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海富通欣益混合A基金净值查询(519222)

今天最新净值 1.1256 0.0135 1.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1047 0.0196 1.8036%
近一季海富通欣益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通欣益混合A(519222)基金累计收益率-7.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519222 海富通欣益混合A 1.0851 1.2595 1.1200 1.2944 -0.0349 -3.12%
2024-03-26 519222 海富通欣益混合A 1.1200 1.2944 1.1202 1.2946 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 519222 海富通欣益混合A 1.1202 1.2946 1.1401 1.3145 -0.0199 -1.75%
2024-03-22 519222 海富通欣益混合A 1.1401 1.3145 1.1512 1.3256 -0.0111 -0.96%
2024-03-21 519222 海富通欣益混合A 1.1512 1.3256 1.1518 1.3262 -0.0006 -0.05%
2024-03-20 519222 海富通欣益混合A 1.1518 1.3262 1.1405 1.3149 0.0113 0.99%
2024-03-19 519222 海富通欣益混合A 1.1405 1.3149 1.1445 1.3189 -0.0040 -0.35%
2024-03-18 519222 海富通欣益混合A 1.1445 1.3189 1.1256 1.3000 0.0189 1.68%
2024-03-15 519222 海富通欣益混合A 1.1256 1.3000 1.1121 1.2865 0.0135 1.21%
2024-03-14 519222 海富通欣益混合A 1.1121 1.2865 1.1212 1.2956 -0.0091 -0.81%
2024-03-13 519222 海富通欣益混合A 1.1212 1.2956 1.1154 1.2898 0.0058 0.52%
2024-03-12 519222 海富通欣益混合A 1.1154 1.2898 1.1021 1.2765 0.0133 1.21%
2024-03-11 519222 海富通欣益混合A 1.1021 1.2765 1.0822 1.2566 0.0199 1.84%
2024-03-08 519222 海富通欣益混合A 1.0822 1.2566 1.0732 1.2476 0.0090 0.84%
2024-03-07 519222 海富通欣益混合A 1.0732 1.2476 1.0867 1.2611 -0.0135 -1.24%
2024-03-06 519222 海富通欣益混合A 1.0867 1.2611 1.0850 1.2594 0.0017 0.16%
2024-03-05 519222 海富通欣益混合A 1.0850 1.2594 1.0989 1.2733 -0.0139 -1.26%
2024-03-04 519222 海富通欣益混合A 1.0989 1.2733 1.0977 1.2721 0.0012 0.11%
2024-03-01 519222 海富通欣益混合A 1.0977 1.2721 1.0872 1.2616 0.0105 0.97%
2024-02-29 519222 海富通欣益混合A 1.0872 1.2616 1.0499 1.2243 0.0373 3.55%
2024-02-28 519222 海富通欣益混合A 1.0499 1.2243 1.1077 1.2821 -0.0578 -5.22%
2024-02-27 519222 海富通欣益混合A 1.1077 1.2821 1.0780 1.2524 0.0297 2.76%
2024-02-26 519222 海富通欣益混合A 1.0780 1.2524 1.0668 1.2412 0.0112 1.05%
2024-02-23 519222 海富通欣益混合A 1.0668 1.2412 1.0446 1.2190 0.0222 2.13%
2024-02-22 519222 海富通欣益混合A 1.0446 1.2190 1.0274 1.2018 0.0172 1.67%
2024-02-21 519222 海富通欣益混合A 1.0274 1.2018 1.0176 1.1920 0.0098 0.96%
2024-02-20 519222 海富通欣益混合A 1.0176 1.1920 1.0122 1.1866 0.0054 0.53%
2024-02-19 519222 海富通欣益混合A 1.0122 1.1866 1.0019 1.1763 0.0103 1.03%
2024-02-08 519222 海富通欣益混合A 1.0019 1.1763 0.9554 1.1298 0.0465 4.87%
2024-02-07 519222 海富通欣益混合A 0.9554 1.1298 0.9147 1.0891 0.0407 4.45%
2024-02-06 519222 海富通欣益混合A 0.9147 1.0891 0.8687 1.0431 0.0460 5.30%
2024-02-05 519222 海富通欣益混合A 0.8687 1.0431 0.9325 1.1069 -0.0638 -6.84%
2024-02-02 519222 海富通欣益混合A 0.9325 1.1069 0.9740 1.1484 -0.0415 -4.26%
2024-02-01 519222 海富通欣益混合A 0.9740 1.1484 0.9872 1.1616 -0.0132 -1.34%
2024-01-31 519222 海富通欣益混合A 0.9872 1.1616 1.0315 1.2059 -0.0443 -4.29%
2024-01-30 519222 海富通欣益混合A 1.0315 1.2059 1.0622 1.2366 -0.0307 -2.89%
2024-01-29 519222 海富通欣益混合A 1.0622 1.2366 1.0904 1.2648 -0.0282 -2.59%
2024-01-26 519222 海富通欣益混合A 1.0904 1.2648 1.1004 1.2748 -0.0100 -0.91%
2024-01-25 519222 海富通欣益混合A 1.1004 1.2748 1.0629 1.2373 0.0375 3.53%
2024-01-24 519222 海富通欣益混合A 1.0629 1.2373 1.0532 1.2276 0.0097 0.92%
2024-01-23 519222 海富通欣益混合A 1.0532 1.2276 1.0415 1.2159 0.0117 1.12%
2024-01-22 519222 海富通欣益混合A 1.0415 1.2159 1.1049 1.2793 -0.0634 -5.74%
2024-01-19 519222 海富通欣益混合A 1.1049 1.2793 1.1141 1.2885 -0.0092 -0.83%
2024-01-18 519222 海富通欣益混合A 1.1141 1.2885 1.1236 1.2980 -0.0095 -0.85%
2024-01-17 519222 海富通欣益混合A 1.1236 1.2980 1.1493 1.3237 -0.0257 -2.24%
2024-01-16 519222 海富通欣益混合A 1.1493 1.3237 1.1555 1.3299 -0.0062 -0.54%
2024-01-15 519222 海富通欣益混合A 1.1555 1.3299 1.1592 1.3336 -0.0037 -0.32%
2024-01-12 519222 海富通欣益混合A 1.1592 1.3336 1.1643 1.3387 -0.0051 -0.44%
2024-01-11 519222 海富通欣益混合A 1.1643 1.3387 1.1488 1.3232 0.0155 1.35%
2024-01-10 519222 海富通欣益混合A 1.1488 1.3232 1.1559 1.3303 -0.0071 -0.61%
2024-01-09 519222 海富通欣益混合A 1.1559 1.3303 1.1528 1.3272 0.0031 0.27%
2024-01-08 519222 海富通欣益混合A 1.1528 1.3272 1.1795 1.3539 -0.0267 -2.26%
2024-01-05 519222 海富通欣益混合A 1.1795 1.3539 1.1981 1.3725 -0.0186 -1.55%
2024-01-04 519222 海富通欣益混合A 1.1981 1.3725 1.2053 1.3797 -0.0072 -0.60%
2024-01-03 519222 海富通欣益混合A 1.2053 1.3797 1.2121 1.3865 -0.0068 -0.56%
2024-01-02 519222 海富通欣益混合A 1.2121 1.3865 1.2151 1.3895 -0.0030 -0.25%
2023-12-29 519222 海富通欣益混合A 1.2151 1.3895 1.1974 1.3718 0.0177 1.48%