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浦银安盛盛勤纯债债券C基金净值查询(519335)

今天最新净值 1.0235 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1785
  • 成立日期:2017-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3829亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:李羿
近一季浦银安盛盛勤纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0254 1.1804 1.0247 1.1797 0.0007 0.07%
2024-03-26 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0247 1.1797 1.0245 1.1795 0.0002 0.02%
2024-03-25 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0245 1.1795 1.0245 1.1795 0.0000 0.00%
2024-03-22 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0245 1.1795 1.0245 1.1795 0.0000 0.00%
2024-03-21 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0245 1.1795 1.0243 1.1793 0.0002 0.02%
2024-03-20 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0243 1.1793 1.0245 1.1795 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0245 1.1795 1.0240 1.1790 0.0005 0.05%
2024-03-18 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0240 1.1790 1.0235 1.1785 0.0005 0.05%
2024-03-15 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0235 1.1785 1.0232 1.1782 0.0003 0.03%
2024-03-14 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0232 1.1782 1.0234 1.1784 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0234 1.1784 1.0235 1.1785 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0235 1.1785 1.0242 1.1792 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0242 1.1792 1.0244 1.1794 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0244 1.1794 1.0244 1.1794 0.0000 0.00%
2024-03-07 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0244 1.1794 1.0245 1.1795 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0245 1.1795 1.0238 1.1788 0.0007 0.07%
2024-03-05 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0238 1.1788 1.0236 1.1786 0.0002 0.02%
2024-03-04 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0236 1.1786 1.0232 1.1782 0.0004 0.04%
2024-03-01 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0232 1.1782 1.0239 1.1789 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0239 1.1789 1.0236 1.1786 0.0003 0.03%
2024-02-28 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0236 1.1786 1.0233 1.1783 0.0003 0.03%
2024-02-27 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0233 1.1783 1.0233 1.1783 0.0000 0.00%
2024-02-26 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0233 1.1783 1.0228 1.1778 0.0005 0.05%
2024-02-23 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0228 1.1778 1.0225 1.1775 0.0003 0.03%
2024-02-22 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0225 1.1775 1.0219 1.1769 0.0006 0.06%
2024-02-21 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0219 1.1769 1.0216 1.1766 0.0003 0.03%
2024-02-20 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0216 1.1766 1.0210 1.1760 0.0006 0.06%
2024-02-19 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0210 1.1760 1.0201 1.1751 0.0009 0.09%
2024-02-08 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0201 1.1751 1.0200 1.1750 0.0001 0.01%
2024-02-07 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0200 1.1750 1.0195 1.1745 0.0005 0.05%
2024-02-06 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0195 1.1745 1.0201 1.1751 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0201 1.1751 1.0196 1.1746 0.0005 0.05%
2024-02-02 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0196 1.1746 1.0195 1.1745 0.0001 0.01%
2024-02-01 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0195 1.1745 1.0195 1.1745 0.0000 0.00%
2024-01-31 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0195 1.1745 1.0191 1.1741 0.0004 0.04%
2024-01-30 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0191 1.1741 1.0184 1.1734 0.0007 0.07%
2024-01-29 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0184 1.1734 1.0180 1.1730 0.0004 0.04%
2024-01-26 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0180 1.1730 1.0179 1.1729 0.0001 0.01%
2024-01-25 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0179 1.1729 1.0176 1.1726 0.0003 0.03%
2024-01-24 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0176 1.1726 1.0174 1.1724 0.0002 0.02%
2024-01-23 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0174 1.1724 1.0175 1.1725 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0175 1.1725 1.0171 1.1721 0.0004 0.04%
2024-01-19 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0171 1.1721 1.0168 1.1718 0.0003 0.03%
2024-01-18 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0168 1.1718 1.0166 1.1716 0.0002 0.02%
2024-01-17 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0166 1.1716 1.0164 1.1714 0.0002 0.02%
2024-01-16 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0164 1.1714 1.0165 1.1715 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0165 1.1715 1.0163 1.1713 0.0002 0.02%
2024-01-12 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0163 1.1713 1.0164 1.1714 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0164 1.1714 1.0164 1.1714 0.0000 0.00%
2024-01-10 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0164 1.1714 1.0165 1.1715 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0165 1.1715 1.0161 1.1711 0.0004 0.04%
2024-01-08 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0161 1.1711 1.0159 1.1709 0.0002 0.02%
2024-01-05 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0159 1.1709 1.0156 1.1706 0.0003 0.03%
2024-01-04 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0156 1.1706 1.0155 1.1705 0.0001 0.01%
2024-01-03 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0155 1.1705 1.0156 1.1706 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0156 1.1706 1.0159 1.1709 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0159 1.1709 1.0154 1.1704 0.0005 0.05%
2023-12-28 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0154 1.1704 1.0149 1.1699 0.0005 0.05%