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浦银安盛盛鑫定开债A基金净值查询(519324)

今天最新净值 1.0829 0.0008 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2959
  • 成立日期:2016-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2856亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫 翁凯骅
近一季浦银安盛盛鑫定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛盛鑫定开债A(519324)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0852 1.2982 1.0853 1.2983 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0853 1.2983 1.0843 1.2973 0.0010 0.09%
2024-03-26 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0843 1.2973 1.0843 1.2973 0.0000 0.00%
2024-03-25 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0843 1.2973 1.0843 1.2973 0.0000 0.00%
2024-03-22 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0843 1.2973 1.0846 1.2976 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0846 1.2976 1.0842 1.2972 0.0004 0.04%
2024-03-20 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0842 1.2972 1.0847 1.2977 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0847 1.2977 1.0840 1.2970 0.0007 0.06%
2024-03-18 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0840 1.2970 1.0829 1.2959 0.0011 0.10%
2024-03-15 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0829 1.2959 1.0821 1.2951 0.0008 0.07%
2024-03-14 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0821 1.2951 1.0826 1.2956 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0826 1.2956 1.0822 1.2952 0.0004 0.04%
2024-03-12 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0822 1.2952 1.0838 1.2968 -0.0016 -0.15%
2024-03-11 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0838 1.2968 1.0842 1.2972 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0842 1.2972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0816 1.2946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0802 1.2932 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0772 1.2902 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0770 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0730 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0730 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0710 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0720 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0710 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%