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万家精选基金净值查询(519185)

今天最新净值 1.3321 0.0124 0.9400% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3401 0.0204 1.5452% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.4201
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
近一季万家精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选(519185)基金累计收益率5.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 519185 万家精选 1.3321 2.4201 1.3197 2.4077 0.0124 0.9400%
2018-02-22 519185 万家精选 1.3197 2.4077 1.2856 2.3736 0.0341 2.6525%
2018-02-14 519185 万家精选 1.2856 2.3736 1.2848 2.3728 0.0008 0.0623%
2018-02-13 519185 万家精选 1.2848 2.3728 1.2696 2.3576 0.0152 1.1972%
2018-02-12 519185 万家精选 1.2696 2.3576 1.2462 2.3342 0.0234 1.8777%
2018-02-09 519185 万家精选 1.2462 2.3342 1.3206 2.4086 -0.0744 -5.6338%
2018-02-08 519185 万家精选 1.3206 2.4086 1.3320 2.4200 -0.0114 -0.8559%
2018-02-07 519185 万家精选 1.3320 2.4200 1.3851 2.4731 -0.0531 -3.8337%
2018-02-06 519185 万家精选 1.3851 2.4731 1.4467 2.5347 -0.0616 -4.2580%
2018-02-05 519185 万家精选 1.4467 2.5347 1.4396 2.5276 0.0071 0.4932%
2018-02-02 519185 万家精选 1.4396 2.5276 1.4335 2.5215 0.0061 0.4255%
2018-02-01 519185 万家精选 1.4335 2.5215 1.4606 2.5486 -0.0271 -1.8554%
2018-01-31 519185 万家精选 1.4606 2.5486 1.4483 2.5363 0.0123 0.8493%
2018-01-30 519185 万家精选 1.4483 2.5363 1.4772 2.5652 -0.0289 -1.9564%
2018-01-29 519185 万家精选 1.4772 2.5652 1.4749 2.5629 0.0023 0.1559%
2018-01-26 519185 万家精选 1.4749 2.5629 1.4591 2.5471 0.0158 1.0829%
2018-01-25 519185 万家精选 1.4591 2.5471 1.4584 2.5464 0.0007 0.0480%
2018-01-24 519185 万家精选 1.4584 2.5464 1.4580 2.5460 0.0004 0.0274%
2018-01-23 519185 万家精选 1.4580 2.5460 1.4324 2.5204 0.0256 1.7872%
2018-01-22 519185 万家精选 1.4324 2.5204 1.4216 2.5096 0.0108 0.7597%
2018-01-19 519185 万家精选 1.4216 2.5096 1.4189 2.5069 0.0027 0.1903%
2018-01-18 519185 万家精选 1.4189 2.5069 1.4179 2.5059 0.0010 0.0705%
2018-01-17 519185 万家精选 1.4179 2.5059 1.4278 2.5158 -0.0099 -0.6934%
2018-01-16 519185 万家精选 1.4278 2.5158 1.3772 2.4652 0.0506 3.6741%
2018-01-15 519185 万家精选 1.3772 2.4652 1.3730 2.4610 0.0042 0.3059%
2018-01-12 519185 万家精选 1.3730 2.4610 1.3757 2.4637 -0.0027 -0.1963%
2018-01-11 519185 万家精选 1.3757 2.4637 1.3765 2.4645 -0.0008 -0.0581%
2018-01-10 519185 万家精选 1.3765 2.4645 1.3724 2.4604 0.0041 0.2987%
2018-01-09 519185 万家精选 1.3724 2.4604 1.3667 2.4547 0.0057 0.4171%
2018-01-08 519185 万家精选 1.3667 2.4547 1.3322 2.4202 0.0345 2.5897%
2018-01-05 519185 万家精选 1.3322 2.4202 1.3003 2.3883 0.0319 2.4533%
2018-01-04 519185 万家精选 1.3003 2.3883 1.2988 2.3868 0.0015 0.1155%
2018-01-03 519185 万家精选 1.2988 2.3868 1.2865 2.3745 0.0123 0.9561%
2018-01-02 519185 万家精选 1.2865 2.3745 1.2504 2.3384 0.0361 2.8871%
2017-12-31 519185 万家精选 1.2504 2.3384 1.2505 2.3385 -0.0001 -0.0080%
2017-12-29 519185 万家精选 1.2505 2.3385 1.2335 2.3215 0.0170 1.3800%
2017-12-28 519185 万家精选 1.2335 2.3215 1.2307 2.3187 0.0028 0.2275%
2017-12-27 519185 万家精选 1.2307 2.3187 1.2367 2.3247 -0.0060 -0.4852%
2017-12-26 519185 万家精选 1.2367 2.3247 1.2242 2.3122 0.0125 1.0211%
2017-12-25 519185 万家精选 1.2242 2.3122 1.2188 2.3068 0.0054 0.4431%
2017-12-22 519185 万家精选 1.2188 2.3068 1.2175 2.3055 0.0013 0.1068%
2017-12-21 519185 万家精选 1.2175 2.3055 1.1994 2.2874 0.0181 1.5091%
2017-12-20 519185 万家精选 1.1994 2.2874 1.2083 2.2963 -0.0089 -0.7366%
2017-12-19 519185 万家精选 1.2083 2.2963 1.1948 2.2828 0.0135 1.1299%
2017-12-18 519185 万家精选 1.1948 2.2828 1.2022 2.2902 -0.0074 -0.6155%
2017-12-15 519185 万家精选 1.2022 2.2902 1.2205 2.3085 -0.0183 -1.4994%
2017-12-14 519185 万家精选 1.2205 2.3085 1.2255 2.3135 -0.0050 -0.4080%
2017-12-13 519185 万家精选 1.2255 2.3135 1.2210 2.3090 0.0045 0.3686%
2017-12-12 519185 万家精选 1.2210 2.3090 1.2330 2.3210 -0.0120 -0.9732%
2017-12-11 519185 万家精选 1.2330 2.3210 1.2273 2.3153 0.0057 0.4644%
2017-12-08 519185 万家精选 1.2273 2.3153 1.2278 2.3158 -0.0005 -0.0407%
2017-12-07 519185 万家精选 1.2278 2.3158 1.2310 2.3190 -0.0032 -0.2600%
2017-12-06 519185 万家精选 1.2310 2.3190 1.2369 2.3249 -0.0059 -0.4770%
2017-12-05 519185 万家精选 1.2369 2.3249 1.2324 2.3204 0.0045 0.3651%
2017-12-04 519185 万家精选 1.2324 2.3204 1.2359 2.3239 -0.0035 -0.2832%
2017-12-01 519185 万家精选 1.2359 2.3239 1.2337 2.3217 0.0022 0.1783%
2017-11-30 519185 万家精选 1.2337 2.3217 1.2556 2.3436 -0.0219 -1.7442%
2017-11-29 519185 万家精选 1.2556 2.3436 1.2097 2.2977 0.0459 3.7943%
2017-11-28 519185 万家精选 1.2097 2.2977 1.2227 2.3107 -0.0130 -1.0632%
2017-11-27 519185 万家精选 1.2227 2.3107 1.2286 2.3166 -0.0059 -0.4802%
2017-11-24 519185 万家精选 1.2286 2.3166 1.2223 2.3103 0.0063 0.5154%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B 0.7396 1.4123%
万家宏观择时 1.1830 0.9600%
万家新利 1.1779 0.9500%
万家精选 1.3321 0.9400%
万家瑞兴 1.5145 0.9300%
万家50 2.4158 0.8558%
万家 180 0.9544 0.6800%
成长分级 0.8735 0.6000%
万家和谐 0.8619 0.5500%
万家新兴蓝筹 1.2260 0.5300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%