万家城建基金净值查询(519191)
今天最新净值
2.0658
-0.0285 -1.3600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.0143
0.0298 1.5025%
- 累计净值:2.4284
- 成立日期:2014-01-24
- 基金类型:
- 成立份额:4.349亿份
- 最近份额:5.8329亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:黄海
近一月,万家城建(519191)基金累计收益率5.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519191 |
万家城建 |
1.9845 |
2.3471 |
1.9791 |
2.3417 |
0.0054 |
0.27% |
2024-03-27 |
519191 |
万家城建 |
1.9791 |
2.3417 |
1.9906 |
2.3532 |
-0.0115 |
-0.58% |
2024-03-26 |
519191 |
万家城建 |
1.9906 |
2.3532 |
2.0353 |
2.3979 |
-0.0447 |
-2.20% |
2024-03-25 |
519191 |
万家城建 |
2.0353 |
2.3979 |
2.0483 |
2.4109 |
-0.0130 |
-0.63% |
2024-03-22 |
519191 |
万家城建 |
2.0483 |
2.4109 |
2.0481 |
2.4107 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-21 |
519191 |
万家城建 |
2.0481 |
2.4107 |
2.0611 |
2.4237 |
-0.0130 |
-0.63% |
2024-03-20 |
519191 |
万家城建 |
2.0611 |
2.4237 |
2.0574 |
2.4200 |
0.0037 |
0.18% |
2024-03-19 |
519191 |
万家城建 |
2.0574 |
2.4200 |
2.0300 |
2.3926 |
0.0274 |
1.35% |
2024-03-15 |
519191 |
万家城建 |
2.0658 |
2.4284 |
2.0943 |
2.4569 |
-0.0285 |
-1.36% |
2024-03-14 |
519191 |
万家城建 |
2.0943 |
2.4569 |
2.0765 |
2.4391 |
0.0178 |
0.86% |
|
2024-03-13 |
519191 |
万家城建 |
2.0765 |
2.4391 |
2.0832 |
2.4458 |
-0.0067 |
-0.32% |
2024-03-12 |
519191 |
万家城建 |
2.0832 |
2.4458 |
2.1429 |
2.5055 |
-0.0597 |
-2.79% |
2024-03-11 |
519191 |
万家城建 |
2.1429 |
2.5055 |
2.2030 |
2.5656 |
-0.0601 |
-2.73% |
2024-03-08 |
519191 |
万家城建 |
2.2030 |
2.5656 |
2.2119 |
2.5745 |
-0.0089 |
-0.40% |
2024-03-07 |
519191 |
万家城建 |
2.2119 |
2.5745 |
2.2006 |
2.5632 |
0.0113 |
0.51% |
2024-03-06 |
519191 |
万家城建 |
2.2006 |
2.5632 |
2.1887 |
2.5513 |
0.0119 |
0.54% |
2024-03-05 |
519191 |
万家城建 |
2.1887 |
2.5513 |
2.1955 |
2.5581 |
-0.0068 |
-0.31% |
2024-03-04 |
519191 |
万家城建 |
2.1955 |
2.5581 |
2.1419 |
2.5045 |
0.0536 |
2.50% |
2024-03-01 |
519191 |
万家城建 |
2.1419 |
2.5045 |
2.1025 |
2.4651 |
0.0394 |
1.87% |
2024-02-29 |
519191 |
万家城建 |
2.1025 |
2.4651 |
2.0937 |
2.4563 |
0.0088 |
0.42% |