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万家精选基金净值查询(519185)

今天最新净值 1.2223 -0.0270 -2.1600% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2176 -0.0047 -0.3865% 2017-11-24 11:25:09
  • 累计净值:2.3103
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
近一季万家精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选(519185)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 519185 万家精选 1.2223 2.3103 1.2493 2.3373 -0.0270 -2.1600%
2017-11-22 519185 万家精选 1.2493 2.3373 1.2427 2.3307 0.0066 0.5311%
2017-11-21 519185 万家精选 1.2427 2.3307 1.2124 2.3004 0.0303 2.4992%
2017-11-20 519185 万家精选 1.2124 2.3004 1.2208 2.3088 -0.0084 -0.6881%
2017-11-17 519185 万家精选 1.2208 2.3088 1.2200 2.3080 0.0008 0.0656%
2017-11-16 519185 万家精选 1.2200 2.3080 1.2112 2.2992 0.0088 0.7266%
2017-11-15 519185 万家精选 1.2112 2.2992 1.2156 2.3036 -0.0044 -0.3620%
2017-11-14 519185 万家精选 1.2156 2.3036 1.2047 2.2927 0.0109 0.9048%
2017-11-13 519185 万家精选 1.2047 2.2927 1.2019 2.2899 0.0028 0.2330%
2017-11-10 519185 万家精选 1.2019 2.2899 1.2121 2.3001 -0.0102 -0.8415%
2017-11-09 519185 万家精选 1.2121 2.3001 1.2090 2.2970 0.0031 0.2564%
2017-11-08 519185 万家精选 1.2090 2.2970 1.2103 2.2983 -0.0013 -0.1074%
2017-11-07 519185 万家精选 1.2103 2.2983 1.2049 2.2929 0.0054 0.4482%
2017-11-06 519185 万家精选 1.2049 2.2929 1.2162 2.3042 -0.0113 -0.9291%
2017-11-03 519185 万家精选 1.2162 2.3042 1.2369 2.3249 -0.0207 -1.6735%
2017-11-02 519185 万家精选 1.2369 2.3249 1.2456 2.3336 -0.0087 -0.6985%
2017-11-01 519185 万家精选 1.2456 2.3336 1.2381 2.3261 0.0075 0.6058%
2017-10-31 519185 万家精选 1.2381 2.3261 1.2339 2.3219 0.0042 0.3404%
2017-10-30 519185 万家精选 1.2339 2.3219 1.2375 2.3255 -0.0036 -0.2909%
2017-10-27 519185 万家精选 1.2375 2.3255 1.2387 2.3267 -0.0012 -0.0969%
2017-10-26 519185 万家精选 1.2387 2.3267 1.2362 2.3242 0.0025 0.2022%
2017-10-25 519185 万家精选 1.2362 2.3242 1.2301 2.3181 0.0061 0.4959%
2017-10-24 519185 万家精选 1.2301 2.3181 1.2133 2.3013 0.0168 1.3847%
2017-10-23 519185 万家精选 1.2133 2.3013 1.2096 2.2976 0.0037 0.3059%
2017-10-20 519185 万家精选 1.2096 2.2976 1.2034 2.2914 0.0062 0.5152%
2017-10-19 519185 万家精选 1.2034 2.2914 1.2191 2.3071 -0.0157 -1.2878%
2017-10-18 519185 万家精选 1.2191 2.3071 1.2170 2.3050 0.0021 0.1726%
2017-10-17 519185 万家精选 1.2170 2.3050 1.2196 2.3076 -0.0026 -0.2132%
2017-10-16 519185 万家精选 1.2196 2.3076 1.2273 2.3153 -0.0077 -0.6274%
2017-10-13 519185 万家精选 1.2273 2.3153 1.2229 2.3109 0.0044 0.3598%
2017-10-12 519185 万家精选 1.2229 2.3109 1.2300 2.3180 -0.0071 -0.5772%
2017-10-11 519185 万家精选 1.2300 2.3180 1.2300 2.3180 0.0000 0.0000%
2017-10-10 519185 万家精选 1.2300 2.3180 1.2339 2.3219 -0.0039 -0.3161%
2017-10-09 519185 万家精选 1.2339 2.3219 1.2206 2.3086 0.0133 1.0896%
2017-09-29 519185 万家精选 1.2206 2.3086 1.2114 2.2994 0.0092 0.7595%
2017-09-28 519185 万家精选 1.2114 2.2994 1.2283 2.3163 -0.0169 -1.3759%
2017-09-27 519185 万家精选 1.2283 2.3163 1.2251 2.3131 0.0032 0.2612%
2017-09-26 519185 万家精选 1.2251 2.3131 1.2233 2.3113 0.0018 0.1471%
2017-09-25 519185 万家精选 1.2233 2.3113 1.2622 2.3502 -0.0389 -3.0819%
2017-09-22 519185 万家精选 1.2622 2.3502 1.2668 2.3548 -0.0046 -0.3631%
2017-09-21 519185 万家精选 1.2668 2.3548 1.2801 2.3681 -0.0133 -1.0390%
2017-09-20 519185 万家精选 1.2801 2.3681 1.2826 2.3706 -0.0025 -0.1949%
2017-09-19 519185 万家精选 1.2826 2.3706 1.2807 2.3687 0.0019 0.1484%
2017-09-18 519185 万家精选 1.2807 2.3687 1.2768 2.3648 0.0039 0.3055%
2017-09-15 519185 万家精选 1.2768 2.3648 1.2584 2.3464 0.0184 1.4622%
2017-09-14 519185 万家精选 1.2584 2.3464 1.2417 2.3297 0.0167 1.3449%
2017-09-13 519185 万家精选 1.2417 2.3297 1.2377 2.3257 0.0040 0.3232%
2017-09-12 519185 万家精选 1.2377 2.3257 1.2400 2.3280 -0.0023 -0.1855%
2017-09-11 519185 万家精选 1.2400 2.3280 1.2430 2.3310 -0.0030 -0.2414%
2017-09-08 519185 万家精选 1.2430 2.3310 1.2443 2.3323 -0.0013 -0.1045%
2017-09-07 519185 万家精选 1.2443 2.3323 1.2329 2.3209 0.0114 0.9246%
2017-09-06 519185 万家精选 1.2329 2.3209 1.2316 2.3196 0.0013 0.1056%
2017-09-05 519185 万家精选 1.2316 2.3196 1.2258 2.3138 0.0058 0.4732%
2017-09-04 519185 万家精选 1.2258 2.3138 1.2243 2.3123 0.0015 0.1225%
2017-09-01 519185 万家精选 1.2243 2.3123 1.7398 2.3148 -0.5155 -29.6298%
2017-08-31 519185 万家精选 1.7398 2.3148 1.7489 2.3239 -0.0091 -0.5203%
2017-08-30 519185 万家精选 1.7489 2.3239 1.7431 2.3181 0.0058 0.3327%
2017-08-29 519185 万家精选 1.7431 2.3181 1.7514 2.3264 -0.0083 -0.4739%
2017-08-28 519185 万家精选 1.7514 2.3264 1.7245 2.2995 0.0269 1.5599%
2017-08-25 519185 万家精选 1.7245 2.2995 1.7005 2.2755 0.0240 1.4113%
2017-08-24 519185 万家精选 1.7005 2.2755 1.7122 2.2872 -0.0117 -0.6833%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家恒瑞A 0.9954 0.0905%
万家恒瑞C 0.9903 0.0808%
万家年年恒荣C 1.0213 0.0100%
万家年年恒荣A 1.0253 0.0100%
万家鑫通A 1.0245 0.0100%
万家玖盛纯债A 1.0163 0.0098%
万家玖盛纯债C 1.0154 0.0098%
成长A 1.0448 0.0096%
万家鑫通C 1.0223 0.0000%
万家鑫丰A 1.0229 -0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合 1.3770 -0.2200%
易基资源 1.1120 -0.7100%
金元价值 0.7450 -1.3200%
交银先锋 1.1342 -1.3700%
华安新丝路 1.0060 -1.4700%
泰达宏利周期混合 1.4307 -1.5100%
富国城镇发展 1.8940 -1.5600%
华夏盛世混合 0.8780 -1.5700%
华富量子生命力混合 1.0090 -1.5800%
东吴安享量化混合 1.2340 -1.5900%