浦银安盛医疗健康混合基金净值查询(519171)
今天最新净值
1.0896
0.0137 1.2700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0509
0.0039 0.3767%
- 累计净值:1.3396
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.4176亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:陈蔚丰 胡攸乔
近一周,浦银安盛医疗健康混合(519171)基金累计收益率7.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0506 |
1.3006 |
1.0470 |
1.2970 |
0.0036 |
0.34% |
2024-03-27 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0470 |
1.2970 |
1.0546 |
1.3046 |
-0.0076 |
-0.72% |
2024-03-26 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0546 |
1.3046 |
1.0576 |
1.3076 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-03-25 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0576 |
1.3076 |
1.0734 |
1.3234 |
-0.0158 |
-1.47% |
2024-03-22 |
519171 |
浦银安盛医疗健康混合 |
1.0734 |
1.3234 |
1.0874 |
1.3374 |
-0.0140 |
-1.29% |