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万家精选基金净值查询(519185)

今天最新净值 1.1144 -0.0192 -1.6900% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1111 -0.0225 -1.9848% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:2.2024
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
近一季万家精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选(519185)基金累计收益率5.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-14 519185 万家精选 1.1144 2.2024 1.1336 2.2216 -0.0192 -1.6900%
2018-12-13 519185 万家精选 1.1336 2.2216 1.1141 2.2021 0.0195 1.7503%
2018-12-12 519185 万家精选 1.1141 2.2021 1.1057 2.1937 0.0084 0.7597%
2018-12-11 519185 万家精选 1.1057 2.1937 1.0831 2.1711 0.0226 2.0866%
2018-12-10 519185 万家精选 1.0831 2.1711 1.1003 2.1883 -0.0172 -1.5632%
2018-12-07 519185 万家精选 1.1003 2.1883 1.0892 2.1772 0.0111 1.0191%
2018-12-06 519185 万家精选 1.0892 2.1772 1.1037 2.1917 -0.0145 -1.3138%
2018-12-05 519185 万家精选 1.1037 2.1917 1.0958 2.1838 0.0079 0.7209%
2018-12-04 519185 万家精选 1.0958 2.1838 1.1071 2.1951 -0.0113 -1.0207%
2018-12-03 519185 万家精选 1.1071 2.1951 1.0957 2.1837 0.0114 1.0404%
2018-11-30 519185 万家精选 1.0957 2.1837 1.0862 2.1742 0.0095 0.8746%
2018-11-29 519185 万家精选 1.0862 2.1742 1.1080 2.1960 -0.0218 -1.9675%
2018-11-28 519185 万家精选 1.1080 2.1960 1.0905 2.1785 0.0175 1.6048%
2018-11-27 519185 万家精选 1.0905 2.1785 1.0948 2.1828 -0.0043 -0.3928%
2018-11-26 519185 万家精选 1.0948 2.1828 1.0938 2.1818 0.0010 0.0914%
2018-11-23 519185 万家精选 1.0938 2.1818 1.1201 2.2081 -0.0263 -2.3480%
2018-11-22 519185 万家精选 1.1201 2.2081 1.1285 2.2165 -0.0084 -0.7444%
2018-11-21 519185 万家精选 1.1285 2.2165 1.1119 2.1999 0.0166 1.4929%
2018-11-20 519185 万家精选 1.1119 2.1999 1.1391 2.2271 -0.0272 -2.3879%
2018-11-19 519185 万家精选 1.1391 2.2271 1.1015 2.1895 0.0376 3.4135%
2018-11-16 519185 万家精选 1.1015 2.1895 1.0919 2.1799 0.0096 0.8792%
2018-11-15 519185 万家精选 1.0919 2.1799 1.0822 2.1702 0.0097 0.8963%
2018-11-14 519185 万家精选 1.0822 2.1702 1.0759 2.1639 0.0063 0.5856%
2018-11-13 519185 万家精选 1.0759 2.1639 1.0664 2.1544 0.0095 0.8908%
2018-11-12 519185 万家精选 1.0664 2.1544 1.0484 2.1364 0.0180 1.7169%
2018-11-09 519185 万家精选 1.0484 2.1364 1.0572 2.1452 -0.0088 -0.8324%
2018-11-08 519185 万家精选 1.0572 2.1452 1.0602 2.1482 -0.0030 -0.2830%
2018-11-07 519185 万家精选 1.0602 2.1482 1.0699 2.1579 -0.0097 -0.9066%
2018-11-06 519185 万家精选 1.0699 2.1579 1.0646 2.1526 0.0053 0.4978%
2018-11-05 519185 万家精选 1.0646 2.1526 1.0788 2.1668 -0.0142 -1.3163%
2018-11-02 519185 万家精选 1.0788 2.1668 1.0669 2.1549 0.0119 1.1154%
2018-11-01 519185 万家精选 1.0669 2.1549 1.0622 2.1502 0.0047 0.4425%
2018-10-31 519185 万家精选 1.0622 2.1502 1.0513 2.1393 0.0109 1.0368%
2018-10-30 519185 万家精选 1.0513 2.1393 1.0280 2.1160 0.0233 2.2665%
2018-10-29 519185 万家精选 1.0280 2.1160 1.0468 2.1348 -0.0188 -1.7959%
2018-10-26 519185 万家精选 1.0468 2.1348 1.0340 2.1220 0.0128 1.2379%
2018-10-25 519185 万家精选 1.0340 2.1220 1.0126 2.1006 0.0214 2.1134%
2018-10-24 519185 万家精选 1.0126 2.1006 1.0039 2.0919 0.0087 0.8666%
2018-10-23 519185 万家精选 1.0039 2.0919 1.0203 2.1083 -0.0164 -1.6074%
2018-10-22 519185 万家精选 1.0203 2.1083 0.9819 2.0699 0.0384 3.9108%
2018-10-19 519185 万家精选 0.9819 2.0699 0.9476 2.0356 0.0343 3.6197%
2018-10-18 519185 万家精选 0.9476 2.0356 0.9628 2.0508 -0.0152 -1.5787%
2018-10-17 519185 万家精选 0.9628 2.0508 0.9522 2.0402 0.0106 1.1132%
2018-10-16 519185 万家精选 0.9522 2.0402 0.9828 2.0708 -0.0306 -3.1136%
2018-10-15 519185 万家精选 0.9828 2.0708 1.0066 2.0946 -0.0238 -2.3644%
2018-10-12 519185 万家精选 1.0066 2.0946 0.9905 2.0785 0.0161 1.6254%
2018-10-11 519185 万家精选 0.9905 2.0785 1.0459 2.1339 -0.0554 -5.2969%
2018-10-10 519185 万家精选 1.0459 2.1339 1.0434 2.1314 0.0025 0.2396%
2018-10-09 519185 万家精选 1.0434 2.1314 1.0468 2.1348 -0.0034 -0.3248%
2018-10-08 519185 万家精选 1.0468 2.1348 1.0950 2.1830 -0.0482 -4.4018%
2018-09-28 519185 万家精选 1.0950 2.1830 1.0912 2.1792 0.0038 0.3482%
2018-09-27 519185 万家精选 1.0912 2.1792 1.0973 2.1853 -0.0061 -0.5559%
2018-09-26 519185 万家精选 1.0973 2.1853 1.0984 2.1864 -0.0011 -0.1001%
2018-09-25 519185 万家精选 1.0984 2.1864 1.1329 2.2209 -0.0345 -3.0453%
2018-09-21 519185 万家精选 1.1329 2.2209 1.0938 2.1818 0.0391 3.5747%
2018-09-20 519185 万家精选 1.0938 2.1818 1.0957 2.1837 -0.0019 -0.1734%
2018-09-19 519185 万家精选 1.0957 2.1837 1.0599 2.1479 0.0358 3.3777%
2018-09-18 519185 万家精选 1.0599 2.1479 1.0375 2.1255 0.0224 2.1590%
2018-09-17 519185 万家精选 1.0375 2.1255 1.0522 2.1402 -0.0147 -1.3971%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫璟纯债A 1.0463 0.1000%
万家鑫璟纯债C 1.0449 0.0900%
万家年年恒祥A 1.0175 0.0492%
万家年年恒祥C 1.0153 0.0394%
万家瑞丰A 1.1404 -0.0100%
万家瑞丰C 1.0982 -0.0100%
万家瑞和灵活配置混合C 1.0655 -0.0200%
万家瑞和灵活配置混合A 1.0697 -0.0200%
万家玖盛纯债A 1.0099 -0.0200%
万家玖盛纯债C 1.0067 -0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银消费 1.1960 -0.5800%
天治中国制造2025 1.8184 -0.6300%
诺安主题 1.6300 -0.6700%
诺安中小盘 1.7410 -0.7400%
中邮核心优选混合 0.9765 -0.7700%
南方积配 0.8204 -0.8900%
金元消费 0.8730 -0.9100%
富国通胀主题混合 1.4150 -0.9100%
银河消费 1.2590 -0.9400%
中银健康生活 1.3260 -0.9700%