |
1.0576 |
1.3076 |
-0.0030 |
-0.28% |
