基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛医疗健康混合基金净值查询(519171)

今天最新净值 1.0896 0.0137 1.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0509 0.0039 0.3767%
  • 累计净值:1.3396
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4176亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陈蔚丰 胡攸乔
近一周浦银安盛医疗健康混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,浦银安盛医疗健康混合(519171)基金累计收益率7.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0506 1.3006 1.0470 1.2970 0.0036 0.34%
2024-03-27 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0470 1.2970 1.0546 1.3046 -0.0076 -0.72%
2024-03-26 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0546 1.3046 1.0576 1.3076 -0.0030 -0.28%
2024-03-25 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0576 1.3076 1.0734 1.3234 -0.0158 -1.47%
2024-03-22 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.0734 1.3234 1.0874 1.3374 -0.0140 -1.29%