万家年年恒荣定开债A基金净值查询(519206)
今天最新净值
1.1497
0.0000 0.0000%
2024-04-23
- 累计净值：1.2522
- 成立日期：2016-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8520亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 徐青 谷丹青
近一季,万家年年恒荣定开债A(519206)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1197 |
1.2573 |
1.1197 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1197 |
1.2573 |
1.1197 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1197 |
1.2573 |
1.1196 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1196 |
1.2572 |
1.1195 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1195 |
1.2571 |
1.1195 |
1.2571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1195 |
1.2571 |
1.1191 |
1.2567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1191 |
1.2567 |
1.1191 |
1.2567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1191 |
1.2567 |
1.1190 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1190 |
1.2566 |
1.1175 |
1.2551 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1175 |
1.2551 |
1.1166 |
1.2542 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-29 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1166 |
1.2542 |
1.1165 |
1.2541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1497 |
1.2522 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1488 |
1.2513 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1482 |
1.2507 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1474 |
1.2499 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1452 |
1.2477 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1443 |
1.2468 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519206 |
万家年年恒荣定开债A |
1.1431 |
1.2456 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
