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万家精选基金净值查询(519185)

今天最新净值 1.0938 -0.0019 -0.1700% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1158 0.0220 2.0077% 2018-09-21 14:50:06
  • 累计净值:2.1818
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
近一季万家精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选(519185)基金累计收益率-9.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 519185 万家精选 1.0938 2.1818 1.0957 2.1837 -0.0019 -0.1700%
2018-09-19 519185 万家精选 1.0957 2.1837 1.0599 2.1479 0.0358 3.3777%
2018-09-18 519185 万家精选 1.0599 2.1479 1.0375 2.1255 0.0224 2.1590%
2018-09-17 519185 万家精选 1.0375 2.1255 1.0522 2.1402 -0.0147 -1.3971%
2018-09-14 519185 万家精选 1.0522 2.1402 1.0523 2.1403 -0.0001 -0.0095%
2018-09-13 519185 万家精选 1.0523 2.1403 1.0452 2.1332 0.0071 0.6793%
2018-09-12 519185 万家精选 1.0452 2.1332 1.0479 2.1359 -0.0027 -0.2577%
2018-09-11 519185 万家精选 1.0479 2.1359 1.0554 2.1434 -0.0075 -0.7106%
2018-09-10 519185 万家精选 1.0554 2.1434 1.0567 2.1447 -0.0013 -0.1230%
2018-09-07 519185 万家精选 1.0567 2.1447 1.0473 2.1353 0.0094 0.8975%
2018-09-06 519185 万家精选 1.0473 2.1353 1.0641 2.1521 -0.0168 -1.5788%
2018-09-05 519185 万家精选 1.0641 2.1521 1.0898 2.1778 -0.0257 -2.3582%
2018-09-04 519185 万家精选 1.0898 2.1778 1.0768 2.1648 0.0130 1.2073%
2018-09-03 519185 万家精选 1.0768 2.1648 1.0842 2.1722 -0.0074 -0.6825%
2018-08-31 519185 万家精选 1.0842 2.1722 1.0755 2.1635 0.0087 0.8089%
2018-08-30 519185 万家精选 1.0755 2.1635 1.0877 2.1757 -0.0122 -1.1216%
2018-08-29 519185 万家精选 1.0877 2.1757 1.0819 2.1699 0.0058 0.5361%
2018-08-28 519185 万家精选 1.0819 2.1699 1.0833 2.1713 -0.0014 -0.1292%
2018-08-27 519185 万家精选 1.0833 2.1713 1.0504 2.1384 0.0329 3.1321%
2018-08-24 519185 万家精选 1.0504 2.1384 1.0503 2.1383 0.0001 0.0095%
2018-08-23 519185 万家精选 1.0503 2.1383 1.0509 2.1389 -0.0006 -0.0571%
2018-08-22 519185 万家精选 1.0509 2.1389 1.0571 2.1451 -0.0062 -0.5865%
2018-08-21 519185 万家精选 1.0571 2.1451 1.0437 2.1317 0.0134 1.2839%
2018-08-20 519185 万家精选 1.0437 2.1317 1.0294 2.1174 0.0143 1.3892%
2018-08-17 519185 万家精选 1.0294 2.1174 1.0391 2.1271 -0.0097 -0.9335%
2018-08-16 519185 万家精选 1.0391 2.1271 1.0375 2.1255 0.0016 0.1542%
2018-08-15 519185 万家精选 1.0375 2.1255 1.0518 2.1398 -0.0143 -1.3596%
2018-08-14 519185 万家精选 1.0518 2.1398 1.0645 2.1525 -0.0127 -1.1930%
2018-08-13 519185 万家精选 1.0645 2.1525 1.0741 2.1621 -0.0096 -0.8938%
2018-08-10 519185 万家精选 1.0741 2.1621 1.0624 2.1504 0.0117 1.1013%
2018-08-09 519185 万家精选 1.0624 2.1504 1.0347 2.1227 0.0277 2.6771%
2018-08-08 519185 万家精选 1.0347 2.1227 1.0511 2.1391 -0.0164 -1.5603%
2018-08-07 519185 万家精选 1.0511 2.1391 1.0147 2.1027 0.0364 3.5873%
2018-08-06 519185 万家精选 1.0147 2.1027 1.0288 2.1168 -0.0141 -1.3705%
2018-08-03 519185 万家精选 1.0288 2.1168 1.0495 2.1375 -0.0207 -1.9724%
2018-08-02 519185 万家精选 1.0495 2.1375 1.0754 2.1634 -0.0259 -2.4084%
2018-08-01 519185 万家精选 1.0754 2.1634 1.1152 2.2032 -0.0398 -3.5689%
2018-07-31 519185 万家精选 1.1152 2.2032 1.1062 2.1942 0.0090 0.8136%
2018-07-30 519185 万家精选 1.1062 2.1942 1.1044 2.1924 0.0018 0.1630%
2018-07-27 519185 万家精选 1.1044 2.1924 1.1097 2.1977 -0.0053 -0.4776%
2018-07-26 519185 万家精选 1.1097 2.1977 1.1220 2.2100 -0.0123 -1.0963%
2018-07-25 519185 万家精选 1.1220 2.2100 1.1250 2.2130 -0.0030 -0.2667%
2018-07-24 519185 万家精选 1.1250 2.2130 1.0947 2.1827 0.0303 2.7679%
2018-07-23 519185 万家精选 1.0947 2.1827 1.0638 2.1518 0.0309 2.9047%
2018-07-20 519185 万家精选 1.0638 2.1518 1.0447 2.1327 0.0191 1.8283%
2018-07-19 519185 万家精选 1.0447 2.1327 1.0450 2.1330 -0.0003 -0.0287%
2018-07-18 519185 万家精选 1.0450 2.1330 1.0625 2.1505 -0.0175 -1.6471%
2018-07-17 519185 万家精选 1.0625 2.1505 1.0616 2.1496 0.0009 0.0848%
2018-07-16 519185 万家精选 1.0616 2.1496 1.0806 2.1686 -0.0190 -1.7583%
2018-07-13 519185 万家精选 1.0806 2.1686 1.0839 2.1719 -0.0033 -0.3045%
2018-07-12 519185 万家精选 1.0839 2.1719 1.0685 2.1565 0.0154 1.4413%
2018-07-11 519185 万家精选 1.0685 2.1565 1.0959 2.1839 -0.0274 -2.5002%
2018-07-10 519185 万家精选 1.0959 2.1839 1.0825 2.1705 0.0134 1.2379%
2018-07-09 519185 万家精选 1.0825 2.1705 1.0535 2.1415 0.0290 2.7527%
2018-07-06 519185 万家精选 1.0535 2.1415 1.0554 2.1434 -0.0019 -0.1800%
2018-07-05 519185 万家精选 1.0554 2.1434 1.0593 2.1473 -0.0039 -0.3682%
2018-07-04 519185 万家精选 1.0593 2.1473 1.0791 2.1671 -0.0198 -1.8349%
2018-07-03 519185 万家精选 1.0791 2.1671 1.0759 2.1639 0.0032 0.2974%
2018-07-02 519185 万家精选 1.0759 2.1639 1.1267 2.2147 -0.0508 -4.5087%
2018-06-30 519185 万家精选 1.1267 2.2147 1.1267 2.2147 0.0000 0.0000%
2018-06-29 519185 万家精选 1.1267 2.2147 1.0921 2.1801 0.0346 3.1700%
2018-06-28 519185 万家精选 1.0921 2.1801 1.1072 2.1952 -0.0151 -1.3638%
2018-06-27 519185 万家精选 1.1072 2.1952 1.1362 2.2242 -0.0290 -2.5524%
2018-06-26 519185 万家精选 1.1362 2.2242 1.1730 2.2610 -0.0368 -3.1373%
2018-06-25 519185 万家精选 1.1730 2.2610 1.2211 2.3091 -0.0481 -3.9391%
2018-06-22 519185 万家精选 1.2211 2.3091 1.2090 2.2970 0.0121 1.0008%
2018-06-21 519185 万家精选 1.2090 2.2970 1.2042 2.2922 0.0048 0.3986%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞尧A 0.8991 0.3300%
万家瑞尧C 0.8991 0.3300%
万家引擎 1.3701 0.2700%
万家潜力价值A 0.8628 0.2700%
万家潜力价值C 0.8580 0.2600%
万家优选 0.6926 0.2300%
万家臻选混合 0.8972 0.2100%
万家消费成长 1.1239 0.2100%
万家新兴蓝筹 0.9250 0.1600%
万家品质生活 1.1503 0.1300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%