基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛盛泰纯债债券A基金净值查询(519328)

今天最新净值 1.1273 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2422
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3288亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫 陶祺
近一季浦银安盛盛泰纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1285 1.2434 1.1281 1.2430 0.0004 0.04%
2024-03-26 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1281 1.2430 1.1280 1.2429 0.0001 0.01%
2024-03-25 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1280 1.2429 1.1279 1.2428 0.0001 0.01%
2024-03-22 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1279 1.2428 1.1278 1.2427 0.0001 0.01%
2024-03-21 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1278 1.2427 1.1277 1.2426 0.0001 0.01%
2024-03-20 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1277 1.2426 1.1278 1.2427 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1278 1.2427 1.1276 1.2425 0.0002 0.02%
2024-03-18 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1276 1.2425 1.1273 1.2422 0.0003 0.03%
2024-03-15 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1273 1.2422 1.1272 1.2421 0.0001 0.01%
2024-03-14 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1272 1.2421 1.1274 1.2423 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1274 1.2423 1.1274 1.2423 0.0000 0.00%
2024-03-12 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1274 1.2423 1.1276 1.2425 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1276 1.2425 1.1277 1.2426 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1277 1.2426 1.1277 1.2426 0.0000 0.00%
2024-03-07 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1277 1.2426 1.1277 1.2426 0.0000 0.00%
2024-03-06 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1277 1.2426 1.1274 1.2423 0.0003 0.03%
2024-03-05 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1274 1.2423 1.1274 1.2423 0.0000 0.00%
2024-03-04 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1274 1.2423 1.1271 1.2420 0.0003 0.03%
2024-03-01 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1271 1.2420 1.1273 1.2422 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1273 1.2422 1.1271 1.2420 0.0002 0.02%
2024-02-28 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1271 1.2420 1.1270 1.2419 0.0001 0.01%
2024-02-27 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1270 1.2419 1.1269 1.2418 0.0001 0.01%
2024-02-26 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1269 1.2418 1.1267 1.2416 0.0002 0.02%
2024-02-23 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1267 1.2416 1.1265 1.2414 0.0002 0.02%
2024-02-22 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1265 1.2414 1.1262 1.2411 0.0003 0.03%
2024-02-21 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1262 1.2411 1.1260 1.2409 0.0002 0.02%
2024-02-20 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1260 1.2409 1.1254 1.2403 0.0006 0.05%
2024-02-19 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1254 1.2403 1.1246 1.2395 0.0008 0.07%
2024-02-08 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1246 1.2395 1.1244 1.2393 0.0002 0.02%
2024-02-07 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1244 1.2393 1.1241 1.2390 0.0003 0.03%
2024-02-06 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1241 1.2390 1.1245 1.2394 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1245 1.2394 1.1243 1.2392 0.0002 0.02%
2024-02-02 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1243 1.2392 1.1241 1.2390 0.0002 0.02%
2024-02-01 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1241 1.2390 1.1241 1.2390 0.0000 0.00%
2024-01-31 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1241 1.2390 1.1241 1.2390 0.0000 0.00%
2024-01-30 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1241 1.2390 1.1237 1.2386 0.0004 0.04%
2024-01-29 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1237 1.2386 1.1233 1.2382 0.0004 0.04%
2024-01-26 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1233 1.2382 1.1232 1.2381 0.0001 0.01%
2024-01-25 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1232 1.2381 1.1230 1.2379 0.0002 0.02%
2024-01-24 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1230 1.2379 1.1229 1.2378 0.0001 0.01%
2024-01-23 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1229 1.2378 1.1229 1.2378 0.0000 0.00%
2024-01-22 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1229 1.2378 1.1227 1.2376 0.0002 0.02%
2024-01-19 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1227 1.2376 1.1224 1.2373 0.0003 0.03%
2024-01-18 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1224 1.2373 1.1223 1.2372 0.0001 0.01%
2024-01-17 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1223 1.2372 1.1221 1.2370 0.0002 0.02%
2024-01-16 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1221 1.2370 1.1222 1.2371 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1222 1.2371 1.1220 1.2369 0.0002 0.02%
2024-01-12 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1220 1.2369 1.1220 1.2369 0.0000 0.00%
2024-01-11 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1220 1.2369 1.1220 1.2369 0.0000 0.00%
2024-01-10 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1220 1.2369 1.1220 1.2369 0.0000 0.00%
2024-01-09 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1220 1.2369 1.1217 1.2366 0.0003 0.03%
2024-01-08 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1217 1.2366 1.1216 1.2365 0.0001 0.01%
2024-01-05 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1216 1.2365 1.1214 1.2363 0.0002 0.02%
2024-01-04 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1214 1.2363 1.1214 1.2363 0.0000 0.00%
2024-01-03 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1214 1.2363 1.1215 1.2364 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1215 1.2364 1.1217 1.2366 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1217 1.2366 1.1215 1.2364 0.0002 0.02%
2023-12-28 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.1215 1.2364 1.1211 1.2360 0.0004 0.04%