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浦银安盛盛鑫定开债C基金净值查询(519325)

今天最新净值 1.0691 0.0008 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2631
  • 成立日期:2016-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3109亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫 翁凯骅
近一季浦银安盛盛鑫定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛盛鑫定开债C(519325)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0713 1.2653 1.0704 1.2644 0.0009 0.08%
2024-03-26 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0704 1.2644 1.0704 1.2644 0.0000 0.00%
2024-03-25 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0704 1.2644 1.0704 1.2644 0.0000 0.00%
2024-03-22 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0704 1.2644 1.0707 1.2647 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0707 1.2647 1.0703 1.2643 0.0004 0.04%
2024-03-20 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0703 1.2643 1.0708 1.2648 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0708 1.2648 1.0701 1.2641 0.0007 0.07%
2024-03-18 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0701 1.2641 1.0691 1.2631 0.0010 0.09%
2024-03-15 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0691 1.2631 1.0683 1.2623 0.0008 0.07%
2024-03-14 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0683 1.2623 1.0688 1.2628 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0688 1.2628 1.0684 1.2624 0.0004 0.04%
2024-03-12 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0684 1.2624 1.0700 1.2640 -0.0016 -0.15%
2024-03-11 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0700 1.2640 1.0705 1.2645 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0705 1.2645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0679 1.2619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0666 1.2606 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0638 1.2578 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0640 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0600 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0590 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0580 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0590 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 1.0580 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%