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万家城建基金净值查询(519191)

今天最新净值 2.0658 -0.0285 -1.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.0143 0.0298 1.5025%
  • 累计净值:2.4284
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.349亿份
  • 最近份额:5.8329亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄海
近一月万家城建基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,万家城建(519191)基金累计收益率5.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519191 万家城建 1.9845 2.3471 1.9791 2.3417 0.0054 0.27%
2024-03-27 519191 万家城建 1.9791 2.3417 1.9906 2.3532 -0.0115 -0.58%
2024-03-26 519191 万家城建 1.9906 2.3532 2.0353 2.3979 -0.0447 -2.20%
2024-03-25 519191 万家城建 2.0353 2.3979 2.0483 2.4109 -0.0130 -0.63%
2024-03-22 519191 万家城建 2.0483 2.4109 2.0481 2.4107 0.0002 0.01%
2024-03-21 519191 万家城建 2.0481 2.4107 2.0611 2.4237 -0.0130 -0.63%
2024-03-20 519191 万家城建 2.0611 2.4237 2.0574 2.4200 0.0037 0.18%
2024-03-19 519191 万家城建 2.0574 2.4200 2.0300 2.3926 0.0274 1.35%
2024-03-15 519191 万家城建 2.0658 2.4284 2.0943 2.4569 -0.0285 -1.36%
2024-03-14 519191 万家城建 2.0943 2.4569 2.0765 2.4391 0.0178 0.86%
2024-03-13 519191 万家城建 2.0765 2.4391 2.0832 2.4458 -0.0067 -0.32%
2024-03-12 519191 万家城建 2.0832 2.4458 2.1429 2.5055 -0.0597 -2.79%
2024-03-11 519191 万家城建 2.1429 2.5055 2.2030 2.5656 -0.0601 -2.73%
2024-03-08 519191 万家城建 2.2030 2.5656 2.2119 2.5745 -0.0089 -0.40%
2024-03-07 519191 万家城建 2.2119 2.5745 2.2006 2.5632 0.0113 0.51%
2024-03-06 519191 万家城建 2.2006 2.5632 2.1887 2.5513 0.0119 0.54%
2024-03-05 519191 万家城建 2.1887 2.5513 2.1955 2.5581 -0.0068 -0.31%
2024-03-04 519191 万家城建 2.1955 2.5581 2.1419 2.5045 0.0536 2.50%
2024-03-01 519191 万家城建 2.1419 2.5045 2.1025 2.4651 0.0394 1.87%
2024-02-29 519191 万家城建 2.1025 2.4651 2.0937 2.4563 0.0088 0.42%