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万家180基金净值查询(519180)

今天最新净值 0.9113 0.0026 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8985 0.0005 0.0506%
  • 累计净值:3.2513
  • 成立日期:2003-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.298亿份
  • 最近份额:7.5934亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
近一季万家180基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家180(519180)基金累计收益率7.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519180 万家180 0.8980 3.2380 0.9052 3.2452 -0.0072 -0.80%
2024-03-26 519180 万家180 0.9052 3.2452 0.9017 3.2417 0.0035 0.39%
2024-03-25 519180 万家180 0.9017 3.2417 0.9043 3.2443 -0.0026 -0.29%
2024-03-22 519180 万家180 0.9043 3.2443 0.9125 3.2525 -0.0082 -0.90%
2024-03-21 519180 万家180 0.9125 3.2525 0.9125 3.2525 0.0000 0.00%
2024-03-20 519180 万家180 0.9125 3.2525 0.9100 3.2500 0.0025 0.27%
2024-03-19 519180 万家180 0.9100 3.2500 0.9178 3.2578 -0.0078 -0.85%
2024-03-18 519180 万家180 0.9178 3.2578 0.9113 3.2513 0.0065 0.71%
2024-03-15 519180 万家180 0.9113 3.2513 0.9087 3.2487 0.0026 0.29%
2024-03-14 519180 万家180 0.9087 3.2487 0.9104 3.2504 -0.0017 -0.19%
2024-03-13 519180 万家180 0.9104 3.2504 0.9174 3.2574 -0.0070 -0.76%
2024-03-12 519180 万家180 0.9174 3.2574 0.9182 3.2582 -0.0008 -0.09%
2024-03-11 519180 万家180 0.9182 3.2582 0.9121 3.2521 0.0061 0.67%
2024-03-08 519180 万家180 0.9121 3.2521 0.9092 3.2492 0.0029 0.32%
2024-03-07 519180 万家180 0.9092 3.2492 0.9124 3.2524 -0.0032 -0.35%
2024-03-06 519180 万家180 0.9124 3.2524 0.9163 3.2563 -0.0039 -0.43%
2024-03-05 519180 万家180 0.9163 3.2563 0.9084 3.2484 0.0079 0.87%
2024-03-04 519180 万家180 0.9084 3.2484 0.9060 3.2460 0.0024 0.26%
2024-03-01 519180 万家180 0.9060 3.2460 0.9030 3.2430 0.0030 0.33%
2024-02-29 519180 万家180 0.9030 3.2430 0.8906 3.2306 0.0124 1.39%
2024-02-28 519180 万家180 0.8906 3.2306 0.8994 3.2394 -0.0088 -0.98%
2024-02-27 519180 万家180 0.8994 3.2394 0.8921 3.2321 0.0073 0.82%
2024-02-26 519180 万家180 0.8921 3.2321 0.9041 3.2441 -0.0120 -1.33%
2024-02-23 519180 万家180 0.9041 3.2441 0.9026 3.2426 0.0015 0.17%
2024-02-22 519180 万家180 0.9026 3.2426 0.8942 3.2342 0.0084 0.94%
2024-02-21 519180 万家180 0.8942 3.2342 0.8827 3.2227 0.0115 1.30%
2024-02-20 519180 万家180 0.8827 3.2227 0.8808 3.2208 0.0019 0.22%
2024-02-19 519180 万家180 0.8808 3.2208 0.8723 3.2123 0.0085 0.97%
2024-02-08 519180 万家180 0.8723 3.2123 0.8681 3.2081 0.0042 0.48%
2024-02-07 519180 万家180 0.8681 3.2081 0.8589 3.1989 0.0092 1.07%
2024-02-06 519180 万家180 0.8589 3.1989 0.8346 3.1746 0.0243 2.91%
2024-02-05 519180 万家180 0.8346 3.1746 0.8302 3.1702 0.0044 0.53%
2024-02-02 519180 万家180 0.8302 3.1702 0.8378 3.1778 -0.0076 -0.91%
2024-02-01 519180 万家180 0.8378 3.1778 0.8396 3.1796 -0.0018 -0.21%
2024-01-31 519180 万家180 0.8396 3.1796 0.8472 3.1872 -0.0076 -0.90%
2024-01-30 519180 万家180 0.8472 3.1872 0.8600 3.2000 -0.0128 -1.49%
2024-01-29 519180 万家180 0.8600 3.2000 0.8643 3.2043 -0.0043 -0.50%
2024-01-26 519180 万家180 0.8643 3.2043 0.8645 3.2045 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 519180 万家180 0.8645 3.2045 0.8458 3.1858 0.0187 2.21%
2024-01-24 519180 万家180 0.8458 3.1858 0.8331 3.1731 0.0127 1.52%
2024-01-23 519180 万家180 0.8331 3.1731 0.8326 3.1726 0.0005 0.06%
2024-01-22 519180 万家180 0.8326 3.1726 0.8422 3.1822 -0.0096 -1.14%
2024-01-19 519180 万家180 0.8422 3.1822 0.8424 3.1824 -0.0002 -0.02%
2024-01-18 519180 万家180 0.8424 3.1824 0.8312 3.1712 0.0112 1.35%
2024-01-17 519180 万家180 0.8312 3.1712 0.8480 3.1880 -0.0168 -1.98%
2024-01-16 519180 万家180 0.8480 3.1880 0.8438 3.1838 0.0042 0.50%
2024-01-15 519180 万家180 0.8438 3.1838 0.8436 3.1836 0.0002 0.02%
2024-01-12 519180 万家180 0.8436 3.1836 0.8451 3.1851 -0.0015 -0.18%
2024-01-11 519180 万家180 0.8451 3.1851 0.8434 3.1834 0.0017 0.20%
2024-01-10 519180 万家180 0.8434 3.1834 0.8467 3.1867 -0.0033 -0.39%
2024-01-09 519180 万家180 0.8467 3.1867 0.8462 3.1862 0.0005 0.06%
2024-01-08 519180 万家180 0.8462 3.1862 0.8558 3.1958 -0.0096 -1.12%
2024-01-05 519180 万家180 0.8558 3.1958 0.8606 3.2006 -0.0048 -0.56%
2024-01-04 519180 万家180 0.8606 3.2006 0.8663 3.2063 -0.0057 -0.66%
2024-01-03 519180 万家180 0.8663 3.2063 0.8652 3.2052 0.0011 0.13%
2024-01-02 519180 万家180 0.8652 3.2052 0.8743 3.2143 -0.0091 -1.04%
2023-12-29 519180 万家180 0.8743 3.2143 0.8712 3.2112 0.0031 0.36%