净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |