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万家精选基金净值查询(519185)

今天最新净值 1.2211 0.0121 1.0000% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2226 0.0136 1.1268% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.3091
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
近一季万家精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家精选(519185)基金累计收益率-6.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-22 519185 万家精选 1.2211 2.3091 1.2090 2.2970 0.0121 1.0000%
2018-06-21 519185 万家精选 1.2090 2.2970 1.2042 2.2922 0.0048 0.3986%
2018-06-20 519185 万家精选 1.2042 2.2922 1.1835 2.2715 0.0207 1.7490%
2018-06-19 519185 万家精选 1.1835 2.2715 1.2264 2.3144 -0.0429 -3.4980%
2018-06-15 519185 万家精选 1.2264 2.3144 1.2158 2.3038 0.0106 0.8719%
2018-06-14 519185 万家精选 1.2158 2.3038 1.2185 2.3065 -0.0027 -0.2216%
2018-06-13 519185 万家精选 1.2185 2.3065 1.2174 2.3054 0.0011 0.0904%
2018-06-12 519185 万家精选 1.2174 2.3054 1.2086 2.2966 0.0088 0.7281%
2018-06-11 519185 万家精选 1.2086 2.2966 1.1934 2.2814 0.0152 1.2737%
2018-06-08 519185 万家精选 1.1934 2.2814 1.2192 2.3072 -0.0258 -2.1161%
2018-06-07 519185 万家精选 1.2192 2.3072 1.2064 2.2944 0.0128 1.0610%
2018-06-06 519185 万家精选 1.2064 2.2944 1.2101 2.2981 -0.0037 -0.3058%
2018-06-05 519185 万家精选 1.2101 2.2981 1.2045 2.2925 0.0056 0.4649%
2018-06-04 519185 万家精选 1.2045 2.2925 1.1800 2.2680 0.0245 2.0763%
2018-06-01 519185 万家精选 1.1800 2.2680 1.1802 2.2682 -0.0002 -0.0169%
2018-05-31 519185 万家精选 1.1802 2.2682 1.1589 2.2469 0.0213 1.8379%
2018-05-30 519185 万家精选 1.1589 2.2469 1.1893 2.2773 -0.0304 -2.5561%
2018-05-29 519185 万家精选 1.1893 2.2773 1.2029 2.2909 -0.0136 -1.1306%
2018-05-28 519185 万家精选 1.2029 2.2909 1.2090 2.2970 -0.0061 -0.5045%
2018-05-25 519185 万家精选 1.2090 2.2970 1.2131 2.3011 -0.0041 -0.3380%
2018-05-24 519185 万家精选 1.2131 2.3011 1.2224 2.3104 -0.0093 -0.7608%
2018-05-23 519185 万家精选 1.2224 2.3104 1.2411 2.3291 -0.0187 -1.5067%
2018-05-22 519185 万家精选 1.2411 2.3291 1.2593 2.3473 -0.0182 -1.4452%
2018-05-21 519185 万家精选 1.2593 2.3473 1.2622 2.3502 -0.0029 -0.2298%
2018-05-18 519185 万家精选 1.2622 2.3502 1.2540 2.3420 0.0082 0.6539%
2018-05-17 519185 万家精选 1.2540 2.3420 1.2589 2.3469 -0.0049 -0.3892%
2018-05-16 519185 万家精选 1.2589 2.3469 1.2673 2.3553 -0.0084 -0.6628%
2018-05-15 519185 万家精选 1.2673 2.3553 1.2623 2.3503 0.0050 0.3961%
2018-05-14 519185 万家精选 1.2623 2.3503 1.2603 2.3483 0.0020 0.1587%
2018-05-11 519185 万家精选 1.2603 2.3483 1.2736 2.3616 -0.0133 -1.0443%
2018-05-10 519185 万家精选 1.2736 2.3616 1.2677 2.3557 0.0059 0.4654%
2018-05-09 519185 万家精选 1.2677 2.3557 1.2755 2.3635 -0.0078 -0.6115%
2018-05-08 519185 万家精选 1.2755 2.3635 1.2593 2.3473 0.0162 1.2864%
2018-05-07 519185 万家精选 1.2593 2.3473 1.2428 2.3308 0.0165 1.3276%
2018-05-04 519185 万家精选 1.2428 2.3308 1.2442 2.3322 -0.0014 -0.1125%
2018-05-03 519185 万家精选 1.2442 2.3322 1.2388 2.3268 0.0054 0.4359%
2018-05-02 519185 万家精选 1.2388 2.3268 1.2460 2.3340 -0.0072 -0.5778%
2018-04-27 519185 万家精选 1.2460 2.3340 1.2525 2.3405 -0.0065 -0.5190%
2018-04-26 519185 万家精选 1.2525 2.3405 1.2718 2.3598 -0.0193 -1.5175%
2018-04-25 519185 万家精选 1.2718 2.3598 1.2822 2.3702 -0.0104 -0.8111%
2018-04-24 519185 万家精选 1.2822 2.3702 1.2500 2.3380 0.0322 2.5760%
2018-04-23 519185 万家精选 1.2500 2.3380 1.2480 2.3360 0.0020 0.1603%
2018-04-20 519185 万家精选 1.2480 2.3360 1.2691 2.3571 -0.0211 -1.6626%
2018-04-19 519185 万家精选 1.2691 2.3571 1.2602 2.3482 0.0089 0.7062%
2018-04-18 519185 万家精选 1.2602 2.3482 1.2512 2.3392 0.0090 0.7193%
2018-04-17 519185 万家精选 1.2512 2.3392 1.2656 2.3536 -0.0144 -1.1378%
2018-04-16 519185 万家精选 1.2656 2.3536 1.3048 2.3928 -0.0392 -3.0043%
2018-04-13 519185 万家精选 1.3048 2.3928 1.3075 2.3955 -0.0027 -0.2065%
2018-04-12 519185 万家精选 1.3075 2.3955 1.3220 2.4100 -0.0145 -1.0968%
2018-04-11 519185 万家精选 1.3220 2.4100 1.3103 2.3983 0.0117 0.8929%
2018-04-10 519185 万家精选 1.3103 2.3983 1.2816 2.3696 0.0287 2.2394%
2018-04-09 519185 万家精选 1.2816 2.3696 1.2941 2.3821 -0.0125 -0.9659%
2018-04-04 519185 万家精选 1.2941 2.3821 1.3012 2.3892 -0.0071 -0.5457%
2018-04-03 519185 万家精选 1.3012 2.3892 1.3140 2.4020 -0.0128 -0.9741%
2018-04-02 519185 万家精选 1.3140 2.4020 1.3120 2.4000 0.0020 0.1524%
2018-03-30 519185 万家精选 1.3120 2.4000 1.3171 2.4051 -0.0051 -0.3872%
2018-03-29 519185 万家精选 1.3171 2.4051 1.2751 2.3631 0.0420 3.2939%
2018-03-28 519185 万家精选 1.2751 2.3631 1.2811 2.3691 -0.0060 -0.4683%
2018-03-27 519185 万家精选 1.2811 2.3691 1.2674 2.3554 0.0137 1.0810%
2018-03-26 519185 万家精选 1.2674 2.3554 1.2719 2.3599 -0.0045 -0.3538%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B 0.4619 5.8918%
万家瑞尧A 0.9940 3.3500%
万家瑞尧C 0.9933 3.3500%
万家臻选混合 1.0083 3.2700%
万家新兴蓝筹 1.2138 2.7900%
万家和谐 0.7972 2.5500%
万家品质生活 1.2730 2.5300%
万家瑞隆 0.9796 2.3400%
万家成长优选C 0.8907 2.2500%
万家成长优选A 0.8930 2.2400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰低碳 1.2300 4.9900%
汇添富社会责任混合 1.5790 3.8800%
汇添富移动互联 1.1750 3.6200%
信达澳银红利回报混合 0.7980 3.2300%
汇添富外延 1.0820 2.9500%
海富通中小盘混合 0.7810 2.7600%
汇丰科技 1.6469 2.7100%
华润元大信息 1.1770 2.7100%
汇添富环保 1.1350 2.6200%
国联安红利 1.0990 2.6100%